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Financial Security Advisor Ativos da carteira
AUM
US$ 615 mi
Giro
14,45%
Retorno est. (1 ano)
26,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,1%
Retorno est. (1 ano)
+26,08%
Retorno est. (3 anos)
+76,31%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 615 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,3 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 2,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,62%
Posição
173
Nova
13
Aumentada
69
Reduzida
68
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+US$ 3,87 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,91 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 608 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 3,36 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$ 623 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 538 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,48% |
| 2 | Tecnologia | 10,39% |
| 3 | Financeiro | 5,69% |
| 4 | Saúde | 4,07% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 215 mil | 0,04% |
+1.505
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
152
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,29 bi
| US$ 213 mil | 0,03% |
8.709
+412
| +5% | +US$ 11,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
153
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,2 bi
| US$ 209 mil | 0,03% |
+2.988
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
154
BorgWarner
BWA
US$ 11,2 bi
| US$ 204 mil | 0,03% |
+3.069
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
155
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 88,1 bi
| US$ 203 mil | 0,03% |
1.311
-75
| -5% | -US$ 13,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
156
Phillips 66
PSX
US$ 113 bi
| US$ 202 mil | 0,03% |
1.196
-130
| -10% | -US$ 22,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
157
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 201 mil | 0,03% |
+1.053
| Nova | +US$ 180 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
158
NexGen Energy
NXE
US$ 5,46 bi
| US$ 97,8 mil | 0,02% |
10.414
+250
| +2% | +US$ 2,84 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
159
Opendoor
OPEN
US$ 1,92 bi
| US$ 48 mil | 0,01% |
+10.400
| Nova | +US$ 49,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
UROY
160
Uranium Royalty Corp
UROY
US$ 1,31 bi
| US$ 36,3 mil | 0,01% |
13.052
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
161
Wrap Technologies
WRAP
US$ 75,4 mi
| US$ 21,9 mil | ﹤0,01% |
16.988
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
162
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| – | – |
-1.445
| Encerrada | -US$ 287 mil | – |
|
163
Atmos Energy
ATO
US$ 29,1 bi
| – | – |
-1.382
| Encerrada | -US$ 255 mil | – |
|
164
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| – | – |
-4.362
| Encerrada | -US$ 265 mil | – |
|
165
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,3 bi
| – | – |
-2.784
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
166
GoldMining Inc
GLDG
US$ 162 mi
| – | – |
-16.924
| Encerrada | -US$ 20,1 mil | – |
|
167
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,8 bi
| – | – |
-690
| Encerrada | -US$ 262 mil | – |
|
168
Deslistada
Hologic
HOLX
| – | – |
-3.205
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
169
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,3 bi
| – | – |
-5.436
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
170
Leidos
LDOS
US$ 17,1 bi
| – | – |
-1.437
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
171
Palantir
PLTR
US$ 473 bi
| – | – |
-1.667
| Encerrada | -US$ 244 mil | – |
|
172
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| – | – |
-1.018
| Encerrada | -US$ 365 mil | – |
|
173
Suncor Energy
SU
US$ 92,8 bi
| – | – |
-5.005
| Encerrada | -US$ 331 mil | – |
|
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OL
AGM
Revisão da carteira de Financial Security Advisor no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Security Advisor detinha 173 posições avaliadas em US$ 615 mi, alta de 13% em relação a US$ 544 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Financial Security Advisor mostra 13 novas, 69 aumentaram, 68 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 3.304 ações no valor de US$ 565 mil. A maior venda foi de Eli Lilly, estimada em US$ 3,36 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Financial Security Advisor no T2 2026 foi SpaceX: 3.304 ações no valor de US$ 565 mil.
- Financial Security Advisor foi quem mais aumentou sua posição em NEOS Enhanced Income Credit Select ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,87 mi.
- A maior redução de Financial Security Advisor em T2 2026 foi em Eli Lilly, com um corte estimado de US$ 3,36 mi.
- Financial Security Advisor encerrou totalmente sua posição em Rockwell Automation no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 365 mil.
- As dez maiores posições de Financial Security Advisor representam 63% de sua carteira de US$ 615 mi no T2 2026.
- Financial Security Advisor abriu 13 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Security Advisor subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 615 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Security Advisor referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.