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WestHill Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.97억
회전율
24.24%
1년 추정 수익률
13.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.17%
1년 예상 수익률
+13.09%
3년 예상 수익률
+62.89%
5년 예상 수익률
+51.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.97억
AUM 성장
+US$924만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$1054만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.35%
보유액
99
신규
17
증가
19
축소
37
청산됨
7
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$450만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$239만 |
| 3 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+US$227만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$200만 |
| 5 |
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
|
+US$160만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$384만 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$338만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$201만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$40.6만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$36.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.86% |
| 2 | 정보기술 | 3.76% |
| 3 | 헬스케어 | 1.22% |
| 4 | 금융 | 1.1% |
| 5 | 임의소비재 | 0.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$1.06억 | 17.79% |
151,386
-2,874
| -2% | -US$201만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$443억
| US$8413만 | 14.1% |
652,537
-2,651
| -0.4% | -US$33.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$234억
| US$7816만 | 13.1% |
719,036
-30,523
| -4% | -US$338만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2297억
| US$7704만 | 12.91% |
1,091,071
-3,053
| -0.3% | -US$21.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$4397만 | 7.37% |
1,015,500
+100,518
| +11% | +US$450만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137억
| US$3291만 | 5.52% |
1,388,580
+98,477
| +8% | +US$239만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1210억
| US$1708만 | 2.86% |
287,900
+4,350
| +2% | +US$26만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
8
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$111억
| US$1618만 | 2.71% |
754,694
+102,666
| +16% | +US$227만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$185억
| US$1190만 | 2% |
86,454
+2,729
| +3% | +US$38.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.12조
| US$1184만 | 1.98% |
35,540
-736
| -2% | -US$23.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$1179만 | 1.98% |
73,378
-1,601
| -2% | -US$26.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
12
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$14.4억
| US$1066만 | 1.79% |
40,898
-605
| -1% | -US$16.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
13
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$13억
| US$1044만 | 1.75% |
56,502
-1,455
| -3% | -US$28.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$890만 | 1.49% |
88,524
+6,553
| +8% | +US$65.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$769만 | 1.29% |
85,758
+3,741
| +5% | +US$36.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$544만 | 0.91% |
10,602
+4,335
| +69% | +US$200만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
17
Nurix Therapeutics
NRIX
US$17.4억
| US$494만 | 0.83% |
208,333
-10,000
| -5% | -US$24.9만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8779억
| US$428만 | 0.72% |
5,583
-22
| -0.4% | -US$1.68만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.95조
| US$311만 | 0.52% |
12,467
-197
| -2% | -US$5.01만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$246만 | 0.41% |
9,918
-62
| -0.6% | -US$1.57만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$4.19조
| US$205만 | 0.34% |
8,964
+211
| +2% | +US$4.52만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$187만 | 0.31% |
19,831
+2,307
| +13% | +US$22.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
23
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.8억
| US$184만 | 0.31% |
35,950
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$588억
| US$181만 | 0.3% |
16,953
-94
| -0.6% | -US$1.04만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
25
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$170억
| US$162만 | 0.27% |
14,442
-326
| -2% | -US$3.87만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
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WestHill Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, WestHill Financial Advisors 측은 US$5.97억 상당의 99개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.87억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
WestHill Financial Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 19개 증가, 37개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares ESG Screened S&P 500 ETF 주식으로, 27,623주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$384만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- WestHill Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares ESG Screened S&P 500 ETF 주식으로, US$161만 상당의 27,623주를 매수했어요.
- WestHill Financial Advisors 측이 2026년 3분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$450만 규모예요.
- WestHill Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$338만예요.
- WestHill Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$384만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WestHill Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.97억 중 80% 비중을 차지해요.
- WestHill Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- WestHill Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$5.97억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 WestHill Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.