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Financial Security Advisor 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.15억
회전율
14.45%
1년 추정 수익률
26.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.1%
1년 예상 수익률
+26.08%
3년 예상 수익률
+76.31%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.15억
AUM 성장
+US$7033만
(+13%)
자금 흐름
+US$290만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.62%
보유액
173
신규
13
증가
69
축소
68
청산됨
12
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+US$387만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$191만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$159만 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$119만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$60.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$336만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$125만 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$74.4만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$62.3만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$53.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.48% |
| 2 | 정보기술 | 10.39% |
| 3 | 금융 | 5.69% |
| 4 | 건강관리 | 4.07% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1.16억 | 18.87% |
383,004
+5,608
| +1% | +US$159만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
US$2.19억
| US$1.08억 | 17.49% |
2,183,445
+78,238
| +4% | +US$387만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.9억
| US$4272만 | 6.95% |
669,107
-10,977
| -2% | -US$62.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$2013만 | 3.27% |
323,644
+18,809
| +6% | +US$119만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1899만 | 3.09% |
37,960
-1,120
| -3% | -US$53.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1880만 | 3.06% |
52,607
+1,157
| +2% | +US$41.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$1728만 | 2.81% |
299,696
-6,203
| -2% | -US$33.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$1489만 | 2.42% |
295,633
-8,899
| -3% | -US$44.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1474만 | 2.4% |
50,932
-1,599
| -3% | -US$45.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1384만 | 2.25% |
272,933
+9,785
| +4% | +US$49.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$1228만 | 2% |
260,075
-5,180
| -2% | -US$23.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1161만 | 1.89% |
31,131
-254
| -0.8% | -US$10.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1052만 | 1.71% |
208,104
-8,980
| -4% | -US$45.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1031만 | 1.68% |
51,551
+1,753
| +4% | +US$36만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
15
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$852만 | 1.39% |
207,371
+6,700
| +3% | +US$26.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Merck
MRK
US$3601억
| US$842만 | 1.37% |
65,060
-869
| -1% | -US$10.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$776만 | 1.26% |
66,055
-2,022
| -3% | -US$21.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$768만 | 1.25% |
87,337
+22,425
| +35% | +US$191만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$679만 | 1.1% |
56,967
-1,369
| -2% | -US$14.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
Altria Group
MO
US$1254억
| US$676만 | 1.1% |
92,622
-2,698
| -3% | -US$18.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$624만 | 1.02% |
26,181
+2,422
| +10% | +US$60.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$540만 | 0.88% |
39,491
-770
| -2% | -US$11.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$536만 | 0.87% |
21,092
-219
| -1% | -US$5.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$504만 | 0.82% |
44,487
-1,530
| -3% | -US$19만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
25
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$474만 | 0.77% |
26,012
-140
| -0.5% | -US$2.43만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
OL
AGM
Financial Security Advisor의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Security Advisor는 US$6.15억 상당의 173개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.44억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Financial Security Advisor의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 69개 증가, 68개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 3,304주를 보유했으며 가치는 US$56.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Eli Lilly으로, 추정 금액은 US$336만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65%로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Financial Security Advisor의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$56.5만 상당의 3,304주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NEOS Enhanced Income Credit Select ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Financial Security Advisor로, 추정 증가액은 US$387만 규모예요.
- Financial Security Advisor의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eli Lilly이며, 추정 감소액은 US$336만예요.
- Financial Security Advisor는 2026년 2분기에 Rockwell Automation 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Security Advisor의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.15억 중 63%를 차지해요.
- Financial Security Advisor는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Financial Security Advisor의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$6.15억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Financial Security Advisor의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.