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Key Financial Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.11億
売買回転率
12.41%
推定1年リターン
21.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.16%
1年予想リターン
+21.11%
3年間の予想リターン
+55.47%
5年予想リターン
+61.24%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.11億
運用資産残高の伸び率
+$4877万
(+8.7%)
資金フロー
-$356万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.65%
保有額
1,466
新規
72
買い増し
157
減少
249
解消
110
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$379万 |
| 2 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+$376万 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
|
+$234万 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$200万 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$167万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+$176万 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$136万 |
| 3 |
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
|
+$110万 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+$104万 |
| 5 |
Sabesp
SBS
|
+$90.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.24% |
| 2 | 情報技術 | 12.3% |
| 3 | ヘルスケア | 4.6% |
| 4 | 金融 | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2974万 | 4.87% |
102,793
-679
| -0.7% | -$19.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
2
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
$8.25億
| $2278万 | 3.73% |
306,315
-15,020
| -5% | -$110万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
$4.72億
| $2089万 | 3.42% |
452,268
-10,564
| -2% | -$46.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.75億
| $1993万 | 3.26% |
293,975
+5,936
| +2% | +$37.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $1972万 | 3.23% |
180,724
-2,315
| -1% | -$23.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $1962万 | 3.21% |
861,313
+87,983
| +11% | +$200万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $1470万 | 2.41% |
402,453
-7,903
| -2% | -$28.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $1247万 | 2.04% |
100,190
+10,210
| +11% | +$123万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1078万 | 1.77% |
28,910
+239
| +0.8% | +$9.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
$2.02億
| $1039万 | 1.7% |
248,600
-1,090
| -0.4% | -$4.44万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $994万 | 1.63% |
72,706
+25,331
| +53% | +$379万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $957万 | 1.57% |
80,325
-2,802
| -3% | -$30.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $925万 | 1.51% |
96,015
+478
| +0.5% | +$4.52万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $924万 | 1.51% |
152,069
+78
| +0.1% | +$4,668 |
2020 Q1
25四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $898万 | 1.47% |
75,509
-7,053
| -9% | -$80.6万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
16
JPMorgan International Growth ETF
JIG
$5.25億
| $897万 | 1.47% |
102,869
+1,006
| +1% | +$8.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
17
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
$3.63億
| $869万 | 1.42% |
367,608
+25,552
| +7% | +$60.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $734万 | 1.2% |
19,437
-1,038
| -5% | -$41.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
$18.7億
| $710万 | 1.16% |
368,269
-27,278
| -7% | -$52.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
20
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
$2.61億
| $689万 | 1.13% |
292,767
+99,149
| +51% | +$234万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $659万 | 1.08% |
32,934
-740
| -2% | -$15.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
| $650万 | 1.07% |
229,094
-8,647
| -4% | -$24.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $637万 | 1.04% |
25,096
-767
| -3% | -$17.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.6億
| $632万 | 1.04% |
155,418
-3,283
| -2% | -$12.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $627万 | 1.03% |
26,321
-1,299
| -5% | -$32.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
Key Financial Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Key Financial Incは1,466銘柄を保有し、保有額は$6.11億でした。前四半期の$5.62億から8.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Key Financial Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 72件、157件増加しました、249件減少、110件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDoubleLine Mortgage ETFで、保有株数は76,610株、評価額は$376万でした。 最も大きな売却はCaterpillarで、推定額は$176万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち66%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Key Financial Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDoubleLine Mortgage ETFで、株数は76,610株、評価額は$376万でした。
- Key Financial Incは2026年第2四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$379万でした。
- Key Financial Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCaterpillarで、推定$176万相当を減らしました。
- Key Financial Incは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$62.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Key Financial Incの上位10銘柄は、運用資産総額$6.11億のポートフォリオの30%を占めています。
- Key Financial Incは2026年第2四半期に新たに72件のポジションを取り、110件のポジションを解消しました。
- Key Financial Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%増加し、$6.11億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のKey Financial Incの 13F報告書 に基づいています。