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Financial Security Advisor Posiciones de la cartera
AUM
USD 615 M
Rotación
14.45%
Rendimiento estimado a 1 año
26.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.31%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 615 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.3 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 2.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.62%
Posición
173
Nuevas
13
Aumentadas
69
Reducidas
68
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+USD 3.87 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.91 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 608 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 3.36 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+USD 623 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 538 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.48% |
| 2 | Tecnología | 10.39% |
| 3 | Finanzas | 5.69% |
| 4 | Salud | 4.07% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 311 k | 0.05% |
844
-25
| -3% | -USD 10.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
127
Qualcomm
QCOM
USD 193 mil M
| USD 309 k | 0.05% |
+1,671
| Nuevas | +USD 312 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
USD 271 M
| USD 308 k | 0.05% |
3,723
+17
| +0.5% | +USD 1.31 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
129
Toll Brothers
TOL
USD 13 mil M
| USD 306 k | 0.05% |
1,859
-95
| -5% | -USD 13.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
130
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 305 k | 0.05% |
3,145
-109
| -3% | -USD 11.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
131
Vulcan Materials
VMC
USD 33.9 mil M
| USD 296 k | 0.05% |
1,002
-109
| -10% | -USD 31.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
132
Freeport-McMoran
FCX
USD 93.9 mil M
| USD 291 k | 0.05% |
4,634
-764
| -14% | -USD 49.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
133
Illinois Tool Works
ITW
USD 79 mil M
| USD 290 k | 0.05% |
1,068
+1
| +0.1% | +USD 259 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
134
Wells Fargo
WFC
USD 250 mil M
| USD 290 k | 0.05% |
3,510
-175
| -5% | -USD 14.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
135
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
USD 541 M
| USD 286 k | 0.05% |
13,500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
136
Franco-Nevada
FNV
USD 44.7 mil M
| USD 285 k | 0.05% |
1,368
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
137
NextEra Energy
NEE
USD 173 mil M
| USD 280 k | 0.05% |
3,188
+212
| +7% | +USD 19.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
138
Mondelez International
MDLZ
USD 80.4 mil M
| USD 271 k | 0.04% |
4,648
+20
| +0.4% | +USD 1.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
139
KLA
KLAC
USD 197 mil M
| USD 269 k | 0.04% |
+890
| Nuevas | +USD 177 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 266 k | 0.04% |
2,955
+6
| +0.2% | +USD 499 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
141
Gilead Sciences
GILD
USD 197 mil M
| USD 255 k | 0.04% |
2,016
+12
| +0.6% | +USD 1.58 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
142
Netflix
NFLX
USD 266 mil M
| USD 245 k | 0.04% |
3,438
-2
| -0.1% | -USD 176 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
143
Marathon Petroleum
MPC
USD 132 mil M
| USD 235 k | 0.04% |
920
+3
| +0.3% | +USD 737 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
144
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
BTCO
USD 430 M
| USD 231 k | 0.04% |
3,952
-210
| -5% | -USD 15 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
145
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 227 k | 0.04% |
3,187
+1
| +0% | +USD 70 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
146
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 30.9 mil M
| USD 226 k | 0.04% |
+750
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
147
Mastercard
MA
USD 538 mil M
| USD 222 k | 0.04% |
432
+1
| +0.2% | +USD 499 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
148
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 221 k | 0.04% |
+1,041
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
149
W.W. Grainger
GWW
USD 64.3 mil M
| USD 221 k | 0.04% |
+163
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
TJX Companies
TJX
USD 159 mil M
| USD 221 k | 0.04% |
1,459
+4
| +0.3% | +USD 632 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
OL
AGM
Revisión del portafolio de Financial Security Advisor en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Security Advisor mantenía 173 posiciones por un valor de USD 615 M, un aumento de 13% frente a los USD 544 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Financial Security Advisor muestra 13 nuevos, Aumentaron 69, 68 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 3,304 acciones con un valor de USD 565 k. La mayor venta fue Eli Lilly, por un valor estimado de USD 3.36 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Security Advisor en T2 2026 fue SpaceX: 3,304 acciones por un valor de USD 565 k.
- Financial Security Advisor fue quien más aumentó su posición en NEOS Enhanced Income Credit Select ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.87 M.
- La mayor reducción de Financial Security Advisor durante T2 2026 fue en Eli Lilly, con un recorte estimado de USD 3.36 M.
- Financial Security Advisor cerró por completo su posición en Rockwell Automation en T2 2026, con una venta estimada de USD 365 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Security Advisor representan 63% de su cartera de USD 615 M en T2 2026.
- Financial Security Advisor abrió 13 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Security Advisor aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 615 M.
Según el Informe 13F de Financial Security Advisor correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.