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LC

Lincoln Capital Portfolio-Positionen

AUM 570 Mio. $ Umschlag 7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+315,43 %
AUM
570 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,31 Mio. $
Kapitalfluss
+8,8 Mio. $
Kapitalfluss %
1,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,89 %
Position
143
Neu
6
Aufgestockt
38
Reduziert
59
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
6,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HGTY-Symbol
Hagerty
HGTY
+4,84 Mio. $
2
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+1,44 Mio. $
3
CPRT-Symbol
Copart
CPRT
+903.520 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+843.719 $
5
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+639.688 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+549.785 $
2
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+345.697 $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+279.209 $
4
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+243.496 $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+231.519 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 39,06 %
2 Kommunikationsdienste 12,84 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,14 %
4 Technologie 8,79 %
5 Basiskonsumgüter 7,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
52,9 Mio. $ 9,28 %
154.116
+2.431
+2 % +843.719 $
2015 Q4
43 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
49,9 Mio. $ 8,74 %
99.989
-261
-0,3 % -131.680 $
2014 Q4
47 Quartale
BRK.A-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
41,1 Mio. $ 7,2 %
55
– –
2019 Q2
29 Quartale
MA-Symbol
4
Mastercard
MA
541 Mrd. $
32,3 Mio. $ 5,66 %
58.246
-212
-0,4 % -119.195 $
2014 Q4
47 Quartale
COST-Symbol
5
Costco
COST
438 Mrd. $
31 Mio. $ 5,44 %
33.963
-248
-0,7 % -231.519 $
2014 Q4
47 Quartale
MKL-Symbol
6
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
30,6 Mio. $ 5,36 %
17.807
-55
-0,3 % -102.179 $
2014 Q4
47 Quartale
DHR-Symbol
7
Danaher
DHR
161 Mrd. $
21,9 Mio. $ 3,84 %
98.292
+7.008
+8 % +1,44 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
21,3 Mio. $ 3,73 %
41.571
-72
-0,2 % -33.297 $
2014 Q4
47 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
19,1 Mio. $ 3,35 %
76.870
-172
-0,2 % -43.701 $
2015 Q3
44 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,7 Mio. $ 3,28 %
56.418
+116
+0,2 % +37.259 $
2014 Q4
47 Quartale
HGTY-Symbol
11
Hagerty
HGTY
1,7 Mrd. $
18,2 Mio. $ 3,19 %
1.350.809
+377.158
+39 % +4,84 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
SBUX-Symbol
12
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,44 %
147.389
-5.328
-3 % -549.785 $
2014 Q4
47 Quartale
MAR-Symbol
13
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
9,16 Mio. $ 1,61 %
25.617
-44
-0,2 % -15.678 $
2018 Q4
31 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,07 Mio. $ 1,59 %
27.324
-41
-0,1 % -14.340 $
2019 Q3
28 Quartale
BNY-Symbol
15
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
8,72 Mio. $ 1,53 %
60.098
+96
+0,2 % +15.081 $
2014 Q4
47 Quartale
CARR-Symbol
16
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
8,43 Mio. $ 1,48 %
153.236
+7.301
+5 % +452.331 $
2022 Q1
18 Quartale
FWONK-Symbol
17
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,8 Mrd. $
8,15 Mio. $ 1,43 %
87.968
+3.373
+4 % +332.901 $
2024 Q3
8 Quartale
DIS-Symbol
18
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
7,27 Mio. $ 1,28 %
69.273
-2.725
-4 % -279.209 $
2014 Q4
47 Quartale
MCD-Symbol
19
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
6,99 Mio. $ 1,23 %
30.204
-120
-0,4 % -31.585 $
2014 Q4
47 Quartale
KO-Symbol
20
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
6,39 Mio. $ 1,12 %
74.109
-1.859
-2 % -161.235 $
2014 Q4
47 Quartale
LIN-Symbol
21
Linde
LIN
230 Mrd. $
6,25 Mio. $ 1,1 %
13.185
-23
-0,2 % -11.301 $
2019 Q1
30 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,77 Mio. $ 1,01 %
21.743
-674
-3 % -177.814 $
2014 Q4
47 Quartale
SCHW-Symbol
23
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
5,57 Mio. $ 0,98 %
56.777
-332
-0,6 % -34.957 $
2023 Q1
14 Quartale
AXP-Symbol
24
American Express
AXP
212 Mrd. $
5,48 Mio. $ 0,96 %
18.008
-35
-0,2 % -11.695 $
2014 Q4
47 Quartale
UNP-Symbol
25
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
5,13 Mio. $ 0,9 %
18.810
-320
-2 % -93.045 $
2014 Q4
47 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SWMG
Sanchez Wealth Management Group Jacksonville, Florida 571 Mio. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PCM Encore Aspen, Colorado 569 Mio. $ AUM
OCP
OCO Capital Partners New York 569 Mio. $ AUM 213,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCCP
Mission Creek Capital Partners San Francisco, California 569 Mio. $ AUM 32,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPP
Single Point Partners Boston, Massachusetts 568 Mio. $ AUM 19,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Panview Capital Hong Kong 568 Mio. $ AUM 92,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BZWA
Blue Zone Wealth Advisors Los Angeles, California 573 Mio. $ AUM 22,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Horiko Capital Management New York 568 Mio. $ AUM 114,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lincoln Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lincoln Capital 143 Positionen im Wert von 570 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 562 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lincoln Capital für Q3 2026 weist 6 neu, 38 erhöht, 59 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.266 Aktien im Wert von 492.680 $. Der größte Verkauf betraf Starbucks mit einem geschätzten Wert von 549.785 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Lincoln Capital im Q3 2026 war SpaceX: 3.266 Aktien im Wert von 492.680 $.
  • Lincoln Capital hat seine Position in Hagerty in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lincoln Capital im Q3 2026 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 549.785 $.
  • Lincoln Capital hat seine Position in Capital Group US Multi-Sector Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 345.697 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lincoln Capital machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 570 Mio. $ aus.
  • Lincoln Capital eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lincoln Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 570 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lincoln Capital für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .