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Key Financial Inc 投資組合持股
AUM
US$6.11億
週轉率
12.41%
1年估算報酬率
21.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.16%
1年估算報酬率
+21.11%
3年估算報酬率
+55.47%
5年估算報酬率
+61.24%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.11億
AUM 成長
+US$4877萬
(+8.7%)
資金流向
-US$356萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.65%
持股
1,466
新
72
增持
157
減碼
249
已平倉
110
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$379萬 |
| 2 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+US$376萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
|
+US$234萬 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$200萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$167萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$176萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$136萬 |
| 3 |
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
|
+US$110萬 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$104萬 |
| 5 |
Sabesp
SBS
|
+US$90.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.24% |
| 2 | 科技 | 12.3% |
| 3 | 醫療保健 | 4.6% |
| 4 | 金融 | 4.5% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2974萬 | 4.87% |
102,793
-679
| -0.7% | -US$19.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$8.25億
| US$2278萬 | 3.73% |
306,315
-15,020
| -5% | -US$110萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.72億
| US$2089萬 | 3.42% |
452,268
-10,564
| -2% | -US$46.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75億
| US$1993萬 | 3.26% |
293,975
+5,936
| +2% | +US$37.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$1972萬 | 3.23% |
180,724
-2,315
| -1% | -US$23.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1962萬 | 3.21% |
861,313
+87,983
| +11% | +US$200萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$1470萬 | 2.41% |
402,453
-7,903
| -2% | -US$28.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$1247萬 | 2.04% |
100,190
+10,210
| +11% | +US$123萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1078萬 | 1.77% |
28,910
+239
| +0.8% | +US$9.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
US$2.02億
| US$1039萬 | 1.7% |
248,600
-1,090
| -0.4% | -US$4.44萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$994萬 | 1.63% |
72,706
+25,331
| +53% | +US$379萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$957萬 | 1.57% |
80,325
-2,802
| -3% | -US$30.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$925萬 | 1.51% |
96,015
+478
| +0.5% | +US$4.52萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$924萬 | 1.51% |
152,069
+78
| +0.1% | +US$4,668 |
2020 Q1
25個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$898萬 | 1.47% |
75,509
-7,053
| -9% | -US$80.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
16
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$5.25億
| US$897萬 | 1.47% |
102,869
+1,006
| +1% | +US$8.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
17
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$3.63億
| US$869萬 | 1.42% |
367,608
+25,552
| +7% | +US$60.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$734萬 | 1.2% |
19,437
-1,038
| -5% | -US$41.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.7億
| US$710萬 | 1.16% |
368,269
-27,278
| -7% | -US$52.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
20
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
US$2.61億
| US$689萬 | 1.13% |
292,767
+99,149
| +51% | +US$234萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$659萬 | 1.08% |
32,934
-740
| -2% | -US$15.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$650萬 | 1.07% |
229,094
-8,647
| -4% | -US$24.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$637萬 | 1.04% |
25,096
-767
| -3% | -US$17.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6億
| US$632萬 | 1.04% |
155,418
-3,283
| -2% | -US$12.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$627萬 | 1.03% |
26,321
-1,299
| -5% | -US$32.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
Key Financial Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Key Financial Inc持有1,466個部位，價值US$6.11億，較前一季的US$5.62億增加8.7%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Key Financial Inc的2026年第2季申報資料顯示有新增72項、增加157檔、減碼249檔持股和已平倉110筆個持倉部位。 其最大的新持股是DoubleLine Mortgage ETF：共76,610股，價值US$376萬。 最大的一筆賣出是Caterpillar，估計金額為US$176萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的66%，較前一季的65%上升，其次為科技和醫療保健。
- Key Financial Inc在2026年第2季最大筆買進的是DoubleLine Mortgage ETF：共買進76,610股，價值US$376萬。
- Key Financial Inc在2026年第2季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$379萬。
- Key Financial Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Caterpillar，估計減持了US$176萬。
- Key Financial Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$62.5萬。
- 在2026年第2季，Key Financial Inc的投資組合規模為US$6.11億，前十大持股占30%。
- Key Financial Inc在2026年第2季新增了72個部位，並平倉110個部位。
- Key Financial Inc的投資組合價值較前一季上升8.7%，達到US$6.11億。
根據Key Financial Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。