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Goodman Financial Portfolio-Positionen
AUM
647 Mio. $
Umschlag
21,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+240,9 %
AUM
647 Mio. $
AUM-Wachstum
+65,1 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+47,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,89 %
Position
84
Neu
7
Aufgestockt
39
Reduziert
15
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+23,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+20,2 Mio. $ |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+15,3 Mio. $ |
| 4 |
Spotify
SPOT
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
Coinbase
COIN
|
+8,82 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+17,5 Mio. $ |
| 2 |
Schneider National
SNDR
|
+14,4 Mio. $ |
| 3 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
Ultra Clean Holdings
UCTT
|
+7,74 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,45 % |
| 2 | Technologie | 20,16 % |
| 3 | Industrie | 10,36 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,98 % |
| 5 | Energie | 9,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 5,84 % |
478.256
+38.314
| +9 % | +3,03 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
2
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 5,3 % |
732.842
+61.026
| +9 % | +2,86 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,31 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 4,92 % |
223.163
-87.941
| -28 % | -7,74 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,1 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 3,88 % |
210.629
-37.511
| -15 % | -4,63 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 22 Mio. $ | 3,4 % |
59.010
+58.223
| +7.398 % | +23,6 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 3,27 % |
421.313
+140.038
| +50 % | +7,04 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 3,26 % |
278.340
+267.620
| +2.496 % | +20,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
8
Plains GP Holdings
PAGP
5,43 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 3,13 % |
834.230
+16.203
| +2 % | +388.885 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 20,1 Mio. $ | 3,11 % |
84.414
+1.604
| +2 % | +402.617 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
10
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 2,78 % |
746.502
+104.250
| +16 % | +2,73 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
11
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 2,71 % |
78.720
+1.355
| +2 % | +301.366 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
12
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 2,64 % |
367.792
+5.371
| +1 % | +287.846 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
13
Parsons
PSN
4,72 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 2,64 % |
326.050
+6.906
| +2 % | +373.029 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
14
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 2,61 % |
479.705
+147.970
| +45 % | +5,45 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
15
Haleon
HLN
44,5 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 2,6 % |
1.803.127
+655.468
| +57 % | +6,09 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
16
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 2,58 % |
318.990
+4.506
| +1 % | +220.632 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
17
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 2,52 % |
167.904
+3.497
| +2 % | +360.701 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
18
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 2,47 % |
223.980
+173.888
| +347 % | +15,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 2,46 % |
172.783
+4.717
| +3 % | +430.162 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
20
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 2,24 % |
110.374
+2.459
| +2 % | +315.974 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
21
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 2,16 % |
49.652
+2.118
| +4 % | +533.629 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
22
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 2,12 % |
239.901
+4.289
| +2 % | +268.452 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
23
Veralto
VLTO
24,6 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 2,04 % |
148.890
+3.138
| +2 % | +272.519 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
24
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 2,01 % |
179.886
+3.734
| +2 % | +273.802 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
25
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,77 % |
157.603
+3.549
| +2 % | +244.337 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
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JCP
Portfolio-Rückblick von Goodman Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Goodman Financial 84 Positionen im Wert von 647 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 582 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Goodman Financial investierte 47,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Spotify: 22.697 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShare MSCI Eurozone ETF; sie wurde auf 17,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Goodman Financial im Q2 2026 war Spotify: 22.697 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- Goodman Financial hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Goodman Financial im Q2 2026 entfiel auf iShare MSCI Eurozone ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,5 Mio. $.
- Goodman Financial hat seine Position in Schneider National im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Goodman Financial machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 647 Mio. $ aus.
- Goodman Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Goodman Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 647 Mio. $.
Auf Grundlage der von Goodman Financial für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .