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Financial Security Advisor ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.15億
売買回転率
14.45%
推定1年リターン
26.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.1%
1年予想リターン
+26.08%
3年間の予想リターン
+76.31%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.15億
運用資産残高の伸び率
+$7033万
(+13%)
資金フロー
+$290万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.62%
保有額
173
新規
13
買い増し
69
減少
68
解消
12
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+$387万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$191万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$159万 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$119万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$60.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$336万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$125万 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+$74.4万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+$62.3万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$53.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.48% |
| 2 | 情報技術 | 10.39% |
| 3 | 金融 | 5.69% |
| 4 | ヘルスケア | 4.07% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Emerson Electric
EMR
$901億
| $21.5万 | 0.04% |
+1,505
| 新規 | +$21.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
152
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
$42.9億
| $21.3万 | 0.03% |
8,709
+412
| +5% | +$1.14万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
153
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$142億
| $20.9万 | 0.03% |
+2,988
| 新規 | +$20万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
154
BorgWarner
BWA
$112億
| $20.4万 | 0.03% |
+3,069
| 新規 | +$19.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
155
Agnico Eagle Mines
AEM
$881億
| $20.3万 | 0.03% |
1,311
-75
| -5% | -$1.39万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
156
Phillips 66
PSX
$1130億
| $20.2万 | 0.03% |
1,196
-130
| -10% | -$2.24万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
157
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $20.1万 | 0.03% |
+1,053
| 新規 | +$18万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
158
NexGen Energy
NXE
$54.6億
| $9.8万 | 0.02% |
10,414
+250
| +2% | +$2,842 |
2023 Q3
11四半期
|
|
159
Opendoor
OPEN
$19.2億
| $4.8万 | 0.01% |
+10,400
| 新規 | +$4.98万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
UROY
160
Uranium Royalty Corp
UROY
$13.1億
| $3.63万 | 0.01% |
13,052
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
161
Wrap Technologies
WRAP
$7537万
| $2.19万 | ﹤0.01% |
16,988
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
162
Accenture
ACN
$1526億
| – | – |
-1,445
| 解消 | -$28.7万 | – |
|
163
Atmos Energy
ATO
$291億
| – | – |
-1,382
| 解消 | -$25.5万 | – |
|
164
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| – | – |
-4,362
| 解消 | -$26.5万 | – |
|
165
Edwards Lifesciences
EW
$513億
| – | – |
-2,784
| 解消 | -$22.3万 | – |
|
166
GoldMining Inc
GLDG
$1.62億
| – | – |
-16,924
| 解消 | -$2.01万 | – |
|
167
Huntington Ingalls Industries
HII
$108億
| – | – |
-690
| 解消 | -$26.2万 | – |
|
168
上場廃止
Hologic
HOLX
| – | – |
-3,205
| 解消 | -$24.2万 | – |
|
169
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$653億
| – | – |
-5,436
| 解消 | -$20.9万 | – |
|
170
Leidos
LDOS
$171億
| – | – |
-1,437
| 解消 | -$22.3万 | – |
|
171
Palantir
PLTR
$4728億
| – | – |
-1,667
| 解消 | -$24.4万 | – |
|
172
Rockwell Automation
ROK
$473億
| – | – |
-1,018
| 解消 | -$36.5万 | – |
|
173
Suncor Energy
SU
$928億
| – | – |
-5,005
| 解消 | -$33.1万 | – |
|
類似するファンド
OL
AGM
Financial Security Advisorの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Security Advisorは173銘柄を保有し、保有額は$6.15億でした。前四半期の$5.44億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Financial Security Advisorの2026年第2四半期の報告書には、新規 13件、69件増加しました、68件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は3,304株、評価額は$56.5万でした。 最も大きな売却はEli Lillyで、推定額は$336万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Financial Security Advisorが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,304株、評価額は$56.5万でした。
- Financial Security Advisorは2026年第2四半期にNEOS Enhanced Income Credit Select ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$387万でした。
- Financial Security Advisorが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEli Lillyで、推定$336万相当を減らしました。
- Financial Security Advisorは2026年第2四半期にRockwell Automationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Security Advisorの上位10銘柄は、運用資産総額$6.15億のポートフォリオの63%を占めています。
- Financial Security Advisorは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Financial Security Advisorのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$6.15億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Security Advisorの 13F報告書 に基づいています。