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Rockport Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.95億
週轉率
18.1%
1年估算報酬率
23.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.37%
1年估算報酬率
+23.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.95億
AUM 成長
+US$4601萬
(+8.4%)
資金流向
+US$172萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.48%
持股
116
新
15
增持
31
減碼
32
已平倉
6
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$2064萬 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1858萬 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$1029萬 |
| 4 |
Tema Space Innovators ETF
NASA
|
+US$686萬 |
| 5 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+US$632萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$2891萬 |
| 2 |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
|
+US$1613萬 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$954萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$427萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$261萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.92% |
| 2 | 科技 | 14.9% |
| 3 | 通訊服務 | 5.1% |
| 4 | 醫療保健 | 3.93% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$5.29億
| US$7590萬 | 12.75% |
3,750,225
+65,660
| +2% | +US$133萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$4783萬 | 8.03% |
982,928
+97,344
| +11% | +US$486萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$3158萬 | 5.31% |
351,463
-17,843
| -5% | -US$137萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2997萬 | 5.03% |
83,863
-7,248
| -8% | -US$261萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2942萬 | 4.94% |
101,678
-6,732
| -6% | -US$193萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$2423萬 | 4.07% |
152,748
+124,887
| +448% | +US$1858萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2199萬 | 3.69% |
109,904
-5,257
| -5% | -US$108萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
8
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$2167萬 | 3.64% |
+367,703
| 新 | +US$2064萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$2086萬 | 3.5% |
52,446
-2,427
| -4% | -US$106萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$2083萬 | 3.5% |
250,746
+123,158
| +97% | +US$1029萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Celestica
CLS
US$383億
| US$1948萬 | 3.27% |
53,407
-4,405
| -8% | -US$165萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$1910萬 | 3.21% |
194,329
-16,078
| -8% | -US$145萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5億
| US$1725萬 | 2.9% |
267,458
+25,078
| +10% | +US$144萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1631萬 | 2.74% |
68,421
-4,617
| -6% | -US$116萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$32.2億
| US$1489萬 | 2.5% |
128,374
-8,550
| -6% | -US$114萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1198萬 | 2.01% |
31,706
-2,915
| -8% | -US$117萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$1146萬 | 1.93% |
86,026
-6,282
| -7% | -US$79.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1116萬 | 1.88% |
137,702
+18,211
| +15% | +US$137萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.57億
| US$1083萬 | 1.82% |
219,489
-8,949
| -4% | -US$43.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Cambria Global Value ETF
GVAL
US$5.81億
| US$1075萬 | 1.81% |
298,366
+38,281
| +15% | +US$136萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$7.37億
| US$886萬 | 1.49% |
157,442
-10,844
| -6% | -US$57.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$767萬 | 1.29% |
23,443
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
23
Tema Space Innovators ETF
NASA
US$43.7億
| US$653萬 | 1.1% |
+214,839
| 新 | +US$686萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$587萬 | 0.99% |
7,968
+120
| +2% | +US$8.26萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Procure Space ETF
UFO
US$4.97億
| US$566萬 | 0.95% |
111,741
+11,776
| +12% | +US$63.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SWA
LHC
RI
KMC
DA
JE
STP
Rockport Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rockport Wealth持有116個部位，價值US$5.95億，較前一季的US$5.49億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Rockport Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增15項、增加31檔、減碼32檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Global X US Infrastructure Development ETF：共367,703股，價值US$2167萬。 最大的一筆賣出是Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF，估計金額為US$2891萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的68%上升，其次為科技和通訊服務。
- Rockport Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Global X US Infrastructure Development ETF：共買進367,703股，價值US$2167萬。
- Rockport Wealth在2026年第2季增持State Street Health Care Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1858萬。
- Rockport Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是First Trust Health Care AlphaDEX Fund，估計減持了US$1613萬。
- Rockport Wealth於2026年第2季完全出清Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF，估計賣出金額為US$2891萬。
- 在2026年第2季，Rockport Wealth的投資組合規模為US$5.95億，前十大持股占54%。
- Rockport Wealth在2026年第2季新增了15個部位，並平倉6個部位。
- Rockport Wealth的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$5.95億。
根據Rockport Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。