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SkyOak Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.12억
회전율
16.3%
1년 추정 수익률
23.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.05%
1년 예상 수익률
+23.73%
3년 예상 수익률
+73.45%
5년 예상 수익률
+81.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.12억
AUM 성장
+US$6602만
(+12%)
자금 흐름
+US$166만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.78%
보유액
276
신규
21
증가
63
축소
87
청산됨
24
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$813만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$269만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$182만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$161만 |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$137만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+US$233만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$186만 |
| 3 |
Lantheus
LNTH
|
+US$185만 |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$119만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.2% |
| 2 | 정보기술 | 11.06% |
| 3 | 금융 | 5.72% |
| 4 | 헬스케어 | 5.04% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$731만 | 1.2% |
30,101
-1,379
| -4% | -US$32.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
27
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.7억
| US$723만 | 1.18% |
89,400
-3,031
| -3% | -US$23.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$665만 | 1.09% |
18,614
-31
| -0.2% | -US$1.12만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$660만 | 1.08% |
11,721
-127
| -1% | -US$7.77만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$640만 | 1.05% |
8,696
-62
| -0.7% | -US$4.27만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
31
IBM
IBM
US$2383억
| US$603만 | 0.98% |
21,432
+539
| +3% | +US$13.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
32
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6억
| US$565만 | 0.92% |
344,871
-1,927
| -0.6% | -US$3.35만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
33
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$555만 | 0.91% |
14,876
-1,329
| -8% | -US$53.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
34
Lantheus
LNTH
US$65.4억
| US$493만 | 0.81% |
44,419
-19,865
| -31% | -US$185만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
35
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.4억
| US$466만 | 0.76% |
48,707
+722
| +2% | +US$6.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
36
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$441만 | 0.72% |
78,136
+19,297
| +33% | +US$109만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
37
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$420만 | 0.69% |
29,584
-1,357
| -4% | -US$18.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546억
| US$398만 | 0.65% |
33,488
+910
| +3% | +US$10.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
39
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$393만 | 0.64% |
39,004
-8,402
| -18% | -US$84.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
40
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$387만 | 0.63% |
76,708
+2,308
| +3% | +US$11.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
41
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.2억
| US$372만 | 0.61% |
72,890
+5,568
| +8% | +US$28.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
42
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$371만 | 0.61% |
25,298
-745
| -3% | -US$10.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
43
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$362만 | 0.59% |
62,732
+2,317
| +4% | +US$12.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$340만 | 0.56% |
11,233
+57
| +0.5% | +US$1.63만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
45
Emerson Electric
EMR
US$894억
| US$340만 | 0.56% |
23,736
-388
| -2% | -US$5.46만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
46
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
US$3.93억
| US$339만 | 0.55% |
41,744
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
47
NextEra Energy
NEE
US$1718억
| US$339만 | 0.55% |
38,646
-532
| -1% | -US$4.81만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
48
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$338만 | 0.55% |
9,144
+123
| +1% | +US$4.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
49
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$329만 | 0.54% |
4,405
+42
| +1% | +US$3.04만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
50
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$321만 | 0.52% |
4,672
+22
| +0.5% | +US$1.47만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
SkyOak Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SkyOak Wealth 측은 US$6.12억 상당의 276개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.46억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
SkyOak Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 63개 증가, 87개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 주식으로, 21,944주를 보유했으며 가치는 US$112만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fifth Third Bancorp 주식으로, 추정 금액은 US$233만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- SkyOak Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 주식으로, US$112만 상당의 21,944주를 매수했어요.
- SkyOak Wealth 측이 2026년 2분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$813만 규모예요.
- SkyOak Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fifth Third Bancorp이며, 추정 감소액은 US$233만예요.
- SkyOak Wealth 측은 2026년 2분기에 GE Aerospace 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SkyOak Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.12억 중 37% 비중을 차지해요.
- SkyOak Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- SkyOak Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$6.12억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 SkyOak Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.