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LC
Lincoln Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 570 M
Rotación
7.69%
Rendimiento estimado a 1 año
10.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+315.43%
AUM
USD 570 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.31 M
(+1.5%)
Flujo de capital
+USD 8.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.89%
Posición
143
Nuevas
6
Aumentadas
38
Reducidas
59
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
6.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hagerty
HGTY
|
+USD 4.84 M |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+USD 1.44 M |
| 3 |
Copart
CPRT
|
+USD 904 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 844 k |
| 5 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+USD 640 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 550 k |
| 2 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+USD 346 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 279 k |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 243 k |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 232 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 39.06% |
| 2 | Servicios de comunicación | 12.84% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.14% |
| 4 | Tecnología | 8.79% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 52.9 M | 9.28% |
154,116
+2,431
| +2% | +USD 844 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 49.9 M | 8.74% |
99,989
-261
| -0.3% | -USD 132 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 41.1 M | 7.2% |
55
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
4
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 32.3 M | 5.66% |
58,246
-212
| -0.4% | -USD 119 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
5
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 31 M | 5.44% |
33,963
-248
| -0.7% | -USD 232 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
6
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 30.6 M | 5.36% |
17,807
-55
| -0.3% | -USD 102 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
7
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 21.9 M | 3.84% |
98,292
+7,008
| +8% | +USD 1.44 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 21.3 M | 3.73% |
41,571
-72
| -0.2% | -USD 33.3 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 19.1 M | 3.35% |
76,870
-172
| -0.2% | -USD 43.7 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 18.7 M | 3.28% |
56,418
+116
| +0.2% | +USD 37.3 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
11
Hagerty
HGTY
USD 1703 M
| USD 18.2 M | 3.19% |
1,350,809
+377,158
| +39% | +USD 4.84 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
12
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 13.9 M | 2.44% |
147,389
-5,328
| -3% | -USD 550 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
13
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 9.16 M | 1.61% |
25,617
-44
| -0.2% | -USD 15.7 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 9.07 M | 1.59% |
27,324
-41
| -0.1% | -USD 14.3 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
15
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 8.72 M | 1.53% |
60,098
+96
| +0.2% | +USD 15.1 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
16
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 8.43 M | 1.48% |
153,236
+7,301
| +5% | +USD 452 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
17
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 22.8 mil M
| USD 8.15 M | 1.43% |
87,968
+3,373
| +4% | +USD 333 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
18
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 7.27 M | 1.28% |
69,273
-2,725
| -4% | -USD 279 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 6.99 M | 1.23% |
30,204
-120
| -0.4% | -USD 31.6 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 6.39 M | 1.12% |
74,109
-1,859
| -2% | -USD 161 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
21
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 6.25 M | 1.1% |
13,185
-23
| -0.2% | -USD 11.3 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.77 M | 1.01% |
21,743
-674
| -3% | -USD 178 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 5.57 M | 0.98% |
56,777
-332
| -0.6% | -USD 35 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
24
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 5.48 M | 0.96% |
18,008
-35
| -0.2% | -USD 11.7 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
25
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 5.13 M | 0.9% |
18,810
-320
| -2% | -USD 93 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
Fondos similares
SWMG
PE
OCP
MCCP
SPP
PC
BZWA
HCM
Revisión del portafolio de Lincoln Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lincoln Capital mantenía 143 posiciones por un valor de USD 570 M, un aumento de 1.5% frente a los USD 562 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lincoln Capital muestra 6 nuevos, Aumentaron 38, 59 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 3,266 acciones con un valor de USD 493 k. La mayor venta fue Starbucks, por un valor estimado de USD 550 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 39% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Lincoln Capital en T3 2026 fue SpaceX: 3,266 acciones por un valor de USD 493 k.
- Lincoln Capital fue quien más aumentó su posición en Hagerty durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.84 M.
- La mayor reducción de Lincoln Capital durante T3 2026 fue en Starbucks, con un recorte estimado de USD 550 k.
- Lincoln Capital cerró por completo su posición en Capital Group US Multi-Sector Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 346 k.
- Las diez principales posiciones de Lincoln Capital representan 56% de su cartera de USD 570 M en T3 2026.
- Lincoln Capital abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lincoln Capital aumentó 1.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 570 M.
Según el Informe 13F de Lincoln Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.