我們已在上線！
進一步了解
Financial Security Advisor 投資組合持股
AUM
US$5.99億
週轉率
17.49%
1年估算報酬率
18.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.25%
1年估算報酬率
+18.92%
3年估算報酬率
+83.46%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.99億
AUM 成長
-US$1590萬
(-2.6%)
資金流向
-US$1761萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.02%
持股
183
新
22
增持
47
減碼
88
已平倉
10
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$542萬 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$221萬 |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$203萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$128萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$104萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$768萬 |
| 2 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+US$705萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$263萬 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$202萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$136萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.15% |
| 2 | 資訊科技 | 11.47% |
| 3 | 金融 | 5.22% |
| 4 | 醫療保健 | 4.46% |
| 5 | 通訊服務 | 3.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Duke Energy
DUK
US$1003億
| US$76.6萬 | 0.13% |
6,719
+1,144
| +21% | +US$14萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
77
Royal Bank of Canada
RY
US$2805億
| US$75.5萬 | 0.13% |
3,842
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
78
Costco
COST
US$4840億
| US$74.9萬 | 0.13% |
823
-11
| -1% | -US$1.03萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
79
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782億
| US$72.5萬 | 0.12% |
947
+18
| +2% | +US$1.37萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
80
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
US$10.3億
| US$68.2萬 | 0.11% |
28,406
+4,384
| +18% | +US$10.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
81
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$303億
| US$66.7萬 | 0.11% |
+2,878
| 新 | +US$69.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
82
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2209億
| US$65.9萬 | 0.11% |
7,315
+239
| +3% | +US$2.09萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
83
Caterpillar
CAT
US$2770億
| US$64.2萬 | 0.11% |
792
+211
| +36% | +US$17.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
84
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$119億
| US$63.9萬 | 0.11% |
16,073
-28
| -0.2% | -US$1,125 |
2024 Q1
10個季度
|
|
85
Janus Henderson Income ETF
JIII
US$2.55億
| US$62.2萬 | 0.1% |
+12,879
| 新 | +US$63.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
86
Stryker
SYK
US$1189億
| US$62萬 | 0.1% |
2,243
-20
| -0.9% | -US$6,301 |
2025 Q4
3個季度
|
|
87
Markel Group
MKL
US$240億
| US$61.5萬 | 0.1% |
359
-24
| -6% | -US$4.46萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
88
Danaher
DHR
US$1633億
| US$61.4萬 | 0.1% |
2,769
-455
| -14% | -US$9.34萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
89
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$32億
| US$60.8萬 | 0.1% |
14,950
-1,006
| -6% | -US$4.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
90
ASML
ASML
US$5770億
| US$60.5萬 | 0.1% |
334
+79
| +31% | +US$13.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
91
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.8億
| US$57.6萬 | 0.1% |
4,215
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
92
ConocoPhillips
COP
US$1656億
| US$57.2萬 | 0.1% |
4,573
-145
| -3% | -US$1.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
93
Home Depot
HD
US$3475億
| US$55.6萬 | 0.09% |
1,953
-246
| -11% | -US$8.08萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
94
Amphenol
APH
US$1966億
| US$55.1萬 | 0.09% |
6,522
+1,126
| +21% | +US$9.07萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
95
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913億
| US$51.8萬 | 0.09% |
1,384
+212
| +18% | +US$7.95萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
96
Norfolk Southern
NSC
US$749億
| US$51.5萬 | 0.09% |
1,667
-1,858
| -53% | -US$61.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
97
Capital One
COF
US$1165億
| US$50.7萬 | 0.08% |
2,627
-83
| -3% | -US$1.74萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
98
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$31.4億
| US$46.4萬 | 0.08% |
13,500
+1,000
| +8% | +US$3.84萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
99
Dell
DELL
US$2360億
| US$45.5萬 | 0.08% |
+845
| 新 | +US$39.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
100
Bank of America
BAC
US$3485億
| US$45.1萬 | 0.08% |
8,286
-1,004
| -11% | -US$6.12萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
相似基金
WCM
LHC
F1I
RI
Financial Security Advisor的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Security Advisor持有183個部位，管理資產為US$5.99億，較前一季的US$6.15億減少2.6%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Financial Security Advisor的2026年第3季申報資料顯示有新增22項、增加47檔、減碼88檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Core Bond ETF：共29,210股，價值US$215萬。 最大的一筆賣出是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計金額為US$768萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的65%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Security Advisor在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Core Bond ETF：共買進29,210股，價值US$215萬。
- Financial Security Advisor在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$542萬。
- Financial Security Advisor在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計減持了US$768萬。
- Financial Security Advisor於2026年第3季完全出清Sandisk，估計賣出金額為US$115萬。
- 在2026年第3季，Financial Security Advisor的投資組合規模為US$5.99億，前十大持股占60%。
- Financial Security Advisor在2026年第3季新增了22個部位，並平倉10個部位。
- Financial Security Advisor的投資組合價值較前一季下跌2.6%，降至US$5.99億。
根據Financial Security Advisor的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。