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Key Financial Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.11억
회전율
12.41%
1년 추정 수익률
21.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.16%
1년 예상 수익률
+21.11%
3년 예상 수익률
+55.47%
5년 예상 수익률
+61.24%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.11억
AUM 성장
+US$4877만
(+8.7%)
자금 흐름
-US$356만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.65%
보유액
1,466
신규
72
증가
157
축소
249
청산됨
110
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$379만 |
| 2 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+US$376만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
|
+US$234만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$200만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$167만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$176만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$136만 |
| 3 |
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
|
+US$110만 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$104만 |
| 5 |
Sabesp
SBS
|
+US$90.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.24% |
| 2 | 정보기술 | 12.3% |
| 3 | 건강관리 | 4.6% |
| 4 | 금융 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 2.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2974만 | 4.87% |
102,793
-679
| -0.7% | -US$19.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$8.25억
| US$2278만 | 3.73% |
306,315
-15,020
| -5% | -US$110만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.72억
| US$2089만 | 3.42% |
452,268
-10,564
| -2% | -US$46.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75억
| US$1993만 | 3.26% |
293,975
+5,936
| +2% | +US$37.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$1972만 | 3.23% |
180,724
-2,315
| -1% | -US$23.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$1962만 | 3.21% |
861,313
+87,983
| +11% | +US$200만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$1470만 | 2.41% |
402,453
-7,903
| -2% | -US$28.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$1247만 | 2.04% |
100,190
+10,210
| +11% | +US$123만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1078만 | 1.77% |
28,910
+239
| +0.8% | +US$9.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
US$2.02억
| US$1039만 | 1.7% |
248,600
-1,090
| -0.4% | -US$4.44만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$994만 | 1.63% |
72,706
+25,331
| +53% | +US$379만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$957만 | 1.57% |
80,325
-2,802
| -3% | -US$30.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$925만 | 1.51% |
96,015
+478
| +0.5% | +US$4.52만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$924만 | 1.51% |
152,069
+78
| +0.1% | +US$4.67천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$898만 | 1.47% |
75,509
-7,053
| -9% | -US$80.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
16
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$5.25억
| US$897만 | 1.47% |
102,869
+1,006
| +1% | +US$8.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
17
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$3.63억
| US$869만 | 1.42% |
367,608
+25,552
| +7% | +US$60.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$734만 | 1.2% |
19,437
-1,038
| -5% | -US$41.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.7억
| US$710만 | 1.16% |
368,269
-27,278
| -7% | -US$52.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
20
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
US$2.61억
| US$689만 | 1.13% |
292,767
+99,149
| +51% | +US$234만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$659만 | 1.08% |
32,934
-740
| -2% | -US$15.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$650만 | 1.07% |
229,094
-8,647
| -4% | -US$24.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$637만 | 1.04% |
25,096
-767
| -3% | -US$17.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6억
| US$632만 | 1.04% |
155,418
-3,283
| -2% | -US$12.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$627만 | 1.03% |
26,321
-1,299
| -5% | -US$32.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Key Financial Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Key Financial Inc는 US$6.11억 상당의 1,466개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.62억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Key Financial Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 72개, 157개 증가, 249개 감소 및 110개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DoubleLine Mortgage ETF으로, 76,610주를 보유했으며 가치는 US$376만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Caterpillar으로, 추정 금액은 US$176만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66%로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Key Financial Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 DoubleLine Mortgage ETF으로, US$376만 상당의 76,610주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Key Financial Inc로, 추정 증가액은 US$379만 규모예요.
- Key Financial Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Caterpillar이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Key Financial Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$62.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Key Financial Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.11억 중 30%를 차지해요.
- Key Financial Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 110개를 청산했어요.
- Key Financial Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$6.11억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Key Financial Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.