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Financial Security Advisor

Financial Security Advisor Portfolio-Positionen

AUM 615 Mio. $ Umschlag 14,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
615 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,3 Mio. $
Kapitalfluss
+2,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,62 %
Position
173
Neu
13
Aufgestockt
69
Reduziert
68
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HYBI-Symbol
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
+3,87 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,91 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,59 Mio. $
4
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+1,19 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+607.942 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+3,36 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,25 Mio. $
3
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+743.728 $
4
RPG-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
+623.320 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+538.440 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,48 %
2 Technologie 10,39 %
3 Finanzwesen 5,69 %
4 Gesundheitswesen 4,07 %
5 Kommunikationsdienste 4,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
76
Home Depot
HD
314 Mrd. $
775.611 $ 0,13 %
2.199
-209
-9 % -67.993 $
2023 Q3
11 Quartale
MKL-Symbol
77
Markel Group
MKL
23,3 Mrd. $
748.003 $ 0,12 %
383
-17
-4 % -31.745 $
2023 Q3
11 Quartale
MAIN-Symbol
78
Main Street Capital
MAIN
4,99 Mrd. $
728.930 $ 0,12 %
14.050
+29
+0,2 % +1.528 $
2023 Q3
11 Quartale
SYK-Symbol
79
Stryker
SYK
117 Mrd. $
714.369 $ 0,12 %
2.263
+11
+0,5 % +3.466 $
2025 Q4
2 Quartale
DUK-Symbol
80
Duke Energy
DUK
94,6 Mrd. $
705.736 $ 0,11 %
5.575
-909
-14 % -114.664 $
2023 Q3
11 Quartale
TMSL-Symbol
81
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,06 Mrd. $
699.680 $ 0,11 %
15.956
-623
-4 % -25.435 $
2025 Q1
5 Quartale
IVV-Symbol
82
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
695.447 $ 0,11 %
929
+18
+2 % +13.108 $
2023 Q3
11 Quartale
CGGO-Symbol
83
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,7 Mrd. $
681.575 $ 0,11 %
16.101
-494
-3 % -19.231 $
2024 Q1
9 Quartale
IBM-Symbol
84
IBM
IBM
228 Mrd. $
630.751 $ 0,1 %
2.243
+20
+0,9 % +5.039 $
2023 Q3
11 Quartale
CII-Symbol
85
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
1,03 Mrd. $
628.164 $ 0,1 %
24.022
+79
+0,3 % +1.915 $
2023 Q3
11 Quartale
CAT-Symbol
86
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
618.404 $ 0,1 %
581
+22
+4 % +19.326 $
2025 Q3
3 Quartale
IVOG-Symbol
87
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,67 Mrd. $
616.708 $ 0,1 %
4.215
– –
2024 Q2
8 Quartale
DHR-Symbol
88
Danaher
DHR
158 Mrd. $
615.307 $ 0,1 %
3.224
-363
-10 % -65.909 $
2023 Q3
11 Quartale
VUG-Symbol
89
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
609.560 $ 0,1 %
7.076
-4
-0,1 % -337 $
2023 Q3
11 Quartale
V-Symbol
90
Visa
V
763 Mrd. $
607.433 $ 0,1 %
1.770
-8
-0,4 % -2.568 $
2023 Q3
11 Quartale
SPCX-Symbol
91
SpaceX
SPCX
1,95 Bio. $
564.596 $ 0,09 %
+3.304
Neu +561.294 $
2026 Q2
0 Quartale
COF-Symbol
92
Capital One
COF
124 Mrd. $
543.648 $ 0,09 %
2.710
-140
-5 % -26.781 $
2023 Q3
11 Quartale
RTX-Symbol
93
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
533.706 $ 0,09 %
2.813
-113
-4 % -20.724 $
2024 Q1
9 Quartale
BAC-Symbol
94
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
529.353 $ 0,09 %
9.290
+686
+8 % +36.484 $
2023 Q3
11 Quartale
UTG-Symbol
95
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,16 Mrd. $
509.000 $ 0,08 %
12.500
– –
2023 Q4
10 Quartale
ASML-Symbol
96
ASML
ASML
629 Mrd. $
507.307 $ 0,08 %
255
+63
+33 % +100.279 $
2026 Q1
1 Quartal
MS-Symbol
97
Morgan Stanley
MS
283 Mrd. $
503.964 $ 0,08 %
2.411
+11
+0,5 % +2.178 $
2023 Q4
10 Quartale
AROC-Symbol
98
Archrock
AROC
5,12 Mrd. $
494.622 $ 0,08 %
12.150
+70
+0,6 % +2.576 $
2024 Q4
6 Quartale
COP-Symbol
99
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
490.465 $ 0,08 %
4.718
+31
+0,7 % +3.674 $
2023 Q3
11 Quartale
AMGN-Symbol
100
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
489.545 $ 0,08 %
1.352
+3
+0,2 % +1.027 $
2023 Q3
11 Quartale
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von Financial Security Advisor für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Security Advisor 173 Positionen im Wert von 615 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 544 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Financial Security Advisor für Q2 2026 weist 13 neu, 69 erhöht, 68 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.304 Aktien im Wert von 564.596 $. Der größte Verkauf betraf Eli Lilly mit einem geschätzten Wert von 3,36 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Financial Security Advisor im Q2 2026 war SpaceX: 3.304 Aktien im Wert von 564.596 $.
  • Financial Security Advisor hat seine Position in NEOS Enhanced Income Credit Select ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Security Advisor im Q2 2026 entfiel auf Eli Lilly und belief sich schätzungsweise auf 3,36 Mio. $.
  • Financial Security Advisor hat seine Position in Rockwell Automation im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 365.373 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Security Advisor machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 615 Mio. $ aus.
  • Financial Security Advisor eröffnete 13 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Security Advisor stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 615 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Security Advisor für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .