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Financial Security Advisor Ativos da carteira
AUM
US$ 615 mi
Giro
14,45%
Retorno est. (1 ano)
26,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,1%
Retorno est. (1 ano)
+26,08%
Retorno est. (3 anos)
+76,31%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 615 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,3 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 2,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,62%
Posição
173
Nova
13
Aumentada
69
Reduzida
68
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+US$ 3,87 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,91 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 608 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 3,36 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$ 623 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 538 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,48% |
| 2 | Tecnologia | 10,39% |
| 3 | Financeiro | 5,69% |
| 4 | Saúde | 4,07% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Amphenol
APH
US$ 183 bi
| US$ 476 mil | 0,08% |
5.396
+2.212
| +69% | +US$ 159 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
102
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,62 bi
| US$ 475 mil | 0,08% |
9.692
-152
| -2% | -US$ 7,44 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
103
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 450 mil | 0,07% |
1.762
-49
| -3% | -US$ 8,92 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
104
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 434 mil | 0,07% |
1.172
-886
| -43% | -US$ 317 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
105
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 430 mil | 0,07% |
1.151
+29
| +3% | +US$ 9,08 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
106
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 43,2 bi
| US$ 424 mil | 0,07% |
+1.537
| Nova | +US$ 304 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
107
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 417 mil | 0,07% |
567
-34
| -6% | -US$ 23,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
108
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 417 mil | 0,07% |
5.069
+12
| +0,2% | +US$ 930 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
109
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 412 mil | 0,07% |
5.440
+24
| +0,4% | +US$ 1,77 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
110
Alibaba
BABA
US$ 248 bi
| US$ 390 mil | 0,06% |
4.018
-109
| -3% | -US$ 13,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
111
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 388 mil | 0,06% |
+537
| Nova | +US$ 248 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
112
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 381 mil | 0,06% |
2.816
-7
| -0,2% | -US$ 1,05 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
113
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,8 bi
| US$ 374 mil | 0,06% |
8.183
+58
| +0,7% | +US$ 2,52 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
114
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,6 bi
| US$ 366 mil | 0,06% |
3.072
+4
| +0,1% | +US$ 457 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
115
Cummins
CMI
US$ 71,2 bi
| US$ 360 mil | 0,06% |
504
+1
| +0,2% | +US$ 659 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
116
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 359 mil | 0,06% |
2.168
-763
| -26% | -US$ 142 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
117
Vertiv
VRT
US$ 74,8 bi
| US$ 358 mil | 0,06% |
1.070
+29
| +3% | +US$ 9,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
Novartis
NVS
US$ 287 bi
| US$ 355 mil | 0,06% |
2.264
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
119
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
US$ 428 mi
| US$ 352 mil | 0,06% |
11.282
+7
| +0,1% | +US$ 248 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
120
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$ 2,03 bi
| US$ 346 mil | 0,06% |
12.500
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
121
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 340 mil | 0,06% |
2.845
+5
| +0,2% | +US$ 547 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
122
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 339 mil | 0,06% |
4.496
+196
| +5% | +US$ 16,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
W.R. Berkley
WRB
US$ 27,2 bi
| US$ 338 mil | 0,05% |
4.748
-70
| -1% | -US$ 4,69 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
124
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 334 mil | 0,05% |
3.679
+52
| +1% | +US$ 4,75 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
125
Brookfield
BN
US$ 84,8 bi
| US$ 317 mil | 0,05% |
7.451
-37
| -0,5% | -US$ 1,65 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OL
AGM
Revisão da carteira de Financial Security Advisor no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Security Advisor detinha 173 posições avaliadas em US$ 615 mi, alta de 13% em relação a US$ 544 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Financial Security Advisor mostra 13 novas, 69 aumentaram, 68 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 3.304 ações no valor de US$ 565 mil. A maior venda foi de Eli Lilly, estimada em US$ 3,36 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Financial Security Advisor no T2 2026 foi SpaceX: 3.304 ações no valor de US$ 565 mil.
- Financial Security Advisor foi quem mais aumentou sua posição em NEOS Enhanced Income Credit Select ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,87 mi.
- A maior redução de Financial Security Advisor em T2 2026 foi em Eli Lilly, com um corte estimado de US$ 3,36 mi.
- Financial Security Advisor encerrou totalmente sua posição em Rockwell Automation no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 365 mil.
- As dez maiores posições de Financial Security Advisor representam 63% de sua carteira de US$ 615 mi no T2 2026.
- Financial Security Advisor abriu 13 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Security Advisor subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 615 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Security Advisor referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.