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Financial Security Advisor 投資組合持股
AUM
US$6.15億
週轉率
14.45%
1年估算報酬率
26.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.1%
1年估算報酬率
+26.08%
3年估算報酬率
+76.31%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.15億
AUM 成長
+US$7033萬
(+13%)
資金流向
+US$290萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.62%
持股
173
新
13
增持
69
減碼
68
已平倉
12
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+US$387萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$191萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$159萬 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$119萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$60.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$336萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$125萬 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$74.4萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$62.3萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$53.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.48% |
| 2 | 資訊科技 | 10.39% |
| 3 | 金融 | 5.69% |
| 4 | 醫療保健 | 4.07% |
| 5 | 通訊服務 | 4.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Advanced Micro Devices
AMD
US$9395億
| US$373萬 | 0.61% |
6,426
+531
| +9% | +US$21.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
27
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$42.9億
| US$371萬 | 0.6% |
142,916
+12,851
| +10% | +US$40.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
28
McDonald's
MCD
US$1767億
| US$361萬 | 0.59% |
13,352
-344
| -3% | -US$9.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
29
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
US$12.4億
| US$360萬 | 0.59% |
74,127
+11,070
| +18% | +US$58.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
30
Dominion Energy
D
US$566億
| US$291萬 | 0.47% |
42,664
-1,355
| -3% | -US$8.81萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
31
Parker-Hannifin
PH
US$1149億
| US$281萬 | 0.46% |
2,872
-29
| -1% | -US$2.66萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
32
Procter & Gamble
PG
US$3670億
| US$265萬 | 0.43% |
18,094
-532
| -3% | -US$7.74萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
33
HCA Healthcare
HCA
US$991億
| US$254萬 | 0.41% |
6,523
-93
| -1% | -US$3.93萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
34
American Express
AXP
US$2120億
| US$253萬 | 0.41% |
7,488
-329
| -4% | -US$10.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94兆
| US$241萬 | 0.39% |
6,812
+71
| +1% | +US$2.54萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
36
Broadcom
AVGO
US$1.67兆
| US$229萬 | 0.37% |
6,073
+399
| +7% | +US$16萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
37
Eli Lilly
LLY
US$1.15兆
| US$195萬 | 0.32% |
1,627
-3,292
| -67% | -US$336萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
38
Tesla
TSLA
US$1.59兆
| US$186萬 | 0.3% |
4,422
+119
| +3% | +US$4.73萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
39
Coca-Cola
KO
US$3951億
| US$181萬 | 0.29% |
22,108
-498
| -2% | -US$3.93萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
40
Towne Bank
TOWN
US$34億
| US$176萬 | 0.29% |
48,258
+181
| +0.4% | +US$6,321 |
2023 Q3
11個季度
|
|
41
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$172萬 | 0.28% |
2,508
+67
| +3% | +US$4.47萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
42
Texas Instruments
TXN
US$2808億
| US$170萬 | 0.28% |
5,719
-96
| -2% | -US$2.66萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
43
Goldman Sachs
GS
US$2687億
| US$160萬 | 0.26% |
1,578
-3
| -0.2% | -US$2,925 |
2023 Q3
11個季度
|
|
44
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$138萬 | 0.23% |
2,458
+104
| +4% | +US$6.36萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
45
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8179億
| US$132萬 | 0.21% |
1,758
-2
| -0.1% | -US$1,450 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
46
Micron Technology
MU
US$1.11兆
| US$129萬 | 0.21% |
1,116
-1,663
| -60% | -US$125萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
47
First Citizens BancShares
FCNCA
US$259億
| US$128萬 | 0.21% |
615
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
48
SLB Ltd
SLB
US$790億
| US$123萬 | 0.2% |
26,283
+1,414
| +6% | +US$7.58萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
49
GE Vernova
GEV
US$2360億
| US$123萬 | 0.2% |
1,045
+542
| +108% | +US$55.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
50
Southern Company
SO
US$1053億
| US$118萬 | 0.19% |
12,337
-580
| -4% | -US$5.46萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
OL
AGM
Financial Security Advisor的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Financial Security Advisor持有173個部位，價值US$6.15億，較前一季的US$5.44億增加13%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Financial Security Advisor的2026年第2季申報資料顯示有新增13項、增加69檔、減碼68檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共3,304股，價值US$56.5萬。 最大的一筆賣出是Eli Lilly，估計金額為US$336萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的64%上升，其次為資訊科技和金融。
- Financial Security Advisor在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進3,304股，價值US$56.5萬。
- Financial Security Advisor在2026年第2季增持NEOS Enhanced Income Credit Select ETF的幅度最大，估計增加US$387萬。
- Financial Security Advisor在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eli Lilly，估計減持了US$336萬。
- Financial Security Advisor於2026年第2季完全出清Rockwell Automation，估計賣出金額為US$36.5萬。
- 在2026年第2季，Financial Security Advisor的投資組合規模為US$6.15億，前十大持股占63%。
- Financial Security Advisor在2026年第2季新增了13個部位，並平倉12個部位。
- Financial Security Advisor的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$6.15億。
根據Financial Security Advisor的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。