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SkyOak Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 616 mi
Giro
15,41%
Retorno est. (1 ano)
16,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,16%
Retorno est. (1 ano)
+16,53%
Retorno est. (3 anos)
+80,65%
Retorno est. (5 anos)
+87,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 616 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,54 mi
(+0,58%)
Fluxo de capital
+US$ 2,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,25%
Posição
266
Nova
14
Aumentada
50
Reduzida
99
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$ 4,68 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 1,4 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 844 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 825 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 712 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 585 mil |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 557 mil |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 541 mil |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 404 mil |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 354 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,33% |
| 2 | Tecnologia | 11,43% |
| 3 | Financeiro | 5,5% |
| 4 | Saúde | 4,62% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 7,66 mi | 1,24% |
40.734
-212
| -0,5% | -US$ 45 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 7,43 mi | 1,21% |
14.482
-394
| -3% | -US$ 182 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,94 tri
| US$ 7,41 mi | 1,2% |
21.751
-306
| -1% | -US$ 105 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,8 bi
| US$ 7,38 mi | 1,2% |
21.859
-27
| -0,1% | -US$ 9,43 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,6 bi
| US$ 7,01 mi | 1,14% |
30.333
+232
| +0,8% | +US$ 56,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 490 bi
| US$ 6,32 mi | 1,03% |
8.537
-159
| -2% | -US$ 114 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 6,15 mi | 1% |
17.880
-734
| -4% | -US$ 255 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
33
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,1 bi
| US$ 4,8 mi | 0,78% |
85.326
+7.190
| +9% | +US$ 410 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
34
IBM
IBM
US$ 239 bi
| US$ 4,49 mi | 0,73% |
20.409
-1.023
| -5% | -US$ 243 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
35
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$ 1,34 bi
| US$ 4,44 mi | 0,72% |
47.217
-1.490
| -3% | -US$ 142 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
36
Lantheus
LNTH
US$ 6,54 bi
| US$ 4,39 mi | 0,71% |
44.068
-351
| -0,8% | -US$ 35,8 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
37
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,3 bi
| US$ 4,29 mi | 0,7% |
29.584
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,2 bi
| US$ 4,14 mi | 0,67% |
33.605
+117
| +0,3% | +US$ 14 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,9 bi
| US$ 3,8 mi | 0,62% |
37.816
-1.188
| -3% | -US$ 120 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
40
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,4 bi
| US$ 3,74 mi | 0,61% |
74.577
-2.131
| -3% | -US$ 108 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
41
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,09 bi
| US$ 3,67 mi | 0,6% |
72.525
-365
| -0,5% | -US$ 18,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
42
Emerson Electric
EMR
US$ 93,5 bi
| US$ 3,66 mi | 0,59% |
23.594
-142
| -0,6% | -US$ 21,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 3,46 mi | 0,56% |
9.249
+105
| +1% | +US$ 39,4 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
44
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
US$ 395 mi
| US$ 3,44 mi | 0,56% |
41.744
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 3,37 mi | 0,55% |
4.420
+15
| +0,3% | +US$ 11,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16 bi
| US$ 3,36 mi | 0,55% |
63.637
+905
| +1% | +US$ 50,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
47
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 3,32 mi | 0,54% |
4.730
+58
| +1% | +US$ 40,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
48
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,7 bi
| US$ 3,2 mi | 0,52% |
11.234
+1
| +0% | +US$ 298 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
49
Procter & Gamble
PG
US$ 367 bi
| US$ 3,14 mi | 0,51% |
21.604
-3.694
| -15% | -US$ 541 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 3,01 mi | 0,49% |
6.045
+11
| +0,2% | +US$ 5,55 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AGM
OL
Revisão da carteira de SkyOak Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, SkyOak Wealth detinha 266 posições avaliadas em US$ 616 mi, alta de 0,58% em relação a US$ 612 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T3 2026 de SkyOak Wealth mostra 14 novas, 50 aumentaram, 99 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Constellation Energy: 1.248 ações no valor de US$ 317 mil. A maior venda foi de CrowdStrike, estimada em US$ 585 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de SkyOak Wealth no T3 2026 foi Constellation Energy: 1.248 ações no valor de US$ 317 mil.
- SkyOak Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Starwood Property Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,68 mi.
- A maior redução de SkyOak Wealth em T3 2026 foi em CrowdStrike, com um corte estimado de US$ 585 mil.
- SkyOak Wealth encerrou totalmente sua posição em Kimberly-Clark no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 354 mil.
- As dez maiores posições de SkyOak Wealth representam 37% de sua carteira de US$ 616 mi no T3 2026.
- SkyOak Wealth abriu 14 novas posições e encerrou 27 em T3 2026.
- O valor da carteira de SkyOak Wealth subiu 0,58% em relação ao trimestre anterior, para US$ 616 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SkyOak Wealth referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.