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WestHill Financial Advisors

WestHill Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 597 Mio. $ Umschlag 24,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
597 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,24 Mio. $
Kapitalfluss
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,35 %
Position
99
Neu
17
Aufgestockt
19
Reduziert
37
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+4,5 Mio. $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+2,39 Mio. $
3
SCHI-Symbol
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
+2,27 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2 Mio. $
5
XVV-Symbol
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
+1,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+3,84 Mio. $
2
VONV-Symbol
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+3,38 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,01 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+406.246 $
5
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+363.390 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,86 %
2 Technologie 3,76 %
3 Gesundheitswesen 1,22 %
4 Finanzwesen 1,1 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
106 Mio. $ 17,79 %
151.386
-2.874
-2 % -2,01 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
VONG-Symbol
2
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
44,2 Mrd. $
84,1 Mio. $ 14,1 %
652.537
-2.651
-0,4 % -333.942 $
2020 Q4
23 Quartale
VONV-Symbol
3
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,6 Mrd. $
78,2 Mio. $ 13,1 %
719.036
-30.523
-4 % -3,38 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
77 Mio. $ 12,91 %
1.091.071
-3.053
-0,3 % -219.009 $
2020 Q4
23 Quartale
FBND-Symbol
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,5 Mrd. $
44 Mio. $ 7,37 %
1.015.500
+100.518
+11 % +4,5 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
SCHR-Symbol
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
32,9 Mio. $ 5,52 %
1.388.580
+98.477
+8 % +2,39 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
17,1 Mio. $ 2,86 %
287.900
+4.350
+2 % +259.730 $
2020 Q4
23 Quartale
SCHI-Symbol
8
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11,1 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,71 %
754.694
+102.666
+16 % +2,27 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
IWP-Symbol
9
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,5 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2 %
86.454
+2.729
+3 % +383.168 $
2020 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
11,8 Mio. $ 1,98 %
35.540
-736
-2 % -236.401 $
2020 Q4
23 Quartale
IWS-Symbol
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,8 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,98 %
73.378
-1.601
-2 % -268.375 $
2020 Q4
23 Quartale
VTWG-Symbol
12
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,41 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,79 %
40.898
-605
-1 % -166.652 $
2020 Q4
23 Quartale
VTWV-Symbol
13
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,32 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,75 %
56.502
-1.455
-3 % -284.017 $
2020 Q4
23 Quartale
MINT-Symbol
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,9 Mrd. $
8,9 Mio. $ 1,49 %
88.524
+6.553
+8 % +659.377 $
2020 Q4
23 Quartale
VNQ-Symbol
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
7,69 Mio. $ 1,29 %
85.758
+3.741
+5 % +362.369 $
2020 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
5,44 Mio. $ 0,91 %
10.602
+4.335
+69 % +2 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
NRIX-Symbol
17
Nurix Therapeutics
NRIX
2,93 Mrd. $
4,94 Mio. $ 0,83 %
208.333
-10.000
-5 % -249.325 $
2021 Q1
22 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
4,28 Mio. $ 0,72 %
5.583
-22
-0,4 % -16.788 $
2020 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,59 Bio. $
3,11 Mio. $ 0,52 %
12.467
-197
-2 % -50.053 $
2020 Q4
23 Quartale
IWD-Symbol
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,41 %
9.918
-62
-0,6 % -15.673 $
2020 Q4
23 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
2,05 Mio. $ 0,34 %
8.964
+211
+2 % +45.237 $
2023 Q3
12 Quartale
AGG-Symbol
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,31 %
19.831
+2.307
+13 % +224.127 $
2020 Q4
23 Quartale
TCBK-Symbol
23
TriCo Bancshares
TCBK
1,68 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,31 %
35.950
– –
2026 Q2
1 Quartal
IWR-Symbol
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,3 %
16.953
-94
-0,6 % -10.400 $
2020 Q4
23 Quartale
VTWO-Symbol
25
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,7 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,27 %
14.442
-326
-2 % -38.706 $
2020 Q4
23 Quartale
1
2 3 4

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VHMC
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Systelligence LLC
Systelligence LLC Bloomington, Minnesota 599 Mio. $ AUM 24,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manhattan West Asset Management
Manhattan West Asset Management Los Angeles, California 599 Mio. $ AUM 19,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WestHill Financial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt WestHill Financial Advisors 99 Positionen im Wert von 597 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 587 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WestHill Financial Advisors für Q3 2026 weist 17 neu, 19 erhöht, 37 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares ESG Screened S&P 500 ETF: 27.623 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 3,84 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von WestHill Financial Advisors im Q3 2026 war iShares ESG Screened S&P 500 ETF: 27.623 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
  • WestHill Financial Advisors hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WestHill Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,38 Mio. $.
  • WestHill Financial Advisors hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WestHill Financial Advisors machen im Q3 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 597 Mio. $ aus.
  • WestHill Financial Advisors eröffnete 17 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von WestHill Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 597 Mio. $.

Auf Grundlage der von WestHill Financial Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .