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Financial Security Advisor Posiciones de la cartera
AUM
USD 615 M
Rotación
14.45%
Rendimiento estimado a 1 año
26.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.31%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 615 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.3 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 2.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.62%
Posición
173
Nuevas
13
Aumentadas
69
Reducidas
68
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+USD 3.87 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.91 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 608 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 3.36 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+USD 623 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 538 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.48% |
| 2 | Tecnología | 10.39% |
| 3 | Finanzas | 5.69% |
| 4 | Atención médica | 4.07% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 116 M | 18.87% |
383,004
+5,608
| +1% | +USD 1.59 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
USD 219 M
| USD 108 M | 17.49% |
2,183,445
+78,238
| +4% | +USD 3.87 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1786 M
| USD 42.7 M | 6.95% |
669,107
-10,977
| -2% | -USD 623 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 20.1 M | 3.27% |
323,644
+18,809
| +6% | +USD 1.19 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 19 M | 3.09% |
37,960
-1,120
| -3% | -USD 538 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 18.8 M | 3.06% |
52,607
+1,157
| +2% | +USD 416 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 17.3 M | 2.81% |
299,696
-6,203
| -2% | -USD 331 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 14.9 M | 2.42% |
295,633
-8,899
| -3% | -USD 448 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.7 M | 2.4% |
50,932
-1,599
| -3% | -USD 457 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 13.8 M | 2.25% |
272,933
+9,785
| +4% | +USD 495 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 12.3 M | 2% |
260,075
-5,180
| -2% | -USD 234 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.6 M | 1.89% |
31,131
-254
| -0.8% | -USD 103 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 10.5 M | 1.71% |
208,104
-8,980
| -4% | -USD 454 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 10.3 M | 1.68% |
51,551
+1,753
| +4% | +USD 360 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 8.52 M | 1.39% |
207,371
+6,700
| +3% | +USD 265 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 8.42 M | 1.37% |
65,060
-869
| -1% | -USD 102 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 7.76 M | 1.26% |
66,055
-2,022
| -3% | -USD 211 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 7.68 M | 1.25% |
87,337
+22,425
| +35% | +USD 1.91 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 6.79 M | 1.1% |
56,967
-1,369
| -2% | -USD 148 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 6.76 M | 1.1% |
92,622
-2,698
| -3% | -USD 188 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.24 M | 1.02% |
26,181
+2,422
| +10% | +USD 608 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 5.4 M | 0.88% |
39,491
-770
| -2% | -USD 115 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.36 M | 0.87% |
21,092
-219
| -1% | -USD 51 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 5.04 M | 0.82% |
44,487
-1,530
| -3% | -USD 190 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 4.74 M | 0.77% |
26,012
-140
| -0.5% | -USD 24.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
OL
AGM
Revisión del portafolio de Financial Security Advisor en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Security Advisor mantenía 173 posiciones por un valor de USD 615 M, un aumento de 13% frente a los USD 544 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Financial Security Advisor muestra 13 nuevos, Aumentaron 69, 68 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 3,304 acciones con un valor de USD 565 k. La mayor venta fue Eli Lilly, por un valor estimado de USD 3.36 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Security Advisor en T2 2026 fue SpaceX: 3,304 acciones por un valor de USD 565 k.
- Financial Security Advisor fue quien más aumentó su posición en NEOS Enhanced Income Credit Select ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.87 M.
- La mayor reducción de Financial Security Advisor durante T2 2026 fue en Eli Lilly, con un recorte estimado de USD 3.36 M.
- Financial Security Advisor cerró por completo su posición en Rockwell Automation en T2 2026, con una venta estimada de USD 365 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Security Advisor representan 63% de su cartera de USD 615 M en T2 2026.
- Financial Security Advisor abrió 13 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Security Advisor aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 615 M.
Según el Informe 13F de Financial Security Advisor correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.