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Financial Security Advisor Ativos da carteira
AUM
US$ 615 mi
Giro
14,45%
Retorno est. (1 ano)
26,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,1%
Retorno est. (1 ano)
+26,08%
Retorno est. (3 anos)
+76,31%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 615 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,3 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 2,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,62%
Posição
173
Nova
13
Aumentada
69
Reduzida
68
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+US$ 3,87 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,91 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 608 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 3,36 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$ 623 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 538 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,48% |
| 2 | Tecnologia | 10,39% |
| 3 | Financeiro | 5,69% |
| 4 | Saúde | 4,07% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 311 mil | 0,05% |
844
-25
| -3% | -US$ 10,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
127
Qualcomm
QCOM
US$ 193 bi
| US$ 309 mil | 0,05% |
+1.671
| Nova | +US$ 312 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$ 271 mi
| US$ 308 mil | 0,05% |
3.723
+17
| +0,5% | +US$ 1,31 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
129
Toll Brothers
TOL
US$ 13 bi
| US$ 306 mil | 0,05% |
1.859
-95
| -5% | -US$ 13,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
130
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 305 mil | 0,05% |
3.145
-109
| -3% | -US$ 11,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
131
Vulcan Materials
VMC
US$ 34 bi
| US$ 296 mil | 0,05% |
1.002
-109
| -10% | -US$ 31,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
132
Freeport-McMoran
FCX
US$ 93,9 bi
| US$ 291 mil | 0,05% |
4.634
-764
| -14% | -US$ 49,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
133
Illinois Tool Works
ITW
US$ 79,1 bi
| US$ 290 mil | 0,05% |
1.068
+1
| +0,1% | +US$ 259 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
134
Wells Fargo
WFC
US$ 250 bi
| US$ 290 mil | 0,05% |
3.510
-175
| -5% | -US$ 14,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
135
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
US$ 541 mi
| US$ 286 mil | 0,05% |
13.500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
136
Franco-Nevada
FNV
US$ 44,6 bi
| US$ 285 mil | 0,05% |
1.368
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
137
NextEra Energy
NEE
US$ 173 bi
| US$ 280 mil | 0,05% |
3.188
+212
| +7% | +US$ 19,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
138
Mondelez International
MDLZ
US$ 80,4 bi
| US$ 271 mil | 0,04% |
4.648
+20
| +0,4% | +US$ 1,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
139
KLA
KLAC
US$ 197 bi
| US$ 269 mil | 0,04% |
+890
| Nova | +US$ 177 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 266 mil | 0,04% |
2.955
+6
| +0,2% | +US$ 499 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
141
Gilead Sciences
GILD
US$ 197 bi
| US$ 255 mil | 0,04% |
2.016
+12
| +0,6% | +US$ 1,58 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
142
Netflix
NFLX
US$ 266 bi
| US$ 245 mil | 0,04% |
3.438
-2
| -0,1% | -US$ 176 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
143
Marathon Petroleum
MPC
US$ 132 bi
| US$ 235 mil | 0,04% |
920
+3
| +0,3% | +US$ 737 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
144
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
BTCO
US$ 430 mi
| US$ 231 mil | 0,04% |
3.952
-210
| -5% | -US$ 15 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
145
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 227 mil | 0,04% |
3.187
+1
| +0% | +US$ 70 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
146
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 30,9 bi
| US$ 226 mil | 0,04% |
+750
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
147
Mastercard
MA
US$ 538 bi
| US$ 222 mil | 0,04% |
432
+1
| +0,2% | +US$ 499 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
148
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 221 mil | 0,04% |
+1.041
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
149
W.W. Grainger
GWW
US$ 64,4 bi
| US$ 221 mil | 0,04% |
+163
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
TJX Companies
TJX
US$ 159 bi
| US$ 221 mil | 0,04% |
1.459
+4
| +0,3% | +US$ 632 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OL
AGM
Revisão da carteira de Financial Security Advisor no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Security Advisor detinha 173 posições avaliadas em US$ 615 mi, alta de 13% em relação a US$ 544 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Financial Security Advisor mostra 13 novas, 69 aumentaram, 68 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 3.304 ações no valor de US$ 565 mil. A maior venda foi de Eli Lilly, estimada em US$ 3,36 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Financial Security Advisor no T2 2026 foi SpaceX: 3.304 ações no valor de US$ 565 mil.
- Financial Security Advisor foi quem mais aumentou sua posição em NEOS Enhanced Income Credit Select ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,87 mi.
- A maior redução de Financial Security Advisor em T2 2026 foi em Eli Lilly, com um corte estimado de US$ 3,36 mi.
- Financial Security Advisor encerrou totalmente sua posição em Rockwell Automation no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 365 mil.
- As dez maiores posições de Financial Security Advisor representam 63% de sua carteira de US$ 615 mi no T2 2026.
- Financial Security Advisor abriu 13 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Security Advisor subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 615 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Security Advisor referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.