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Financial Security Advisor 投資組合持股
AUM
US$5.99億
週轉率
17.49%
1年估算報酬率
18.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.25%
1年估算報酬率
+18.92%
3年估算報酬率
+83.46%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.99億
AUM 成長
-US$1590萬
(-2.6%)
資金流向
-US$1761萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.02%
持股
183
新
22
增持
47
減碼
88
已平倉
10
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$542萬 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$221萬 |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$203萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$128萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$104萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$768萬 |
| 2 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+US$705萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$263萬 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$202萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$136萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.15% |
| 2 | 資訊科技 | 11.47% |
| 3 | 金融 | 5.22% |
| 4 | 醫療保健 | 4.46% |
| 5 | 通訊服務 | 3.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
BorgWarner
BWA
US$102億
| – | – |
-3,069
| 已平倉 | -US$20.4萬 | – |
|
177
Cummins
CMI
US$624億
| – | – |
-504
| 已平倉 | -US$36萬 | – |
|
178
KLA
KLAC
US$2050億
| – | – |
-890
| 已平倉 | -US$26.9萬 | – |
|
179
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
US$5.43億
| – | – |
-13,500
| 已平倉 | -US$28.6萬 | – |
|
180
Main Street Capital
MAIN
US$52.8億
| – | – |
-14,050
| 已平倉 | -US$72.9萬 | – |
|
181
Marathon Petroleum
MPC
US$1124億
| – | – |
-920
| 已平倉 | -US$23.5萬 | – |
|
182
TJX Companies
TJX
US$1496億
| – | – |
-1,459
| 已平倉 | -US$22.1萬 | – |
|
183
Sandisk
SNDK
US$1334億
| – | – |
-505
| 已平倉 | -US$115萬 | – |
|
相似基金
WCM
LHC
F1I
RI
Financial Security Advisor的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Security Advisor持有183個部位，管理資產為US$5.99億，較前一季的US$6.15億減少2.6%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Financial Security Advisor的2026年第3季申報資料顯示有新增22項、增加47檔、減碼88檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Core Bond ETF：共29,210股，價值US$215萬。 最大的一筆賣出是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計金額為US$768萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的65%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Security Advisor在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Core Bond ETF：共買進29,210股，價值US$215萬。
- Financial Security Advisor在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$542萬。
- Financial Security Advisor在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計減持了US$768萬。
- Financial Security Advisor於2026年第3季完全出清Sandisk，估計賣出金額為US$115萬。
- 在2026年第3季，Financial Security Advisor的投資組合規模為US$5.99億，前十大持股占60%。
- Financial Security Advisor在2026年第3季新增了22個部位，並平倉10個部位。
- Financial Security Advisor的投資組合價值較前一季下跌2.6%，降至US$5.99億。
根據Financial Security Advisor的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。