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Legacy Trust Portfolio-Positionen

AUM 566 Mio. $ Umschlag 9,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
566 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,7 Mio. $
Kapitalfluss
-33,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,66 %
Position
217
Neu
14
Aufgestockt
52
Reduziert
97
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+2,06 Mio. $
2
WINN-Symbol
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
+598.522 $
3
OAKM-Symbol
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
+575.017 $
4
STX-Symbol
Seagate
STX
+339.453 $
5
MA-Symbol
Mastercard
MA
+276.734 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+8,48 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+7,73 Mio. $
3
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+4,62 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,04 Mio. $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+2,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,01 %
2 Sonstiges 21,79 %
3 Finanzwesen 11,5 %
4 Industrie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 8,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
31,2 Mio. $ 5,52 %
41.688
-1.342
-3 % -977.240 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
27,7 Mio. $ 4,91 %
95.877
-29.643
-24 % -8,48 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
PANW-Symbol
3
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
23 Mio. $ 4,07 %
67.441
-861
-1 % -197.080 $
2022 Q4
14 Quartale
URI-Symbol
4
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
19,6 Mio. $ 3,46 %
17.263
-162
-0,9 % -154.124 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
18,8 Mio. $ 3,33 %
52.660
-1.741
-3 % -626.699 $
2022 Q4
14 Quartale
TSM-Symbol
6
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
18,5 Mio. $ 3,27 %
38.747
-4.208
-10 % -1,71 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16,4 Mio. $ 2,9 %
43.996
-1.427
-3 % -577.365 $
2022 Q4
14 Quartale
GS-Symbol
8
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,71 %
15.155
-261
-2 % -254.461 $
2022 Q4
14 Quartale
GWW-Symbol
9
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,26 %
9.381
-89
-0,9 % -109.674 $
2022 Q4
14 Quartale
CMI-Symbol
10
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,24 %
17.796
-193
-1 % -127.163 $
2022 Q4
14 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,15 %
35.430
-280
-0,8 % -89.893 $
2022 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,01 %
44.753
-295
-0,7 % -68.752 $
2022 Q4
14 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,98 %
75.604
-1.775
-2 % -243.593 $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,88 %
14.247
+255
+2 % +184.877 $
2022 Q4
14 Quartale
AXP-Symbol
15
American Express
AXP
212 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,87 %
31.345
-894
-3 % -286.236 $
2022 Q4
14 Quartale
SYK-Symbol
16
Stryker
SYK
113 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,68 %
30.167
-285
-0,9 % -89.811 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,06 Mio. $ 1,6 %
38.019
-12.112
-24 % -3,04 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
LNG-Symbol
18
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
8,92 Mio. $ 1,58 %
37.337
-65
-0,2 % -16.190 $
2022 Q4
14 Quartale
RTX-Symbol
19
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
8,88 Mio. $ 1,57 %
46.824
-14.540
-24 % -2,67 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
8,56 Mio. $ 1,51 %
110.950
-4.380
-4 % -321.379 $
2022 Q4
14 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8,41 Mio. $ 1,49 %
14.927
+123
+0,8 % +75.212 $
2022 Q4
14 Quartale
EXPE-Symbol
22
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
8,12 Mio. $ 1,44 %
31.736
-135
-0,4 % -32.064 $
2022 Q4
14 Quartale
COST-Symbol
23
Costco
COST
438 Mrd. $
8,11 Mio. $ 1,43 %
8.671
+144
+2 % +143.477 $
2022 Q4
14 Quartale
IWV-Symbol
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
7,82 Mio. $ 1,38 %
18.331
-517
-3 % -213.000 $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,79 Mio. $ 1,38 %
23.810
-494
-2 % -153.411 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DA
DCF Advisers Greenwich, Connecticut 566 Mio. $ AUM 197,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Primavera Capital Management George Town, Cayman Islands 565 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Lathrop Investment Management Little Rock, Arkansas 565 Mio. $ AUM 22,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Affinity Partners Sunny Isles Beach, Florida 565 Mio. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Clarity Wealth Advisors San Jose, California 567 Mio. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Crossingbridge Advisors Pleasantville, New York 567 Mio. $ AUM 0,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICCFIA
IDG China Capital Fund III Associates Central Hong Kong, China 564 Mio. $ AUM 61,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
Insight Advisors Newtown, Pennsylvania 567 Mio. $ AUM 25,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Legacy Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Legacy Trust 217 Positionen im Wert von 566 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 522 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Legacy Trust zog im Q2 2026 netto 33,9 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 97 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DuPont de Nemours – eine Position im geschätzten Wert von 4,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Legacy Trust eine neue Position in Snowflake im Wert von 2,84 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Legacy Trust im Q2 2026 war Snowflake: 11.169 Aktien im Wert von 2,84 Mio. $.
  • Legacy Trust hat seine Position in Mastercard in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 276.734 $.
  • Der größte Positionsabbau von Legacy Trust im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 8,48 Mio. $.
  • Legacy Trust hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Legacy Trust machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 566 Mio. $ aus.
  • Legacy Trust eröffnete 14 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Legacy Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 566 Mio. $.

Auf Grundlage der von Legacy Trust für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .