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Rockport Wealth

Rockport Wealth Portfolio-Positionen

AUM 595 Mio. $ Umschlag 18,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
595 Mio. $
AUM-Wachstum
+46 Mio. $
Kapitalfluss
+1,72 Mio. $
Kapitalfluss %
0,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,48 %
Position
116
Neu
15
Aufgestockt
31
Reduziert
32
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PAVE-Symbol
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
+20,6 Mio. $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+18,6 Mio. $
3
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+10,3 Mio. $
4
NASA-Symbol
Tema Space Innovators ETF
NASA
+6,86 Mio. $
5
AAAU-Symbol
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
+6,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPDN-Symbol
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
+28,9 Mio. $
2
FXH-Symbol
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
+16,1 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+9,5 Mio. $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+4,27 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,61 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,92 %
2 Technologie 14,9 %
3 Kommunikationsdienste 5,1 %
4 Gesundheitswesen 3,93 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BUXX-Symbol
1
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
529 Mio. $
75,9 Mio. $ 12,75 %
3.750.225
+65.660
+2 % +1,33 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
FDL-Symbol
2
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
47,8 Mio. $ 8,03 %
982.928
+97.344
+11 % +4,86 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
CIBR-Symbol
3
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
31,6 Mio. $ 5,31 %
351.463
-17.843
-5 % -1,37 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
30 Mio. $ 5,03 %
83.863
-7.248
-8 % -2,61 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
29,4 Mio. $ 4,94 %
101.678
-6.732
-6 % -1,93 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
XLV-Symbol
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
24,2 Mio. $ 4,07 %
152.748
+124.887
+448 % +18,6 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
22 Mio. $ 3,69 %
109.904
-5.257
-5 % -1,08 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
PAVE-Symbol
8
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
21,7 Mio. $ 3,64 %
+367.703
Neu +20,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ISRG-Symbol
9
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
20,9 Mio. $ 3,5 %
52.446
-2.427
-4 % -1,06 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
XLP-Symbol
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
20,8 Mio. $ 3,5 %
250.746
+123.158
+97 % +10,3 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
CLS-Symbol
11
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
19,5 Mio. $ 3,27 %
53.407
-4.405
-8 % -1,65 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IMCG-Symbol
12
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
19,1 Mio. $ 3,21 %
194.329
-16.078
-8 % -1,45 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
RSPT-Symbol
13
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
17,3 Mio. $ 2,9 %
267.458
+25.078
+10 % +1,44 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
16,3 Mio. $ 2,74 %
68.421
-4.617
-6 % -1,16 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
NLR-Symbol
15
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,22 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,5 %
128.374
-8.550
-6 % -1,14 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
12 Mio. $ 2,01 %
31.706
-2.915
-8 % -1,17 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AIRR-Symbol
17
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,93 %
86.026
-6.282
-7 % -792.957 $
2025 Q4
2 Quartale
RDVY-Symbol
18
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,88 %
137.702
+18.211
+15 % +1,37 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
FXU-Symbol
19
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
757 Mio. $
10,8 Mio. $ 1,82 %
219.489
-8.949
-4 % -437.545 $
2025 Q2
4 Quartale
GVAL-Symbol
20
Cambria Global Value ETF
GVAL
581 Mio. $
10,7 Mio. $ 1,81 %
298.366
+38.281
+15 % +1,36 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ROBT-Symbol
21
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
737 Mio. $
8,86 Mio. $ 1,49 %
157.442
-10.844
-6 % -577.959 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,67 Mio. $ 1,29 %
23.443
– –
2025 Q2
4 Quartale
NASA-Symbol
23
Tema Space Innovators ETF
NASA
4,37 Mrd. $
6,53 Mio. $ 1,1 %
+214.839
Neu +6,86 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,87 Mio. $ 0,99 %
7.968
+120
+2 % +82.562 $
2025 Q2
4 Quartale
UFO-Symbol
25
Procure Space ETF
UFO
497 Mio. $
5,66 Mio. $ 0,95 %
111.741
+11.776
+12 % +633.853 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SWA
SOA Wealth Advisors New York 595 Mio. $ AUM 25,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tufton Capital Management
Tufton Capital Management Hunt Valley, Maryland 596 Mio. $ AUM 37,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LHC
Lodge Hill Capital New York 596 Mio. $ AUM 24,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RI
RPTC Inc Jackson, Wyoming 594 Mio. $ AUM 9,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KMC
Kirr Marbach & Co Columbus, Indiana 594 Mio. $ AUM 34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DA
Drake & Associates Waukesha, Wisconsin 594 Mio. $ AUM 16,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JE
JMAC Enterprises Newtown, Pennsylvania 593 Mio. $ AUM 22,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STP
Science & Technology Partners New York 593 Mio. $ AUM 259,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rockport Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rockport Wealth 116 Positionen im Wert von 595 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 549 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Rockport Wealth für Q2 2026 weist 15 neu, 31 erhöht, 32 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Global X US Infrastructure Development ETF: 367.703 Aktien im Wert von 21,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF mit einem geschätzten Wert von 28,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rockport Wealth im Q2 2026 war Global X US Infrastructure Development ETF: 367.703 Aktien im Wert von 21,7 Mio. $.
  • Rockport Wealth hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rockport Wealth im Q2 2026 entfiel auf First Trust Health Care AlphaDEX Fund und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Rockport Wealth hat seine Position in Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rockport Wealth machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 595 Mio. $ aus.
  • Rockport Wealth eröffnete 15 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Rockport Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 595 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rockport Wealth für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .