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CCM

Coerente Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 543 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
543 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,88 Mio. $
Kapitalfluss
-11,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,42 %
Position
48
Neu
1
Aufgestockt
17
Reduziert
14
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+5,65 Mio. $
2
SAP-Symbol
SAP
SAP
+3,91 Mio. $
3
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+1,24 Mio. $
4
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+496.271 $
5
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+494.828 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+17,6 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+4,35 Mio. $
3
OTIS-Symbol
Otis Worldwide
OTIS
+1,35 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+666.637 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+394.917 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,6 %
2 Finanzwesen 16,9 %
3 Gesundheitswesen 14,87 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 13,52 %
5 Basiskonsumgüter 11,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
44,4 Mio. $ 8,17 %
124.264
-48.959
-28 % -17,6 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
43,1 Mio. $ 7,94 %
115.572
+990
+0,9 % +400.555 $
2021 Q1
21 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
39,7 Mio. $ 7,31 %
156.463
-924
-0,6 % -215.347 $
2021 Q1
21 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
33,2 Mio. $ 6,1 %
139.131
+590
+0,4 % +148.095 $
2021 Q1
21 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
30,9 Mio. $ 5,69 %
90.133
+1.166
+1 % +374.338 $
2021 Q1
21 Quartale
ITW-Symbol
6
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
28,5 Mio. $ 5,25 %
105.455
+212
+0,2 % +55.005 $
2021 Q1
21 Quartale
ADP-Symbol
7
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
27,9 Mio. $ 5,14 %
124.795
+2.315
+2 % +494.828 $
2021 Q1
21 Quartale
USB-Symbol
8
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
26,3 Mio. $ 4,84 %
435.471
+384
+0,1 % +21.517 $
2021 Q1
21 Quartale
SAP-Symbol
9
SAP
SAP
259 Mrd. $
24,8 Mio. $ 4,56 %
160.606
+22.921
+17 % +3,91 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
CL-Symbol
10
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
24 Mio. $ 4,41 %
261.413
+2.603
+1 % +227.749 $
2021 Q1
21 Quartale
SBUX-Symbol
11
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
22 Mio. $ 4,05 %
215.344
-197
-0,1 % -19.839 $
2021 Q1
21 Quartale
ABT-Symbol
12
Abbott
ABT
181 Mrd. $
21,8 Mio. $ 4,01 %
239.811
+13.603
+6 % +1,24 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
PEP-Symbol
13
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
19,6 Mio. $ 3,61 %
144.699
+1.603
+1 % +239.691 $
2021 Q1
21 Quartale
EOG-Symbol
14
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
19,4 Mio. $ 3,58 %
149.730
+993
+0,7 % +135.267 $
2021 Q1
21 Quartale
ULTA-Symbol
15
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
17,7 Mio. $ 3,26 %
39.243
+956
+2 % +485.351 $
2023 Q3
11 Quartale
TFC-Symbol
16
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
17,4 Mio. $ 3,2 %
348.674
+10.088
+3 % +496.271 $
2021 Q1
21 Quartale
PFE-Symbol
17
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
17,1 Mio. $ 3,15 %
711.299
+9.955
+1 % +260.408 $
2021 Q1
21 Quartale
STZ-Symbol
18
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,87 %
112.019
+2.304
+2 % +342.492 $
2021 Q1
21 Quartale
OTIS-Symbol
19
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
15 Mio. $ 2,77 %
209.885
-18.029
-8 % -1,35 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,49 %
41.273
-525
-1 % -163.038 $
2021 Q1
21 Quartale
FISV-Symbol
21
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
9,01 Mio. $ 1,66 %
183.699
+3.389
+2 % +189.414 $
2021 Q1
21 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,55 Mio. $ 1,39 %
11.000
-1.000
-8 % -666.637 $
2021 Q1
21 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,5 Mio. $ 1,01 %
+27.490
Neu +5,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,63 %
20.800
-455
-2 % -84.687 $
2021 Q1
21 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,84 Mio. $ 0,34 %
5.211
-1.105
-17 % -394.917 $
2021 Q1
21 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

BCM
Beck Capital Management Austin, Texas 543 Mio. $ AUM 83,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TownSquare Capital Provo, Utah 544 Mio. $ AUM 40,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFS
Madrona Financial Services Everett, Washington 543 Mio. $ AUM 30,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Abacus FCF Advisors Orlando, Florida 544 Mio. $ AUM 70,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LI
Lafayette Investments Ashton, Maryland 542 Mio. $ AUM 22,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPIA
Broad Peak Investment Advisers Singapore 544 Mio. $ AUM 132,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
Privium Fund Management Amsterdam, Netherlands 544 Mio. $ AUM 72,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FVCM
F&V Capital Management Boca Raton, Florida 542 Mio. $ AUM 46,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Coerente Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Coerente Capital Management 48 Positionen im Wert von 543 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Coerente Capital Management für Q2 2026 weist 1 neu, 17 erhöht, 14 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NVIDIA: 27.490 Aktien im Wert von 5,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 17,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Coerente Capital Management im Q2 2026 war NVIDIA: 27.490 Aktien im Wert von 5,5 Mio. $.
  • Coerente Capital Management hat seine Position in SAP in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Coerente Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 17,6 Mio. $.
  • Coerente Capital Management hat seine Position in CVS Health im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Coerente Capital Management machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 543 Mio. $ aus.
  • Coerente Capital Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Coerente Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 543 Mio. $.

Auf Grundlage der von Coerente Capital Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .