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LT
Legacy Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.66억
회전율
9.68%
1년 추정 수익률
34.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.07%
1년 예상 수익률
+34.04%
3년 예상 수익률
+94.97%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.66억
AUM 성장
+US$4370만
(+8.4%)
자금 흐름
-US$3390만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.66%
보유액
217
신규
14
증가
52
축소
97
청산됨
7
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+US$206만 |
| 2 |
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
|
+US$59.9만 |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+US$57.5만 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$33.9만 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$27.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$848만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$773만 |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$462만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$304만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.01% |
| 2 | 기타 | 21.79% |
| 3 | 금융 | 11.5% |
| 4 | 산업재 | 11.41% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3122만 | 5.52% |
41,688
-1,342
| -3% | -US$97.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2774만 | 4.91% |
95,877
-29,643
| -24% | -US$848만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$2300만 | 4.07% |
67,441
-861
| -1% | -US$19.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
United Rentals
URI
US$641억
| US$1956만 | 3.46% |
17,263
-162
| -0.9% | -US$15.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1882만 | 3.33% |
52,660
-1,741
| -3% | -US$62.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1850만 | 3.27% |
38,747
-4,208
| -10% | -US$171만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1641만 | 2.9% |
43,996
-1,427
| -3% | -US$57.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1533만 | 2.71% |
15,155
-261
| -2% | -US$25.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$1276만 | 2.26% |
9,381
-89
| -0.9% | -US$11만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Cummins
CMI
US$731억
| US$1269만 | 2.24% |
17,796
-193
| -1% | -US$12.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7558억
| US$1216만 | 2.15% |
35,430
-280
| -0.8% | -US$8.99만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1137만 | 2.01% |
44,753
-295
| -0.7% | -US$6.88만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1121만 | 1.98% |
75,604
-1,775
| -2% | -US$24.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1064만 | 1.88% |
14,247
+255
| +2% | +US$18.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
American Express
AXP
US$2118억
| US$1060만 | 1.87% |
31,345
-894
| -3% | -US$28.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Stryker
SYK
US$1130억
| US$950만 | 1.68% |
30,167
-285
| -0.9% | -US$8.98만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$906만 | 1.6% |
38,019
-12,112
| -24% | -US$304만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$892만 | 1.58% |
37,337
-65
| -0.2% | -US$1.62만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$888만 | 1.57% |
46,824
-14,540
| -24% | -US$267만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$856만 | 1.51% |
110,950
-4,380
| -4% | -US$32.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$841만 | 1.49% |
14,927
+123
| +0.8% | +US$7.52만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$812만 | 1.44% |
31,736
-135
| -0.4% | -US$3.21만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Costco
COST
US$4383억
| US$811만 | 1.43% |
8,671
+144
| +2% | +US$14.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$782만 | 1.38% |
18,331
-517
| -3% | -US$21.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$779만 | 1.38% |
23,810
-494
| -2% | -US$15.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
DA
PCM
LIM
AP
CWA
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ICCFIA
IA
Legacy Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Legacy Trust는 US$5.66억 상당의 217개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.22억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Legacy Trust은(는) 2026년 2분기에 순 US$3390만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 97개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DuPont de Nemours으로, 추정 US$462만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Legacy Trust는 Snowflake에 US$284만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Legacy Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Snowflake으로, US$284만 상당의 11,169주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Mastercard 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Legacy Trust로, 추정 증가액은 US$27.7만 규모예요.
- Legacy Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$848만예요.
- Legacy Trust는 2026년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$462만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Legacy Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.66억 중 35%를 차지해요.
- Legacy Trust는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Legacy Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$5.66억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Legacy Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.