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Financial Security Advisor Portfolio-Positionen
AUM
599 Mio. $
Umschlag
17,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
599 Mio. $
AUM-Wachstum
-15,9 Mio. $
(-2,6 %)
Kapitalfluss
-17,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,02 %
Position
183
Neu
22
Aufgestockt
47
Reduziert
88
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,42 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+7,68 Mio. $ |
| 2 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+7,05 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+2,63 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,36 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,15 % |
| 2 | Technologie | 11,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,22 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,46 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
BorgWarner
BWA
10,2 Mrd. $
| – | – |
-3.069
| Geschlossen | -203.787 $ | – |
|
177
Cummins
CMI
62,4 Mrd. $
| – | – |
-504
| Geschlossen | -359.635 $ | – |
|
178
KLA
KLAC
205 Mrd. $
| – | – |
-890
| Geschlossen | -268.528 $ | – |
|
179
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
543 Mio. $
| – | – |
-13.500
| Geschlossen | -285.660 $ | – |
|
180
Main Street Capital
MAIN
5,28 Mrd. $
| – | – |
-14.050
| Geschlossen | -728.930 $ | – |
|
181
Marathon Petroleum
MPC
112 Mrd. $
| – | – |
-920
| Geschlossen | -235.306 $ | – |
|
182
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| – | – |
-1.459
| Geschlossen | -221.099 $ | – |
|
183
Sandisk
SNDK
133 Mrd. $
| – | – |
-505
| Geschlossen | -1,15 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Financial Security Advisor für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Security Advisor 183 Positionen im Wert von 599 Mio. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 615 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Security Advisor für Q3 2026 weist 22 neu, 47 erhöht, 88 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Bond ETF: 29.210 Aktien im Wert von 2,15 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco NASDAQ 100 ETF mit einem geschätzten Wert von 7,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Financial Security Advisor im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 29.210 Aktien im Wert von 2,15 Mio. $.
- Financial Security Advisor hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Security Advisor im Q3 2026 entfiel auf Invesco NASDAQ 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,68 Mio. $.
- Financial Security Advisor hat seine Position in Sandisk im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Security Advisor machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 599 Mio. $ aus.
- Financial Security Advisor eröffnete 22 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Security Advisor sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 599 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Security Advisor für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .