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Financial Security Advisor ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.15億
売買回転率
14.45%
推定1年リターン
26.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.1%
1年予想リターン
+26.08%
3年間の予想リターン
+76.31%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.15億
運用資産残高の伸び率
+$7033万
(+13%)
資金フロー
+$290万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.62%
保有額
173
新規
13
買い増し
69
減少
68
解消
12
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+$387万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$191万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$159万 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$119万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$60.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$336万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$125万 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+$74.4万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+$62.3万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$53.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.48% |
| 2 | 情報技術 | 10.39% |
| 3 | 金融 | 5.69% |
| 4 | ヘルスケア | 4.07% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Advanced Micro Devices
AMD
$9060億
| $373万 | 0.61% |
6,426
+531
| +9% | +$21.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
27
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
$44.8億
| $371万 | 0.6% |
142,916
+12,851
| +10% | +$40.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
28
McDonald's
MCD
$1736億
| $361万 | 0.59% |
13,352
-344
| -3% | -$9.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
29
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
$12.3億
| $360万 | 0.59% |
74,127
+11,070
| +18% | +$58.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
30
Dominion Energy
D
$550億
| $291万 | 0.47% |
42,664
-1,355
| -3% | -$8.81万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
31
Parker-Hannifin
PH
$1205億
| $281万 | 0.46% |
2,872
-29
| -1% | -$2.66万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
32
Procter & Gamble
PG
$3650億
| $265万 | 0.43% |
18,094
-532
| -3% | -$7.74万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
33
HCA Healthcare
HCA
$995億
| $254万 | 0.41% |
6,523
-93
| -1% | -$3.93万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
34
American Express
AXP
$2183億
| $253万 | 0.41% |
7,488
-329
| -4% | -$10.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.04兆
| $241万 | 0.39% |
6,812
+71
| +1% | +$2.54万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
36
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $229万 | 0.37% |
6,073
+399
| +7% | +$16万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
37
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $195万 | 0.32% |
1,627
-3,292
| -67% | -$336万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
38
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $186万 | 0.3% |
4,422
+119
| +3% | +$4.73万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
39
Coca-Cola
KO
$3989億
| $181万 | 0.29% |
22,108
-498
| -2% | -$3.93万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
40
Towne Bank
TOWN
$32.7億
| $176万 | 0.29% |
48,258
+181
| +0.4% | +$6,321 |
2023 Q3
11四半期
|
|
41
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $172万 | 0.28% |
2,508
+67
| +3% | +$4.47万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
42
Texas Instruments
TXN
$2601億
| $170万 | 0.28% |
5,719
-96
| -2% | -$2.66万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
43
Goldman Sachs
GS
$2628億
| $160万 | 0.26% |
1,578
-3
| -0.2% | -$2,925 |
2023 Q3
11四半期
|
|
44
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.79兆
| $138万 | 0.23% |
2,458
+104
| +4% | +$6.36万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
45
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8242億
| $132万 | 0.21% |
1,758
-2
| -0.1% | -$1,450 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
46
Micron Technology
MU
$1.04兆
| $129万 | 0.21% |
1,116
-1,663
| -60% | -$125万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
47
First Citizens BancShares
FCNCA
$242億
| $128万 | 0.21% |
615
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
48
SLB Ltd
SLB
$758億
| $123万 | 0.2% |
26,283
+1,414
| +6% | +$7.58万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
49
GE Vernova
GEV
$2464億
| $123万 | 0.2% |
1,045
+542
| +108% | +$55.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
50
Southern Company
SO
$1040億
| $118万 | 0.19% |
12,337
-580
| -4% | -$5.46万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
OL
AGM
Financial Security Advisorの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Security Advisorは173銘柄を保有し、保有額は$6.15億でした。前四半期の$5.44億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Financial Security Advisorの2026年第2四半期の報告書には、新規 13件、69件増加しました、68件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は3,304株、評価額は$56.5万でした。 最も大きな売却はEli Lillyで、推定額は$336万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Financial Security Advisorが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,304株、評価額は$56.5万でした。
- Financial Security Advisorは2026年第2四半期にNEOS Enhanced Income Credit Select ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$387万でした。
- Financial Security Advisorが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEli Lillyで、推定$336万相当を減らしました。
- Financial Security Advisorは2026年第2四半期にRockwell Automationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Security Advisorの上位10銘柄は、運用資産総額$6.15億のポートフォリオの63%を占めています。
- Financial Security Advisorは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Financial Security Advisorのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$6.15億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Security Advisorの 13F報告書 に基づいています。