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Financial Security Advisor ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.15億
売買回転率
14.45%
推定1年リターン
26.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.1%
1年予想リターン
+26.08%
3年間の予想リターン
+76.31%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.15億
運用資産残高の伸び率
+$7033万
(+13%)
資金フロー
+$290万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.62%
保有額
173
新規
13
買い増し
69
減少
68
解消
12
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+$387万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$191万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$159万 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$119万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$60.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$336万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$125万 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+$74.4万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+$62.3万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$53.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.48% |
| 2 | 情報技術 | 10.39% |
| 3 | 金融 | 5.69% |
| 4 | ヘルスケア | 4.07% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Home Depot
HD
$3270億
| $77.6万 | 0.13% |
2,199
-209
| -9% | -$6.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
77
Markel Group
MKL
$236億
| $74.8万 | 0.12% |
383
-17
| -4% | -$3.17万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
78
Main Street Capital
MAIN
$50.6億
| $72.9万 | 0.12% |
14,050
+29
| +0.2% | +$1,528 |
2023 Q3
11四半期
|
|
79
Stryker
SYK
$1178億
| $71.4万 | 0.12% |
2,263
+11
| +0.5% | +$3,466 |
2025 Q4
2四半期
|
|
80
Duke Energy
DUK
$978億
| $70.6万 | 0.11% |
5,575
-909
| -14% | -$11.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
81
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
$30.6億
| $70万 | 0.11% |
15,956
-623
| -4% | -$2.54万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
82
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $69.5万 | 0.11% |
929
+18
| +2% | +$1.31万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
83
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$114億
| $68.2万 | 0.11% |
16,101
-494
| -3% | -$1.92万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
84
IBM
IBM
$2383億
| $63.1万 | 0.1% |
2,243
+20
| +0.9% | +$5,039 |
2023 Q3
11四半期
|
|
85
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
$10.2億
| $62.8万 | 0.1% |
24,022
+79
| +0.3% | +$1,915 |
2023 Q3
11四半期
|
|
86
Caterpillar
CAT
$3236億
| $61.8万 | 0.1% |
581
+22
| +4% | +$1.93万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
87
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
$16.3億
| $61.7万 | 0.1% |
4,215
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
88
Danaher
DHR
$1615億
| $61.5万 | 0.1% |
3,224
-363
| -10% | -$6.59万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
89
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $61万 | 0.1% |
7,076
-4
| -0.1% | -$337 |
2023 Q3
11四半期
|
|
90
Visa
V
$7779億
| $60.7万 | 0.1% |
1,770
-8
| -0.4% | -$2,568 |
2023 Q3
11四半期
|
|
91
SpaceX
SPCX
$1.97兆
| $56.5万 | 0.09% |
+3,304
| 新規 | +$56.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
92
Capital One
COF
$1248億
| $54.4万 | 0.09% |
2,710
-140
| -5% | -$2.68万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
93
RTX Corp
RTX
$2627億
| $53.4万 | 0.09% |
2,813
-113
| -4% | -$2.07万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
94
Bank of America
BAC
$3572億
| $52.9万 | 0.09% |
9,290
+686
| +8% | +$3.65万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
95
Reaves Utility Income Fund
UTG
$31.4億
| $50.9万 | 0.08% |
12,500
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
96
ASML
ASML
$6015億
| $50.7万 | 0.08% |
255
+63
| +33% | +$10万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
97
Morgan Stanley
MS
$2889億
| $50.4万 | 0.08% |
2,411
+11
| +0.5% | +$2,178 |
2023 Q4
10四半期
|
|
98
Archrock
AROC
$49.8億
| $49.5万 | 0.08% |
12,150
+70
| +0.6% | +$2,576 |
2024 Q4
6四半期
|
|
99
ConocoPhillips
COP
$1750億
| $49万 | 0.08% |
4,718
+31
| +0.7% | +$3,674 |
2023 Q3
11四半期
|
|
100
Amgen
AMGN
$2418億
| $49万 | 0.08% |
1,352
+3
| +0.2% | +$1,027 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
OL
AGM
Financial Security Advisorの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Security Advisorは173銘柄を保有し、保有額は$6.15億でした。前四半期の$5.44億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Financial Security Advisorの2026年第2四半期の報告書には、新規 13件、69件増加しました、68件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は3,304株、評価額は$56.5万でした。 最も大きな売却はEli Lillyで、推定額は$336万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Financial Security Advisorが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,304株、評価額は$56.5万でした。
- Financial Security Advisorは2026年第2四半期にNEOS Enhanced Income Credit Select ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$387万でした。
- Financial Security Advisorが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEli Lillyで、推定$336万相当を減らしました。
- Financial Security Advisorは2026年第2四半期にRockwell Automationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Security Advisorの上位10銘柄は、運用資産総額$6.15億のポートフォリオの63%を占めています。
- Financial Security Advisorは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Financial Security Advisorのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$6.15億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Security Advisorの 13F報告書 に基づいています。