에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Financial Security Advisor 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.99억
회전율
17.49%
1년 추정 수익률
18.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.25%
1년 예상 수익률
+18.92%
3년 예상 수익률
+83.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.99억
AUM 성장
-US$1590만
(-2.6%)
자금 흐름
-US$1761만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.02%
보유액
183
신규
22
증가
47
축소
88
청산됨
10
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$542만 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$221만 |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$203만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$128만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$104만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$768만 |
| 2 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+US$705만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$263만 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$202만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$136만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.15% |
| 2 | 정보기술 | 11.47% |
| 3 | 금융 | 5.22% |
| 4 | 헬스케어 | 4.46% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
BorgWarner
BWA
US$102억
| – | – |
-3,069
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
177
Cummins
CMI
US$624억
| – | – |
-504
| 청산됨 | -US$36만 | – |
|
178
KLA
KLAC
US$2050억
| – | – |
-890
| 청산됨 | -US$26.9만 | – |
|
179
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
US$5.43억
| – | – |
-13,500
| 청산됨 | -US$28.6만 | – |
|
180
Main Street Capital
MAIN
US$52.8억
| – | – |
-14,050
| 청산됨 | -US$72.9만 | – |
|
181
Marathon Petroleum
MPC
US$1124억
| – | – |
-920
| 청산됨 | -US$23.5만 | – |
|
182
TJX Companies
TJX
US$1496억
| – | – |
-1,459
| 청산됨 | -US$22.1만 | – |
|
183
Sandisk
SNDK
US$1334억
| – | – |
-505
| 청산됨 | -US$115만 | – |
|
유사한 펀드
WCM
LHC
F1I
RI
Financial Security Advisor의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial Security Advisor의 보유 포지션은 183개, 총액은 US$5.99억였으며 전 분기 US$6.15억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Financial Security Advisor의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 47개 증가, 88개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, 29,210주를 보유했으며 가치는 US$215만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$768만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 65% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Financial Security Advisor의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, US$215만 상당의 29,210주를 매수했어요.
- Financial Security Advisor 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$542만 규모예요.
- Financial Security Advisor의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$768만예요.
- Financial Security Advisor 측은 2026년 3분기에 Sandisk 보유분을 전량 매도해 추정 US$115만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Security Advisor의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.99억 중 60% 비중을 차지해요.
- Financial Security Advisor 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Financial Security Advisor의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$5.99억 규모가 됐어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Financial Security Advisor의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.