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Financial Security Advisor

Financial Security Advisor Portfolio-Positionen

AUM 615 Mio. $ Umschlag 14,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
615 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,3 Mio. $
Kapitalfluss
+2,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,62 %
Position
173
Neu
13
Aufgestockt
69
Reduziert
68
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HYBI-Symbol
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
+3,87 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,91 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,59 Mio. $
4
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+1,19 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+607.942 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+3,36 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,25 Mio. $
3
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+743.728 $
4
RPG-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
+623.320 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+538.440 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,48 %
2 Technologie 10,39 %
3 Finanzwesen 5,69 %
4 Gesundheitswesen 4,07 %
5 Kommunikationsdienste 4,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQM-Symbol
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
116 Mio. $ 18,87 %
383.004
+5.608
+1 % +1,59 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HYBI-Symbol
2
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
219 Mio. $
108 Mio. $ 17,49 %
2.183.445
+78.238
+4 % +3,87 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
RPG-Symbol
3
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,79 Mrd. $
42,7 Mio. $ 6,95 %
669.107
-10.977
-2 % -623.320 $
2023 Q3
11 Quartale
COWZ-Symbol
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
20,1 Mio. $ 3,27 %
323.644
+18.809
+6 % +1,19 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
19 Mio. $ 3,09 %
37.960
-1.120
-3 % -538.440 $
2023 Q3
11 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
18,8 Mio. $ 3,06 %
52.607
+1.157
+2 % +416.480 $
2023 Q3
11 Quartale
SPSM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
17,3 Mio. $ 2,81 %
299.696
-6.203
-2 % -331.210 $
2023 Q3
11 Quartale
USFR-Symbol
8
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,42 %
295.633
-8.899
-3 % -448.439 $
2023 Q3
11 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,7 Mio. $ 2,4 %
50.932
-1.599
-3 % -457.372 $
2023 Q3
11 Quartale
JAAA-Symbol
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,25 %
272.933
+9.785
+4 % +495.052 $
2026 Q1
1 Quartal
CGGR-Symbol
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2 %
260.075
-5.180
-2 % -234.152 $
2023 Q3
11 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,6 Mio. $ 1,89 %
31.131
-254
-0,8 % -102.769 $
2023 Q3
11 Quartale
JPST-Symbol
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,71 %
208.104
-8.980
-4 % -453.596 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,3 Mio. $ 1,68 %
51.551
+1.753
+4 % +360.427 $
2023 Q3
11 Quartale
TCAF-Symbol
15
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
8,52 Mio. $ 1,39 %
207.371
+6.700
+3 % +264.805 $
2023 Q4
10 Quartale
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
360 Mrd. $
8,42 Mio. $ 1,37 %
65.060
-869
-1 % -101.715 $
2023 Q3
11 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
7,76 Mio. $ 1,26 %
66.055
-2.022
-3 % -211.459 $
2023 Q3
11 Quartale
SPYM-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
7,68 Mio. $ 1,25 %
87.337
+22.425
+35 % +1,91 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SLYG-Symbol
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,1 %
56.967
-1.369
-2 % -148.130 $
2023 Q3
11 Quartale
MO-Symbol
20
Altria Group
MO
125 Mrd. $
6,76 Mio. $ 1,1 %
92.622
-2.698
-3 % -188.313 $
2023 Q3
11 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,24 Mio. $ 1,02 %
26.181
+2.422
+10 % +607.942 $
2023 Q3
11 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,4 Mio. $ 0,88 %
39.491
-770
-2 % -115.244 $
2023 Q3
11 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,36 Mio. $ 0,87 %
21.092
-219
-1 % -51.040 $
2023 Q3
11 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
5,04 Mio. $ 0,82 %
44.487
-1.530
-3 % -189.938 $
2023 Q3
11 Quartale
PM-Symbol
25
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
4,74 Mio. $ 0,77 %
26.012
-140
-0,5 % -24.280 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Aire Advisors Beverly Hills, California 615 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Odyssean LLC Darien, Connecticut 615 Mio. $ AUM
All Terrain Financial Advisors
All Terrain Financial Advisors Coon Rapids, Minnesota 615 Mio. $ AUM 30,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGM
Alpine Global Management New York 615 Mio. $ AUM 34,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baring Fintech Fund III Managers
Baring Fintech Fund III Managers St Peter Port, Guernsey 616 Mio. $ AUM 2,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sands Capital Ventures
Sands Capital Ventures Arlington, Virginia 614 Mio. $ AUM 19,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Birnam Oak Advisors
Birnam Oak Advisors New York 616 Mio. $ AUM 52,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turim 21 Investimentos
Turim 21 Investimentos Rio De Janeiro, Brazil 613 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Security Advisor für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Security Advisor 173 Positionen im Wert von 615 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 544 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Financial Security Advisor für Q2 2026 weist 13 neu, 69 erhöht, 68 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.304 Aktien im Wert von 564.596 $. Der größte Verkauf betraf Eli Lilly mit einem geschätzten Wert von 3,36 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Financial Security Advisor im Q2 2026 war SpaceX: 3.304 Aktien im Wert von 564.596 $.
  • Financial Security Advisor hat seine Position in NEOS Enhanced Income Credit Select ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Security Advisor im Q2 2026 entfiel auf Eli Lilly und belief sich schätzungsweise auf 3,36 Mio. $.
  • Financial Security Advisor hat seine Position in Rockwell Automation im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 365.373 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Security Advisor machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 615 Mio. $ aus.
  • Financial Security Advisor eröffnete 13 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Security Advisor stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 615 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Security Advisor für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .