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Financial Security Advisor Portfolio-Positionen
AUM
615 Mio. $
Umschlag
14,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
615 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,3 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+2,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,62 %
Position
173
Neu
13
Aufgestockt
69
Reduziert
68
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+3,87 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+1,91 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+607.942 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+3,36 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+1,25 Mio. $ |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+743.728 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+623.320 $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+538.440 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,48 % |
| 2 | Technologie | 10,39 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,69 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,07 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 310.913 $ | 0,05 % |
844
-25
| -3 % | -10.357 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
127
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 308.756 $ | 0,05 % |
+1.671
| Neu | +312.477 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
128
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
281 Mio. $
| 307.548 $ | 0,05 % |
3.723
+17
| +0,5 % | +1.306 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
129
Toll Brothers
TOL
12,4 Mrd. $
| 306.198 $ | 0,05 % |
1.859
-95
| -5 % | -13.513 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
130
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 305.084 $ | 0,05 % |
3.145
-109
| -3 % | -11.112 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
131
Vulcan Materials
VMC
34,3 Mrd. $
| 295.643 $ | 0,05 % |
1.002
-109
| -10 % | -31.244 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
132
Freeport-McMoran
FCX
98,9 Mrd. $
| 291.434 $ | 0,05 % |
4.634
-764
| -14 % | -49.113 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
133
Illinois Tool Works
ITW
78,8 Mrd. $
| 290.465 $ | 0,05 % |
1.068
+1
| +0,1 % | +259 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
134
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 290.028 $ | 0,05 % |
3.510
-175
| -5 % | -14.064 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
135
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
546 Mio. $
| 285.660 $ | 0,05 % |
13.500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
136
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
| 285.146 $ | 0,05 % |
1.368
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
137
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 279.795 $ | 0,05 % |
3.188
+212
| +7 % | +19.177 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
138
Mondelez International
MDLZ
80,1 Mrd. $
| 271.144 $ | 0,04 % |
4.648
+20
| +0,4 % | +1.205 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
139
KLA
KLAC
213 Mrd. $
| 268.528 $ | 0,04 % |
+890
| Neu | +176.677 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
140
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,9 Mrd. $
| 266.248 $ | 0,04 % |
2.955
+6
| +0,2 % | +499 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
141
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
| 254.673 $ | 0,04 % |
2.016
+12
| +0,6 % | +1.581 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
142
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
| 245.473 $ | 0,04 % |
3.438
-2
| -0,1 % | -176 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
143
Marathon Petroleum
MPC
131 Mrd. $
| 235.306 $ | 0,04 % |
920
+3
| +0,3 % | +737 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
144
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
BTCO
451 Mio. $
| 230.797 $ | 0,04 % |
3.952
-210
| -5 % | -15.002 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
145
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 227.095 $ | 0,04 % |
3.187
+1
| +0 % | +70 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
146
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30,1 Mrd. $
| 225.773 $ | 0,04 % |
+750
| Neu | +226.208 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
147
Mastercard
MA
545 Mrd. $
| 221.699 $ | 0,04 % |
432
+1
| +0,2 % | +499 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
148
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 221.455 $ | 0,04 % |
+1.041
| Neu | +213.035 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
149
W.W. Grainger
GWW
63,7 Mrd. $
| 221.266 $ | 0,04 % |
+163
| Neu | +200.863 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
150
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 221.099 $ | 0,04 % |
1.459
+4
| +0,3 % | +632 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OL
AGM
Portfolio-Rückblick von Financial Security Advisor für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Security Advisor 173 Positionen im Wert von 615 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 544 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Security Advisor für Q2 2026 weist 13 neu, 69 erhöht, 68 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.304 Aktien im Wert von 564.596 $. Der größte Verkauf betraf Eli Lilly mit einem geschätzten Wert von 3,36 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Financial Security Advisor im Q2 2026 war SpaceX: 3.304 Aktien im Wert von 564.596 $.
- Financial Security Advisor hat seine Position in NEOS Enhanced Income Credit Select ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,87 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Security Advisor im Q2 2026 entfiel auf Eli Lilly und belief sich schätzungsweise auf 3,36 Mio. $.
- Financial Security Advisor hat seine Position in Rockwell Automation im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 365.373 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Security Advisor machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 615 Mio. $ aus.
- Financial Security Advisor eröffnete 13 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Security Advisor stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 615 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Security Advisor für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .