Financial Security Advisor
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de Financial Security Advisor WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Financial Security Advisor Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 14.9 M Vender
295,633
-8,899
-3% -USD 448 k 2.42% 8
2026
Q1 		USD 15.3 M Vender
304,532
-9,912
-3% -USD 499 k 2.82% 6
2025
Q4 		USD 15.8 M Vender
314,444
-7,214
-2% -USD 363 k 3.06% 5
2025
Q3 		USD 16.2 M Vender
321,658
-8,270
-3% -USD 416 k 3.44% 5
2025
Q2 		USD 16.6 M Comprar
329,928
+13,968
+4% +USD 704 k 3.82% 5
2025
Q1 		USD 15.9 M Comprar
315,960
+22,742
+8% +USD 1.15 M 4.03% 5
2024
Q4 		USD 14.8 M Vender
293,218
-4,237
-1% -USD 213 k 3.75% 6
2024
Q3 		USD 14.9 M Comprar
297,455
+9,644
+3% +USD 486 k 3.72% 6
2024
Q2 		USD 14.5 M Comprar
287,811
+30,911
+12% +USD 1.56 M 4.85% 5
2024
Q1 		USD 12.9 M Comprar
256,900
+55,718
+28% +USD 2.8 M 4.52% 5
2023
Q4 		USD 10.1 M Comprar
201,182
+186,353
+1,257% +USD 9.39 M 3.97% 7
2023
Q3 		USD 746 k Comprar
+14,829
Nuevas +USD 747 k 0.34% 42

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Trail Advisors
Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año
NewEdge Wealth
NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3524 M 18.71% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Financial Security Advisor en USFR: resumen de T2 2026

Financial Security Advisor redujo su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 2.9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 448 k, y conservó 295,633 acciones valuadas en USD 14.9 M. La posición representa 2.42% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Financial Security Advisor reportó por primera vez una posición en USFR en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 16.6 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 613 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

  • Al cierre de T2 2026, Financial Security Advisor tenía 295,633 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 14.9 M.
  • Financial Security Advisor vendió 8,899 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 448 k.
  • WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 2.42% de la cartera de Financial Security Advisor en T2 2026 y fue su posición número 8.
  • Financial Security Advisor reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • La posición de Financial Security Advisor en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 16.6 M en T2 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 613 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Financial Security Advisor correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.