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ICP

Interchange Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 532 Mio. $ Umschlag 48,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
532 Mio. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss %
23,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
486
Neu
179
Aufgestockt
158
Reduziert
89
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+10,5 Mio. $
2
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+7,18 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6,58 Mio. $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+3,81 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+3,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,18 Mio. $
2
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+1,84 Mio. $
3
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+1,51 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,32 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+893.534 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,29 %
2 Technologie 24,28 %
3 Finanzwesen 8,51 %
4 Industrie 6,05 %
5 Kommunikationsdienste 5,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,5 Mio. $ 4,23 %
77.799
+5.297
+7 % +1,52 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
JMST-Symbol
2
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
18,4 Mio. $ 3,45 %
359.911
+140.912
+64 % +7,18 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IQLT-Symbol
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,76 %
295.800
-2.337
-0,8 % -114.212 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
14 Mio. $ 2,64 %
70.178
+31.987
+84 % +6,58 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,1 Mio. $ 2,28 %
32.455
+7.682
+31 % +3,11 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
JAAA-Symbol
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,12 %
223.046
+207.405
+1.326 % +10,5 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,1 Mio. $ 2,09 %
31.100
+9.292
+43 % +3,34 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
JPST-Symbol
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,86 %
195.303
+75.371
+63 % +3,81 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
ASST-Symbol
9
Strive Inc
ASST
2,43 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,81 %
882.086
+1.515
+0,2 % +22.416 $
2026 Q1
1 Quartal
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,79 %
43.605
-4.279
-9 % -893.534 $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,37 Mio. $ 1,58 %
35.135
+9.260
+36 % +2,32 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,15 Mio. $ 1,53 %
10.882
+199
+2 % +144.911 $
2021 Q4
18 Quartale
VLUE-Symbol
13
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
7,87 Mio. $ 1,48 %
39.396
+1.007
+3 % +180.374 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,49 Mio. $ 1,41 %
21.196
+4.756
+29 % +1,7 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
IEMG-Symbol
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
7,34 Mio. $ 1,38 %
88.649
+8.929
+11 % +711.722 $
2020 Q4
22 Quartale
MU-Symbol
16
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
6,95 Mio. $ 1,31 %
6.023
+1.442
+31 % +1,08 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
IEFA-Symbol
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,92 Mio. $ 1,3 %
71.634
-13.718
-16 % -1,32 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
TSLA-Symbol
18
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
6,11 Mio. $ 1,15 %
14.525
+2.093
+17 % +832.420 $
2020 Q4
22 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,99 Mio. $ 1,13 %
15.861
+7.448
+89 % +2,99 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,71 Mio. $ 1,07 %
17.438
+2.716
+18 % +843.449 $
2023 Q1
13 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,61 Mio. $ 1,05 %
9.952
+2.498
+34 % +1,53 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
TSM-Symbol
22
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
4,99 Mio. $ 0,94 %
10.449
+2.961
+40 % +1,2 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AMAT-Symbol
23
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
4,52 Mio. $ 0,85 %
6.259
+684
+12 % +315.588 $
2024 Q2
8 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,82 %
5.859
-151
-3 % -109.476 $
2022 Q1
17 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,77 %
16.195
+1.176
+8 % +253.012 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

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NAMP
NorthStar Asset Management (Pennsylvania) Blue Bell, Pennsylvania 531 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIA
Sovereign Investment Advisors Phoenix, Arizona 533 Mio. $ AUM 16,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIG
Fortress Investment Group New York 531 Mio. $ AUM 12,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCMX
Technology Crossover Management XI Menlo Park, California 533 Mio. $ AUM 42,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Interchange Capital Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Interchange Capital Partners 486 Positionen im Wert von 532 Mio. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 317 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Interchange Capital Partners investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 179 neue Positionen und stockte 158 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 19.298 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 2,18 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Interchange Capital Partners im Q2 2026 war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 19.298 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.
  • Interchange Capital Partners hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Interchange Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,18 Mio. $.
  • Interchange Capital Partners hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 462.298 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Interchange Capital Partners machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 532 Mio. $ aus.
  • Interchange Capital Partners eröffnete 179 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Interchange Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 532 Mio. $.

Auf Grundlage der von Interchange Capital Partners für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .