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Financial Security Advisor 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.15억
회전율
14.45%
1년 추정 수익률
26.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.1%
1년 예상 수익률
+26.08%
3년 예상 수익률
+76.31%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.15억
AUM 성장
+US$7033만
(+13%)
자금 흐름
+US$290만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.62%
보유액
173
신규
13
증가
69
축소
68
청산됨
12
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+US$387만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$191만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$159만 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$119만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$60.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$336만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$125만 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$74.4만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$62.3만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$53.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.48% |
| 2 | 정보기술 | 10.39% |
| 3 | 금융 | 5.69% |
| 4 | 헬스케어 | 4.07% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Home Depot
HD
US$3134억
| US$77.6만 | 0.13% |
2,199
-209
| -9% | -US$6.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
77
Markel Group
MKL
US$232억
| US$74.8만 | 0.12% |
383
-17
| -4% | -US$3.17만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
78
Main Street Capital
MAIN
US$49.8억
| US$72.9만 | 0.12% |
14,050
+29
| +0.2% | +US$1.53천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
79
Stryker
SYK
US$1142억
| US$71.4만 | 0.12% |
2,263
+11
| +0.5% | +US$3.47천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
80
Duke Energy
DUK
US$941억
| US$70.6만 | 0.11% |
5,575
-909
| -14% | -US$11.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
81
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$30.9억
| US$70만 | 0.11% |
15,956
-623
| -4% | -US$2.54만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
82
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$69.5만 | 0.11% |
929
+18
| +2% | +US$1.31만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
83
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$118억
| US$68.2만 | 0.11% |
16,101
-494
| -3% | -US$1.92만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
84
IBM
IBM
US$2369억
| US$63.1만 | 0.1% |
2,243
+20
| +0.9% | +US$5.04천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
85
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
US$10.4억
| US$62.8만 | 0.1% |
24,022
+79
| +0.3% | +US$1.92천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
86
Caterpillar
CAT
US$3403억
| US$61.8만 | 0.1% |
581
+22
| +4% | +US$1.93만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
87
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.8억
| US$61.7만 | 0.1% |
4,215
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
88
Danaher
DHR
US$1644억
| US$61.5만 | 0.1% |
3,224
-363
| -10% | -US$6.59만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
89
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312억
| US$61만 | 0.1% |
7,076
-4
| -0.1% | -US$337 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
90
Visa
V
US$7657억
| US$60.7만 | 0.1% |
1,770
-8
| -0.4% | -US$2.57천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
91
SpaceX
SPCX
US$2.1조
| US$56.5만 | 0.09% |
+3,304
| 신규 | +US$56.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
92
Capital One
COF
US$1268억
| US$54.4만 | 0.09% |
2,710
-140
| -5% | -US$2.68만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
93
RTX Corp
RTX
US$2582억
| US$53.4만 | 0.09% |
2,813
-113
| -4% | -US$2.07만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
94
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$52.9만 | 0.09% |
9,290
+686
| +8% | +US$3.65만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
95
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$31.9억
| US$50.9만 | 0.08% |
12,500
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
96
ASML
ASML
US$6462억
| US$50.7만 | 0.08% |
255
+63
| +33% | +US$10만 |
2026 Q1
1분기
|
|
97
Morgan Stanley
MS
US$2937억
| US$50.4만 | 0.08% |
2,411
+11
| +0.5% | +US$2.18천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
98
Archrock
AROC
US$52.2억
| US$49.5만 | 0.08% |
12,150
+70
| +0.6% | +US$2.58천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
99
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$49만 | 0.08% |
4,718
+31
| +0.7% | +US$3.67천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
100
Amgen
AMGN
US$2370억
| US$49만 | 0.08% |
1,352
+3
| +0.2% | +US$1.03천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
OL
AGM
Financial Security Advisor의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Security Advisor 측은 US$6.15억 상당의 173개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.44억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Financial Security Advisor의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 69개 증가, 68개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 3,304주를 보유했으며 가치는 US$56.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Eli Lilly 주식으로, 추정 금액은 US$336만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Financial Security Advisor의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$56.5만 상당의 3,304주를 매수했어요.
- Financial Security Advisor 측이 2026년 2분기에 NEOS Enhanced Income Credit Select ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$387만 규모예요.
- Financial Security Advisor의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eli Lilly이며, 추정 감소액은 US$336만예요.
- Financial Security Advisor 측은 2026년 2분기에 Rockwell Automation 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Security Advisor의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.15억 중 63% 비중을 차지해요.
- Financial Security Advisor 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Financial Security Advisor의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$6.15억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Financial Security Advisor의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.