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Cove Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 518 Mio. $ Umschlag 14,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
518 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,3 Mio. $
Kapitalfluss
-2,61 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,97 %
Position
211
Neu
26
Aufgestockt
107
Reduziert
21
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,98 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+5,12 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+4,27 Mio. $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+3,39 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+37,9 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+26,3 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+4,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+541.484 $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+512.299 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,33 %
2 Sonstiges 16,58 %
3 Industrie 12,46 %
4 Kommunikationsdienste 10,24 %
5 Finanzwesen 8,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
45 Mio. $ 8,7 %
155.632
+20.923
+16 % +5,98 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
38,3 Mio. $ 7,4 %
191.477
+12.402
+7 % +2,55 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
UPS-Symbol
3
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
33 Mio. $ 6,38 %
307.074
-364.266
-54 % -37,9 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
24,1 Mio. $ 4,66 %
64.700
+7.255
+13 % +2,94 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
23,3 Mio. $ 4,49 %
65.832
+14.338
+28 % +5,12 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
20,9 Mio. $ 4,04 %
58.554
+7.085
+14 % +2,55 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
20,4 Mio. $ 3,94 %
85.673
+4.460
+5 % +1,12 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MRVL-Symbol
8
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,27 %
39.516
-2.555
-6 % -512.299 $
2024 Q4
6 Quartale
MA-Symbol
9
Mastercard
MA
541 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,05 %
20.672
+8.555
+71 % +4,27 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,03 %
32.121
+868
+3 % +269.556 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
10,5 Mio. $ 2,03 %
27.831
-14
-0,1 % -5.613 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,4 Mio. $ 2 %
15.108
+2.405
+19 % +1,6 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,87 %
12.958
+2.455
+23 % +1,78 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IWF-Symbol
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
8,23 Mio. $ 1,59 %
66.244
+11.888
+22 % +1,43 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
438 Mrd. $
7,45 Mio. $ 1,44 %
7.969
+3.400
+74 % +3,39 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
16
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
6,36 Mio. $ 1,23 %
5.968
+1.330
+29 % +1,17 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
309 Mrd. $
5,64 Mio. $ 1,09 %
15.984
+1.911
+14 % +621.698 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,57 Mio. $ 1,08 %
11.136
+3.682
+49 % +1,77 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMAT-Symbol
19
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,04 %
7.426
– –
2025 Q2
4 Quartale
VB-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1 %
17.026
+1.046
+7 % +299.769 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,93 Mio. $ 0,95 %
8.761
+1.550
+21 % +947.796 $
2023 Q4
10 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
756 Mrd. $
4,93 Mio. $ 0,95 %
14.379
+542
+4 % +174.006 $
2023 Q4
10 Quartale
SGOV-Symbol
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
4,81 Mio. $ 0,93 %
47.750
+1.150
+2 % +115.617 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,71 Mio. $ 0,91 %
6.284
+1.749
+39 % +1,27 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,35 Mio. $ 0,84 %
17.139
+1.351
+9 % +314.863 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MADR
Milestones Administradora de Recursos Jaragua Do Sul, Brazil 518 Mio. $ AUM 28,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OA
Operose Advisors Milwaukee, Wisconsin 517 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PDIP
Palo Duro Investment Partners Chicago, Illinois 518 Mio. $ AUM 22,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWC
MBM Wealth Consultants Chesterfield, Missouri 519 Mio. $ AUM 16,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GS
Gagnon Securities New York 519 Mio. $ AUM 44,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
Broadleaf Partners Hudson, Ohio 517 Mio. $ AUM 47,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WS
Wendel SE Paris 519 Mio. $ AUM 48,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAC
Dividend Assets Capital Ridgeland, South Carolina 517 Mio. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cove Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cove Private Wealth 211 Positionen im Wert von 518 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 440 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cove Private Wealth für Q2 2026 weist 26 neu, 107 erhöht, 21 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Gold Trust: 10.195 Aktien im Wert von 769.824 $. Der größte Verkauf betraf United Parcel Service mit einem geschätzten Wert von 37,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

  • Der größte Kauf von Cove Private Wealth im Q2 2026 war iShares Gold Trust: 10.195 Aktien im Wert von 769.824 $.
  • Cove Private Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cove Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 37,9 Mio. $.
  • Cove Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cove Private Wealth machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 518 Mio. $ aus.
  • Cove Private Wealth eröffnete 26 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cove Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 518 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cove Private Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .