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Jacobson & Schmitt Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.12억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
13.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.45%
1년 예상 수익률
+13.48%
3년 예상 수익률
+70.33%
5년 예상 수익률
+81.88%
10년 예상 수익률
+435.74%
AUM
US$6.12억
AUM 성장
+US$6080만
(+11%)
자금 흐름
+US$1530만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.7%
보유액
86
신규
8
증가
19
축소
35
청산됨
5
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$1264만 |
| 2 |
Saia
SAIA
|
+US$799만 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$722만 |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+US$676만 |
| 5 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$602만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goosehead Insurance
GSHD
|
+US$678만 |
| 2 |
Okta
OKTA
|
+US$619만 |
| 3 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$472만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$382만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$310만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.14% |
| 2 | 기타 | 20.78% |
| 3 | 산업재 | 12.89% |
| 4 | 금융 | 10.52% |
| 5 | 임의소비재 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amphenol
APH
US$1957억
| US$4241만 | 6.93% |
481,058
+1,020
| +0.2% | +US$7.35만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$3616만 | 5.91% |
783,510
-13,836
| -2% | -US$63.8만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
3
ASML
ASML
US$6305억
| US$2889만 | 4.72% |
14,521
-1,805
| -11% | -US$287만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2853만 | 4.66% |
119,699
-12,337
| -9% | -US$310만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
5
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$2445만 | 3.99% |
258,653
+9,321
| +4% | +US$88.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$2224만 | 3.63% |
424,384
+10,096
| +2% | +US$52.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$2148만 | 3.51% |
72,080
-7,218
| -9% | -US$200만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
FirstService
FSV
US$59.2억
| US$2021만 | 3.3% |
142,185
-5,745
| -4% | -US$79.7만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
9
Aaon
AAON
US$60.8억
| US$1970만 | 3.22% |
155,304
-682
| -0.4% | -US$7.99만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
e.l.f. Beauty
ELF
US$67억
| US$1732만 | 2.83% |
234,007
+40,188
| +21% | +US$244만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1698만 | 2.77% |
89,144
+5,088
| +6% | +US$92.4만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
12
CSW Industrials
CSW
US$47억
| US$1623만 | 2.65% |
58,309
-5,427
| -9% | -US$151만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83.2억
| US$1607만 | 2.63% |
48,730
+4,744
| +11% | +US$153만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1488만 | 2.43% |
+31,152
| 신규 | +US$1264만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Costco
COST
US$4383억
| US$1466만 | 2.39% |
15,670
-223
| -1% | -US$22.2만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$1434만 | 2.34% |
155,449
-4,398
| -3% | -US$40.1만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
17
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$1410만 | 2.3% |
8,306
+311
| +4% | +US$53.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Applovin
APP
US$891억
| US$1361만 | 2.22% |
26,410
-2,292
| -8% | -US$111만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1267만 | 2.07% |
63,345
+15,590
| +33% | +US$321만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1260만 | 2.06% |
33,766
-9,453
| -22% | -US$382만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
Installed Building Products
IBP
US$49.4억
| US$1218만 | 1.99% |
52,997
+675
| +1% | +US$16.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1207만 | 1.97% |
169,056
-566
| -0.3% | -US$4.98만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Flowserve
FLS
US$89.6억
| US$1204만 | 1.97% |
162,338
-3,142
| -2% | -US$23.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
24
Visa
V
US$7558억
| US$1203만 | 1.97% |
35,067
-2,094
| -6% | -US$67.2만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
25
FedEx
FDX
US$695억
| US$1112만 | 1.82% |
35,500
-2,423
| -6% | -US$88만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Jacobson & Schmitt Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Jacobson & Schmitt Advisors는 US$6.12억 상당의 86개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.51억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Jacobson & Schmitt Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 19개 증가, 35개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 31,152주를 보유했으며 가치는 US$1488만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goosehead Insurance으로, 추정 금액은 US$678만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 산업재 순이에요.
- Jacobson & Schmitt Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$1488만 상당의 31,152주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jacobson & Schmitt Advisors로, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- Jacobson & Schmitt Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Jack Henry & Associates이며, 추정 감소액은 US$472만예요.
- Jacobson & Schmitt Advisors는 2026년 2분기에 Goosehead Insurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$678만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jacobson & Schmitt Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.12억 중 43%를 차지해요.
- Jacobson & Schmitt Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Jacobson & Schmitt Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$6.12억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Jacobson & Schmitt Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.