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Coerente Capital Management 投資組合持股
AUM
US$5.43億
週轉率
12.5%
1年估算報酬率
7.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.12%
1年估算報酬率
+7.53%
3年估算報酬率
+40%
5年估算報酬率
+49.08%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.43億
AUM 成長
+US$588萬
(+1.1%)
資金流向
-US$1139萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.42%
持股
48
新
1
增持
17
減碼
14
已平倉
5
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$565萬 |
| 2 |
SAP
SAP
|
+US$391萬 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$124萬 |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+US$49.6萬 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$49.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1762萬 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$435萬 |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$135萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$66.7萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$39.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.6% |
| 2 | 金融 | 16.9% |
| 3 | 醫療保健 | 14.87% |
| 4 | 非必需消費品 | 13.52% |
| 5 | 必需消費品 | 11.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$4441萬 | 8.17% |
124,264
-48,959
| -28% | -US$1762萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$4311萬 | 7.94% |
115,572
+990
| +0.9% | +US$40.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449億
| US$3974萬 | 7.31% |
156,463
-924
| -0.6% | -US$21.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3316萬 | 6.1% |
139,131
+590
| +0.4% | +US$14.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
5
Visa
V
US$7779億
| US$3092萬 | 5.69% |
90,133
+1,166
| +1% | +US$37.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
6
Illinois Tool Works
ITW
US$795億
| US$2852萬 | 5.25% |
105,455
+212
| +0.2% | +US$5.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
US$1220億
| US$2795萬 | 5.14% |
124,795
+2,315
| +2% | +US$49.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
8
US Bancorp
USB
US$935億
| US$2630萬 | 4.84% |
435,471
+384
| +0.1% | +US$2.15萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
9
SAP
SAP
US$2777億
| US$2475萬 | 4.56% |
160,606
+22,921
| +17% | +US$391萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
10
Colgate-Palmolive
CL
US$776億
| US$2397萬 | 4.41% |
261,413
+2,603
| +1% | +US$22.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
11
Starbucks
SBUX
US$1162億
| US$2201萬 | 4.05% |
215,344
-197
| -0.1% | -US$1.98萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
12
Abbott
ABT
US$1774億
| US$2176萬 | 4.01% |
239,811
+13,603
| +6% | +US$124萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1892億
| US$1959萬 | 3.61% |
144,699
+1,603
| +1% | +US$24萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
14
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$1942萬 | 3.58% |
149,730
+993
| +0.7% | +US$13.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
15
Ulta Beauty
ULTA
US$272億
| US$1770萬 | 3.26% |
39,243
+956
| +2% | +US$48.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
16
Truist Financial
TFC
US$592億
| US$1737萬 | 3.2% |
348,674
+10,088
| +3% | +US$49.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
17
Pfizer
PFE
US$1734億
| US$1713萬 | 3.15% |
711,299
+9,955
| +1% | +US$26萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
18
Constellation Brands
STZ
US$235億
| US$1558萬 | 2.87% |
112,019
+2,304
| +2% | +US$34.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
19
Otis Worldwide
OTIS
US$288億
| US$1503萬 | 2.77% |
209,885
-18,029
| -8% | -US$135萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$1351萬 | 2.49% |
41,273
-525
| -1% | -US$16.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
21
Fiserv Inc
FISV
US$270億
| US$901萬 | 1.66% |
183,699
+3,389
| +2% | +US$18.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$755萬 | 1.39% |
11,000
-1,000
| -8% | -US$66.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$550萬 | 1.01% |
+27,490
| 新 | +US$565萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Chevron
CVX
US$4447億
| US$345萬 | 0.63% |
20,800
-455
| -2% | -US$8.47萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$184萬 | 0.34% |
5,211
-1,105
| -17% | -US$39.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
BPIA
Coerente Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Coerente Capital Management持有48個部位，價值US$5.43億，較前一季的US$5.37億增加1.1%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Coerente Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加17檔、減碼14檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是NVIDIA：共27,490股，價值US$550萬。 最大的一筆賣出是Alphabet (Google) Class A，估計金額為US$1762萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的21%，較前一季的19%上升，其次為金融和醫療保健。
- Coerente Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是NVIDIA：共買進27,490股，價值US$550萬。
- Coerente Capital Management在2026年第2季增持SAP的幅度最大，估計增加US$391萬。
- Coerente Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$1762萬。
- Coerente Capital Management於2026年第2季完全出清CVS Health，估計賣出金額為US$435萬。
- 在2026年第2季，Coerente Capital Management的投資組合規模為US$5.43億，前十大持股占59%。
- Coerente Capital Management在2026年第2季新增1個部位，並平倉5個部位。
- Coerente Capital Management的投資組合價值較前一季上升1.1%，達到US$5.43億。
根據Coerente Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。