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Financial Security Advisor 投資組合持股
AUM
US$5.99億
週轉率
17.49%
1年估算報酬率
18.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.25%
1年估算報酬率
+18.92%
3年估算報酬率
+83.46%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.99億
AUM 成長
-US$1590萬
(-2.6%)
資金流向
-US$1761萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.02%
持股
183
新
22
增持
47
減碼
88
已平倉
10
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$542萬 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$221萬 |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$203萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$128萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$104萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$768萬 |
| 2 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+US$705萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$263萬 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$202萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$136萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.15% |
| 2 | 資訊科技 | 11.47% |
| 3 | 金融 | 5.22% |
| 4 | 醫療保健 | 4.46% |
| 5 | 通訊服務 | 3.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Mondelez International
MDLZ
US$855億
| US$24.5萬 | 0.04% |
4,204
-444
| -10% | -US$2.73萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
152
Emerson Electric
EMR
US$913億
| US$24.5萬 | 0.04% |
1,577
+72
| +5% | +US$1.08萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
153
Agnico Eagle Mines
AEM
US$902億
| US$24萬 | 0.04% |
1,311
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
154
Toll Brothers
TOL
US$136億
| US$23.8萬 | 0.04% |
1,763
-96
| -5% | -US$1.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
155
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$23.1萬 | 0.04% |
3,274
+87
| +3% | +US$6,241 |
2026 Q1
2個季度
|
|
156
Netflix
NFLX
US$2552億
| US$23.1萬 | 0.04% |
3,318
-120
| -3% | -US$9,018 |
2024 Q2
9個季度
|
|
157
NextEra Energy
NEE
US$1785億
| US$23萬 | 0.04% |
3,040
-148
| -5% | -US$1.25萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
158
Wells Fargo
WFC
US$2583億
| US$22.5萬 | 0.04% |
2,813
-697
| -20% | -US$6.03萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
159
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$11.7億
| US$22.5萬 | 0.04% |
+3,203
| 新 | +US$24.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
160
Illinois Tool Works
ITW
US$817億
| US$22.1萬 | 0.04% |
855
-213
| -20% | -US$5.91萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
161
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$42.8億
| US$21.7萬 | 0.04% |
8,861
+152
| +2% | +US$3,996 |
2025 Q4
3個季度
|
|
162
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031億
| US$21.7萬 | 0.04% |
1,044
+3
| +0.3% | +US$648 |
2026 Q2
1季度
|
|
163
CACI
CACI
US$142億
| US$21.4萬 | 0.04% |
+352
| 新 | +US$20.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
164
Nucor
NUE
US$566億
| US$20.6萬 | 0.03% |
+883
| 新 | +US$22.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
165
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130億
| US$20.6萬 | 0.03% |
1,053
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
166
Accenture
ACN
US$1480億
| US$20.5萬 | 0.03% |
+1,119
| 新 | +US$18.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
167
W.W. Grainger
GWW
US$697億
| US$20.3萬 | 0.03% |
163
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
168
CrowdStrike
CRWD
US$2320億
| US$20.2萬 | 0.03% |
+764
| 新 | +US$16.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
169
Arvinas
ARVN
US$4.47億
| US$18.3萬 | 0.03% |
+23,684
| 新 | +US$20.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
170
NexGen Energy
NXE
US$53.4億
| US$9.5萬 | 0.02% |
10,414
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
171
Uranium Royalty Corp
UROY
US$10.6億
| US$5.27萬 | 0.01% |
13,052
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
172
Opendoor
OPEN
US$11.1億
| US$2.46萬 | ﹤0.01% |
10,400
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
173
Wrap Technologies
WRAP
US$9184萬
| US$2.43萬 | ﹤0.01% |
16,988
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
174
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$221億
| – | – |
-750
| 已平倉 | -US$22.6萬 | – |
|
175
Archrock
AROC
US$48億
| – | – |
-12,150
| 已平倉 | -US$49.5萬 | – |
|
相似基金
WCM
LHC
F1I
RI
Financial Security Advisor的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Security Advisor持有183個部位，管理資產為US$5.99億，較前一季的US$6.15億減少2.6%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Financial Security Advisor的2026年第3季申報資料顯示有新增22項、增加47檔、減碼88檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Core Bond ETF：共29,210股，價值US$215萬。 最大的一筆賣出是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計金額為US$768萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的65%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Security Advisor在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Core Bond ETF：共買進29,210股，價值US$215萬。
- Financial Security Advisor在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$542萬。
- Financial Security Advisor在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計減持了US$768萬。
- Financial Security Advisor於2026年第3季完全出清Sandisk，估計賣出金額為US$115萬。
- 在2026年第3季，Financial Security Advisor的投資組合規模為US$5.99億，前十大持股占60%。
- Financial Security Advisor在2026年第3季新增了22個部位，並平倉10個部位。
- Financial Security Advisor的投資組合價值較前一季下跌2.6%，降至US$5.99億。
根據Financial Security Advisor的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。