で公開中です！
詳しく見る
Financial Security Advisor ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.15億
売買回転率
14.45%
推定1年リターン
26.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.1%
1年予想リターン
+26.08%
3年間の予想リターン
+76.31%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.15億
運用資産残高の伸び率
+$7033万
(+13%)
資金フロー
+$290万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.62%
保有額
173
新規
13
買い増し
69
減少
68
解消
12
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+$387万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$191万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$159万 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$119万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$60.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$336万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$125万 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+$74.4万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+$62.3万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$53.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.48% |
| 2 | 情報技術 | 10.39% |
| 3 | 金融 | 5.69% |
| 4 | ヘルスケア | 4.07% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1.16億 | 18.87% |
383,004
+5,608
| +1% | +$159万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
$2.19億
| $1.08億 | 17.49% |
2,183,445
+78,238
| +4% | +$387万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.9億
| $4272万 | 6.95% |
669,107
-10,977
| -2% | -$62.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $2013万 | 3.27% |
323,644
+18,809
| +6% | +$119万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1899万 | 3.09% |
37,960
-1,120
| -3% | -$53.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1880万 | 3.06% |
52,607
+1,157
| +2% | +$41.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $1728万 | 2.81% |
299,696
-6,203
| -2% | -$33.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
8
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $1489万 | 2.42% |
295,633
-8,899
| -3% | -$44.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1474万 | 2.4% |
50,932
-1,599
| -3% | -$45.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $1384万 | 2.25% |
272,933
+9,785
| +4% | +$49.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $1228万 | 2% |
260,075
-5,180
| -2% | -$23.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1161万 | 1.89% |
31,131
-254
| -0.8% | -$10.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1052万 | 1.71% |
208,104
-8,980
| -4% | -$45.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1031万 | 1.68% |
51,551
+1,753
| +4% | +$36万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
15
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $852万 | 1.39% |
207,371
+6,700
| +3% | +$26.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Merck
MRK
$3601億
| $842万 | 1.37% |
65,060
-869
| -1% | -$10.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
17
Cisco
CSCO
$4234億
| $776万 | 1.26% |
66,055
-2,022
| -3% | -$21.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $768万 | 1.25% |
87,337
+22,425
| +35% | +$191万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $679万 | 1.1% |
56,967
-1,369
| -2% | -$14.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
20
Altria Group
MO
$1254億
| $676万 | 1.1% |
92,622
-2,698
| -3% | -$18.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $624万 | 1.02% |
26,181
+2,422
| +10% | +$60.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $540万 | 0.88% |
39,491
-770
| -2% | -$11.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $536万 | 0.87% |
21,092
-219
| -1% | -$5.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
24
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $504万 | 0.82% |
44,487
-1,530
| -3% | -$19万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
25
Philip Morris
PM
$3198億
| $474万 | 0.77% |
26,012
-140
| -0.5% | -$2.43万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
OL
AGM
Financial Security Advisorの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Security Advisorは173銘柄を保有し、保有額は$6.15億でした。前四半期の$5.44億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Financial Security Advisorの2026年第2四半期の報告書には、新規 13件、69件増加しました、68件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は3,304株、評価額は$56.5万でした。 最も大きな売却はEli Lillyで、推定額は$336万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Financial Security Advisorが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,304株、評価額は$56.5万でした。
- Financial Security Advisorは2026年第2四半期にNEOS Enhanced Income Credit Select ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$387万でした。
- Financial Security Advisorが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEli Lillyで、推定$336万相当を減らしました。
- Financial Security Advisorは2026年第2四半期にRockwell Automationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Security Advisorの上位10銘柄は、運用資産総額$6.15億のポートフォリオの63%を占めています。
- Financial Security Advisorは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Financial Security Advisorのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$6.15億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Security Advisorの 13F報告書 に基づいています。