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Coerente Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 543 M Rotación 12.5%
Rendimiento estimado a 1 año 7.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+40%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.08%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 543 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.88 M
Flujo de capital
-USD 11.4 M
Flujo de capital %
-2.1%
10 principales posiciones (%)
59.42%
Posición
48
Nuevas
1
Aumentadas
17
Reducidas
14
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 5.65 M
2
icono de SAP
SAP
SAP
+USD 3.91 M
3
icono de ABT
Abbott
ABT
+USD 1.24 M
4
icono de TFC
Truist Financial
TFC
+USD 496 k
5
icono de ADP
Automatic Data Processing
ADP
+USD 495 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 17.6 M
2
icono de CVS
CVS Health
CVS
+USD 4.35 M
3
icono de OTIS
Otis Worldwide
OTIS
+USD 1.35 M
4
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 667 k
5
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 395 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 20.6%
2 Finanzas 16.9%
3 Atención médica 14.87%
4 Consumo discrecional 13.52%
5 Productos básicos de consumo 11.47%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de GOOGL
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 44.4 M 8.17%
124,264
-48,959
-28% -USD 17.6 M
2021 Q1
21 trimestres
icono de MSFT
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 43.1 M 7.94%
115,572
+990
+0.9% +USD 401 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de JNJ
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 39.7 M 7.31%
156,463
-924
-0.6% -USD 215 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de AMZN
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 33.2 M 6.1%
139,131
+590
+0.4% +USD 148 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de V
5
Visa
V
USD 756 mil M
USD 30.9 M 5.69%
90,133
+1,166
+1% +USD 374 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de ITW
6
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
USD 28.5 M 5.25%
105,455
+212
+0.2% +USD 55 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de ADP
7
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
USD 27.9 M 5.14%
124,795
+2,315
+2% +USD 495 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de USB
8
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
USD 26.3 M 4.84%
435,471
+384
+0.1% +USD 21.5 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de SAP
9
SAP
SAP
USD 259 mil M
USD 24.8 M 4.56%
160,606
+22,921
+17% +USD 3.91 M
2021 Q1
21 trimestres
icono de CL
10
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
USD 24 M 4.41%
261,413
+2,603
+1% +USD 228 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de SBUX
11
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
USD 22 M 4.05%
215,344
-197
-0.1% -USD 19.8 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de ABT
12
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 21.8 M 4.01%
239,811
+13,603
+6% +USD 1.24 M
2021 Q1
21 trimestres
icono de PEP
13
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 19.6 M 3.61%
144,699
+1,603
+1% +USD 240 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de EOG
14
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
USD 19.4 M 3.58%
149,730
+993
+0.7% +USD 135 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de ULTA
15
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
USD 17.7 M 3.26%
39,243
+956
+2% +USD 485 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de TFC
16
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
USD 17.4 M 3.2%
348,674
+10,088
+3% +USD 496 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de PFE
17
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 17.1 M 3.15%
711,299
+9,955
+1% +USD 260 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de STZ
18
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
USD 15.6 M 2.87%
112,019
+2,304
+2% +USD 342 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de OTIS
19
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.2 mil M
USD 15 M 2.77%
209,885
-18,029
-8% -USD 1.35 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de JPM
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 13.5 M 2.49%
41,273
-525
-1% -USD 163 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de FISV
21
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
USD 9.01 M 1.66%
183,699
+3,389
+2% +USD 189 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de VOO
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 7.55 M 1.39%
11,000
-1,000
-8% -USD 667 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de NVDA
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 5.5 M 1.01%
+27,490
Nuevas +USD 5.65 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de CVX
24
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 3.45 M 0.63%
20,800
-455
-2% -USD 84.7 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de GOOG
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.84 M 0.34%
5,211
-1,105
-17% -USD 395 k
2021 Q1
21 trimestres
1
2

Fondos similares

BCM
Beck Capital Management Austin, Texas AUM de USD 543 M 83.77% Rendimiento estimado a 1 año
TC
TownSquare Capital Provo, Utah AUM de USD 544 M 40.38% Rendimiento estimado a 1 año
MFS
Madrona Financial Services Everett, Washington AUM de USD 543 M 30.87% Rendimiento estimado a 1 año
AFA
Abacus FCF Advisors Orlando, Florida AUM de USD 544 M 70.51% Rendimiento estimado a 1 año
LI
Lafayette Investments Ashton, Maryland AUM de USD 542 M 22.5% Rendimiento estimado a 1 año
BPIA
Broad Peak Investment Advisers Singapore AUM de USD 544 M 132.56% Rendimiento estimado a 1 año
PFM
Privium Fund Management Amsterdam, Netherlands AUM de USD 544 M 72.49% Rendimiento estimado a 1 año
FVCM
F&V Capital Management Boca Raton, Florida AUM de USD 542 M 46.38% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Coerente Capital Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Coerente Capital Management mantenía 48 posiciones por un valor de USD 543 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 537 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Coerente Capital Management muestra 1 nuevos, Aumentaron 17, 14 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue NVIDIA: 27,490 acciones con un valor de USD 5.5 M. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class A, por un valor estimado de USD 17.6 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.

  • La mayor compra de Coerente Capital Management en T2 2026 fue NVIDIA: 27,490 acciones por un valor de USD 5.5 M.
  • Coerente Capital Management fue quien más aumentó su posición en SAP durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.91 M.
  • La mayor reducción de Coerente Capital Management durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 17.6 M.
  • Coerente Capital Management cerró por completo su posición en CVS Health en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.35 M.
  • Las diez principales posiciones de Coerente Capital Management representan 59% de su cartera de USD 543 M en T2 2026.
  • Coerente Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Coerente Capital Management aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 543 M.

Según el Informe 13F de Coerente Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.