Financial Security Advisors WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Financial Security Advisor Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	14,9 Mio. $	Verkaufen	295.633 -8.899	-3 %	-448.439 $	2,42 %	8
2026 Q1	15,3 Mio. $	Verkaufen	304.532 -9.912	-3 %	-499.455 $	2,82 %	6
2025 Q4	15,8 Mio. $	Verkaufen	314.444 -7.214	-2 %	-363.081 $	3,06 %	5
2025 Q3	16,2 Mio. $	Verkaufen	321.658 -8.270	-3 %	-416.468 $	3,44 %	5
2025 Q2	16,6 Mio. $	Kaufen	329.928 +13.968	+4 %	+703.613 $	3,82 %	5
2025 Q1	15,9 Mio. $	Kaufen	315.960 +22.742	+8 %	+1,15 Mio. $	4,03 %	5
2024 Q4	14,8 Mio. $	Verkaufen	293.218 -4.237	-1 %	-213.293 $	3,75 %	6
2024 Q3	14,9 Mio. $	Kaufen	297.455 +9.644	+3 %	+485.549 $	3,72 %	6
2024 Q2	14,5 Mio. $	Kaufen	287.811 +30.911	+12 %	+1,56 Mio. $	4,85 %	5
2024 Q1	12,9 Mio. $	Kaufen	256.900 +55.718	+28 %	+2,8 Mio. $	4,52 %	5
2023 Q4	10,1 Mio. $	Kaufen	201.182 +186.353	+1.257 %	+9,39 Mio. $	3,97 %	7
2023 Q3	746.205 $	Kaufen	+14.829	Neu	+747.337 $	0,34 %	42

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,52 Mrd. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Financial Security Advisor: Q2 2026 im Rückblick

Financial Security Advisor verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 2,9 %, verkaufte schätzungsweise 448.439 $ und hielt danach 295.633 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $. Die Position macht 2,42 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Financial Security Advisor meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 16,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Security Advisor 295.633 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 14,9 Mio. $.
Financial Security Advisor verkaufte 8.899 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 448.439 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 2,42 % des Portfolios von Financial Security Advisor aus und war dessen Position auf Rang 8.
Financial Security Advisor meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Financial Security Advisor in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q2 2025 mit 16,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Financial Security Advisor für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .