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Financial Security Advisor Ativos da carteira
AUM
US$ 615 mi
Giro
14,45%
Retorno est. (1 ano)
26,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,1%
Retorno est. (1 ano)
+26,08%
Retorno est. (3 anos)
+76,31%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 615 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,3 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 2,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,62%
Posição
173
Nova
13
Aumentada
69
Reduzida
68
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+US$ 3,87 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,91 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 608 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 3,36 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$ 623 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 538 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,48% |
| 2 | Tecnologia | 10,39% |
| 3 | Financeiro | 5,69% |
| 4 | Saúde | 4,07% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 776 mil | 0,13% |
2.199
-209
| -9% | -US$ 68 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
77
Markel Group
MKL
US$ 23,6 bi
| US$ 748 mil | 0,12% |
383
-17
| -4% | -US$ 31,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
78
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,06 bi
| US$ 729 mil | 0,12% |
14.050
+29
| +0,2% | +US$ 1,53 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
79
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 714 mil | 0,12% |
2.263
+11
| +0,5% | +US$ 3,47 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
Duke Energy
DUK
US$ 97,8 bi
| US$ 706 mil | 0,11% |
5.575
-909
| -14% | -US$ 115 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
81
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$ 3,06 bi
| US$ 700 mil | 0,11% |
15.956
-623
| -4% | -US$ 25,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
82
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 695 mil | 0,11% |
929
+18
| +2% | +US$ 13,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
83
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,4 bi
| US$ 682 mil | 0,11% |
16.101
-494
| -3% | -US$ 19,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
84
IBM
IBM
US$ 238 bi
| US$ 631 mil | 0,1% |
2.243
+20
| +0,9% | +US$ 5,04 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
85
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
US$ 1,02 bi
| US$ 628 mil | 0,1% |
24.022
+79
| +0,3% | +US$ 1,92 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
86
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 618 mil | 0,1% |
581
+22
| +4% | +US$ 19,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
87
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$ 1,63 bi
| US$ 617 mil | 0,1% |
4.215
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
88
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 615 mil | 0,1% |
3.224
-363
| -10% | -US$ 65,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
89
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 610 mil | 0,1% |
7.076
-4
| -0,1% | -US$ 337 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
90
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 607 mil | 0,1% |
1.770
-8
| -0,4% | -US$ 2,57 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
91
SpaceX
SPCX
US$ 1,97 tri
| US$ 565 mil | 0,09% |
+3.304
| Nova | +US$ 561 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
Capital One
COF
US$ 125 bi
| US$ 544 mil | 0,09% |
2.710
-140
| -5% | -US$ 26,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
93
RTX Corp
RTX
US$ 263 bi
| US$ 534 mil | 0,09% |
2.813
-113
| -4% | -US$ 20,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
94
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 529 mil | 0,09% |
9.290
+686
| +8% | +US$ 36,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
95
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$ 3,14 bi
| US$ 509 mil | 0,08% |
12.500
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
96
ASML
ASML
US$ 601 bi
| US$ 507 mil | 0,08% |
255
+63
| +33% | +US$ 100 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
97
Morgan Stanley
MS
US$ 289 bi
| US$ 504 mil | 0,08% |
2.411
+11
| +0,5% | +US$ 2,18 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
98
Archrock
AROC
US$ 4,98 bi
| US$ 495 mil | 0,08% |
12.150
+70
| +0,6% | +US$ 2,58 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
99
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 490 mil | 0,08% |
4.718
+31
| +0,7% | +US$ 3,67 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
100
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 490 mil | 0,08% |
1.352
+3
| +0,2% | +US$ 1,03 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OL
AGM
Revisão da carteira de Financial Security Advisor no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Security Advisor detinha 173 posições avaliadas em US$ 615 mi, alta de 13% em relação a US$ 544 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Financial Security Advisor mostra 13 novas, 69 aumentaram, 68 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 3.304 ações no valor de US$ 565 mil. A maior venda foi de Eli Lilly, estimada em US$ 3,36 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Financial Security Advisor no T2 2026 foi SpaceX: 3.304 ações no valor de US$ 565 mil.
- Financial Security Advisor foi quem mais aumentou sua posição em NEOS Enhanced Income Credit Select ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,87 mi.
- A maior redução de Financial Security Advisor em T2 2026 foi em Eli Lilly, com um corte estimado de US$ 3,36 mi.
- Financial Security Advisor encerrou totalmente sua posição em Rockwell Automation no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 365 mil.
- As dez maiores posições de Financial Security Advisor representam 63% de sua carteira de US$ 615 mi no T2 2026.
- Financial Security Advisor abriu 13 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Security Advisor subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 615 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Security Advisor referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.