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Rockport Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 595 M
Rotación
18.1%
Rendimiento estimado a 1 año
23.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 595 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 1.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.48%
Posición
116
Nuevas
15
Aumentadas
31
Reducidas
32
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+USD 20.6 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 18.6 M |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 10.3 M |
| 4 |
Tema Space Innovators ETF
NASA
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+USD 6.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 28.9 M |
| 2 |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
|
+USD 16.1 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 9.5 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 4.27 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.92% |
| 2 | Tecnología | 14.9% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.1% |
| 4 | Atención médica | 3.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
USD 529 M
| USD 75.9 M | 12.75% |
3,750,225
+65,660
| +2% | +USD 1.33 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 47.8 M | 8.03% |
982,928
+97,344
| +11% | +USD 4.86 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 31.6 M | 5.31% |
351,463
-17,843
| -5% | -USD 1.37 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 30 M | 5.03% |
83,863
-7,248
| -8% | -USD 2.61 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 29.4 M | 4.94% |
101,678
-6,732
| -6% | -USD 1.93 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 24.2 M | 4.07% |
152,748
+124,887
| +448% | +USD 18.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 22 M | 3.69% |
109,904
-5,257
| -5% | -USD 1.08 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 21.7 M | 3.64% |
+367,703
| Nuevas | +USD 20.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 20.9 M | 3.5% |
52,446
-2,427
| -4% | -USD 1.06 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 20.8 M | 3.5% |
250,746
+123,158
| +97% | +USD 10.3 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Celestica
CLS
USD 38.3 mil M
| USD 19.5 M | 3.27% |
53,407
-4,405
| -8% | -USD 1.65 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 19.1 M | 3.21% |
194,329
-16,078
| -8% | -USD 1.45 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5852 M
| USD 17.3 M | 2.9% |
267,458
+25,078
| +10% | +USD 1.44 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 16.3 M | 2.74% |
68,421
-4,617
| -6% | -USD 1.16 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3216 M
| USD 14.9 M | 2.5% |
128,374
-8,550
| -6% | -USD 1.14 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 12 M | 2.01% |
31,706
-2,915
| -8% | -USD 1.17 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 11.5 M | 1.93% |
86,026
-6,282
| -7% | -USD 793 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 11.2 M | 1.88% |
137,702
+18,211
| +15% | +USD 1.37 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
USD 757 M
| USD 10.8 M | 1.82% |
219,489
-8,949
| -4% | -USD 438 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Cambria Global Value ETF
GVAL
USD 581 M
| USD 10.7 M | 1.81% |
298,366
+38,281
| +15% | +USD 1.36 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
USD 737 M
| USD 8.86 M | 1.49% |
157,442
-10,844
| -6% | -USD 578 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.67 M | 1.29% |
23,443
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
Tema Space Innovators ETF
NASA
USD 4375 M
| USD 6.53 M | 1.1% |
+214,839
| Nuevas | +USD 6.86 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.87 M | 0.99% |
7,968
+120
| +2% | +USD 82.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Procure Space ETF
UFO
USD 497 M
| USD 5.66 M | 0.95% |
111,741
+11,776
| +12% | +USD 634 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SWA
LHC
RI
KMC
DA
JE
STP
Revisión del portafolio de Rockport Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rockport Wealth mantenía 116 posiciones por un valor de USD 595 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 549 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rockport Wealth muestra 15 nuevos, Aumentaron 31, 32 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Global X US Infrastructure Development ETF: 367,703 acciones con un valor de USD 21.7 M. La mayor venta fue Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF, por un valor estimado de USD 28.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Rockport Wealth en T2 2026 fue Global X US Infrastructure Development ETF: 367,703 acciones por un valor de USD 21.7 M.
- Rockport Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de Rockport Wealth durante T2 2026 fue en First Trust Health Care AlphaDEX Fund, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- Rockport Wealth cerró por completo su posición en Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 28.9 M.
- Las diez principales posiciones de Rockport Wealth representan 54% de su cartera de USD 595 M en T2 2026.
- Rockport Wealth abrió 15 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rockport Wealth aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 595 M.
Según el Informe 13F de Rockport Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.