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SkyOak Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.16億
売買回転率
15.41%
推定1年リターン
16.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.16%
1年予想リターン
+16.53%
3年間の予想リターン
+80.65%
5年予想リターン
+87.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.16億
運用資産残高の伸び率
+$354万
(+0.58%)
資金フロー
+$216万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.25%
保有額
266
新規
14
買い増し
50
減少
99
解消
27
平均保有期間
株式＋オプション
4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
平均保有期間 株式のみ
4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+$468万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$140万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$84.4万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$82.5万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$71.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$58.5万 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+$55.7万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$54.1万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$40.4万 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$35.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.33% |
| 2 | 情報技術 | 11.43% |
| 3 | 金融 | 5.5% |
| 4 | ヘルスケア | 4.62% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Morgan Stanley
MS
$2889億
| $766万 | 1.24% |
40,734
-212
| -0.5% | -$4.5万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
27
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $743万 | 1.21% |
14,482
-394
| -3% | -$18.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.44兆
| $741万 | 1.2% |
21,751
-306
| -1% | -$10.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
29
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$226億
| $738万 | 1.2% |
21,859
-27
| -0.1% | -$9,427 |
2022 Q2
17四半期
|
|
30
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$371億
| $701万 | 1.14% |
30,333
+232
| +0.8% | +$5.66万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4703億
| $632万 | 1.03% |
8,537
-159
| -2% | -$11.4万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.46兆
| $615万 | 1% |
17,880
-734
| -4% | -$25.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
33
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$464億
| $480万 | 0.78% |
85,326
+7,190
| +9% | +$41万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
34
IBM
IBM
$2436億
| $449万 | 0.73% |
20,409
-1,023
| -5% | -$24.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
35
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
$13.4億
| $444万 | 0.72% |
47,217
-1,490
| -3% | -$14.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
36
Lantheus
LNTH
$65.6億
| $439万 | 0.71% |
44,068
-351
| -0.8% | -$3.58万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
37
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $429万 | 0.7% |
29,584
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$544億
| $414万 | 0.67% |
33,605
+117
| +0.3% | +$1.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
39
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$189億
| $380万 | 0.62% |
37,816
-1,188
| -3% | -$12万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
40
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$410億
| $374万 | 0.61% |
74,577
-2,131
| -3% | -$10.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
41
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$80.9億
| $367万 | 0.6% |
72,525
-365
| -0.5% | -$1.86万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
42
Emerson Electric
EMR
$941億
| $366万 | 0.59% |
23,594
-142
| -0.6% | -$2.14万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
43
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6888億
| $346万 | 0.56% |
9,249
+105
| +1% | +$3.94万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
44
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
$3.99億
| $344万 | 0.56% |
41,744
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
45
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8072億
| $337万 | 0.55% |
4,420
+15
| +0.3% | +$1.14万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$161億
| $336万 | 0.55% |
63,637
+905
| +1% | +$5.09万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
47
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $332万 | 0.54% |
4,730
+58
| +1% | +$4.05万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
48
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $320万 | 0.52% |
11,234
+1
| +0% | +$298 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
49
Procter & Gamble
PG
$3805億
| $314万 | 0.51% |
21,604
-3,694
| -15% | -$54.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $301万 | 0.49% |
6,045
+11
| +0.2% | +$5,550 |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
AGM
OL
SkyOak Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、SkyOak Wealthは266銘柄を保有し、保有額は$6.16億でした。前四半期の$6.12億から0.58%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
SkyOak Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、50件増加しました、99件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConstellation Energyで、保有株数は1,248株、評価額は$31.7万でした。 最も大きな売却はCrowdStrikeで、推定額は$58.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- SkyOak Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はConstellation Energyで、株数は1,248株、評価額は$31.7万でした。
- SkyOak Wealthは2026年第3四半期にStarwood Property Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$468万でした。
- SkyOak Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCrowdStrikeで、推定$58.5万相当を減らしました。
- SkyOak Wealthは2026年第3四半期にKimberly-Clarkの保有株をすべて売却し、売却額は推定$35.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、SkyOak Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$6.16億のポートフォリオの37%を占めています。
- SkyOak Wealthは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- SkyOak Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.58%増加し、$6.16億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のSkyOak Wealthの 13F報告書 に基づいています。