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Financial Security Advisor Ativos da carteira
AUM
US$ 599 mi
Giro
17,49%
Retorno est. (1 ano)
18,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,25%
Retorno est. (1 ano)
+18,92%
Retorno est. (3 anos)
+83,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 599 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 15,9 mi
(-2,6%)
Fluxo de capital
-US$ 17,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,02%
Posição
183
Nova
22
Aumentada
47
Reduzida
88
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,42 mi |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 7,68 mi |
| 2 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+US$ 7,05 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$ 2,63 mi |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 2,02 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,15% |
| 2 | Tecnologia | 11,47% |
| 3 | Financeiro | 5,22% |
| 4 | Saúde | 4,46% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
BorgWarner
BWA
US$ 10,2 bi
| – | – |
-3.069
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
177
Cummins
CMI
US$ 62,4 bi
| – | – |
-504
| Encerrada | -US$ 360 mil | – |
|
178
KLA
KLAC
US$ 205 bi
| – | – |
-890
| Encerrada | -US$ 269 mil | – |
|
179
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
US$ 543 mi
| – | – |
-13.500
| Encerrada | -US$ 286 mil | – |
|
180
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,28 bi
| – | – |
-14.050
| Encerrada | -US$ 729 mil | – |
|
181
Marathon Petroleum
MPC
US$ 112 bi
| – | – |
-920
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
182
TJX Companies
TJX
US$ 150 bi
| – | – |
-1.459
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
183
Sandisk
SNDK
US$ 133 bi
| – | – |
-505
| Encerrada | -US$ 1,15 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Financial Security Advisor no T3 2026
No T3 2026, Financial Security Advisor detinha 183 posições no valor de US$ 599 mi, uma queda de 2,6% em relação a US$ 615 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Financial Security Advisor mostra 22 novas, 47 aumentaram, 88 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Bond ETF: 29.210 ações no valor de US$ 2,15 mi. A maior venda foi de Invesco NASDAQ 100 ETF, estimada em US$ 7,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Financial Security Advisor no T3 2026 foi Vanguard Core Bond ETF: 29.210 ações no valor de US$ 2,15 mi.
- Financial Security Advisor foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,42 mi.
- A maior redução de Financial Security Advisor em T3 2026 foi em Invesco NASDAQ 100 ETF, com um corte estimado de US$ 7,68 mi.
- Financial Security Advisor encerrou totalmente sua posição em Sandisk no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,15 mi.
- As dez maiores posições de Financial Security Advisor representam 60% de sua carteira de US$ 599 mi no T3 2026.
- Financial Security Advisor abriu 22 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Financial Security Advisor caiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 599 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Security Advisor referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.