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De Burlo Group Portfolio-Positionen

AUM 547 Mio. $ Umschlag 10,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+39,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+146,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.443,96 %
AUM
547 Mio. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
Kapitalfluss
+9,06 Mio. $
Kapitalfluss %
1,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,27 %
Position
94
Neu
6
Aufgestockt
13
Reduziert
39
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOVR-Symbol
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
+23,4 Mio. $
2
U-Symbol
Unity
U
+4,5 Mio. $
3
ALAB-Symbol
Astera Labs
ALAB
+3,93 Mio. $
4
APH-Symbol
Amphenol
APH
+3,58 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+13,2 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+4,33 Mio. $
3
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+4,12 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+3,33 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+3,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 38,52 %
2 Gesundheitswesen 13,12 %
3 Finanzwesen 12,91 %
4 Kommunikationsdienste 8,16 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMD-Symbol
1
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
45,2 Mio. $ 8,27 %
77.780
-32.265
-29 % -13,2 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
35,9 Mio. $ 6,57 %
124.085
-2.147
-2 % -614.119 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
35,3 Mio. $ 6,46 %
98.794
+3.410
+4 % +1,23 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
LLY-Symbol
4
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
31,9 Mio. $ 5,84 %
26.613
+95
+0,4 % +97.065 $
2020 Q3
23 Quartale
XOVR-Symbol
5
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,45 Mrd. $
25,8 Mio. $ 4,72 %
+1.227.000
Neu +23,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
21,3 Mio. $ 3,89 %
89.170
+13.690
+18 % +3,44 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
BN-Symbol
7
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
19 Mio. $ 3,48 %
447.100
+3.100
+0,7 % +138.614 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
18,7 Mio. $ 3,42 %
50.081
-2.343
-4 % -947.980 $
2015 Q3
43 Quartale
MCK-Symbol
9
McKesson
MCK
117 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,96 %
21.410
-2.220
-9 % -1,76 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GS-Symbol
10
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,66 %
14.400
– –
2024 Q3
7 Quartale
COST-Symbol
11
Costco
COST
438 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,12 %
12.367
+50
+0,4 % +49.818 $
2022 Q2
16 Quartale
SWK-Symbol
12
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,1 %
121.870
-125
-0,1 % -9.794 $
2024 Q3
7 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
11,4 Mio. $ 2,09 %
30.231
-1.200
-4 % -481.147 $
2018 Q2
32 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,8 Mio. $ 1,97 %
53.835
-14.030
-21 % -2,88 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IEMG-Symbol
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,93 %
127.150
+1.200
+1 % +95.651 $
2025 Q1
5 Quartale
ADSK-Symbol
16
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,76 %
49.436
-13.540
-22 % -3,09 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
TT-Symbol
17
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
9,45 Mio. $ 1,73 %
19.250
– –
2024 Q1
9 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8,87 Mio. $ 1,62 %
15.750
– –
2024 Q1
9 Quartale
WY-Symbol
19
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
8,69 Mio. $ 1,59 %
363.000
+4.000
+1 % +97.154 $
2025 Q4
2 Quartale
TER-Symbol
20
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
8,07 Mio. $ 1,48 %
16.675
+8.970
+116 % +3,38 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ORLY-Symbol
21
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
7,97 Mio. $ 1,46 %
86.500
+1.625
+2 % +148.229 $
2024 Q1
9 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
756 Mrd. $
7,8 Mio. $ 1,43 %
22.738
-9.700
-30 % -3,11 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CRWD-Symbol
23
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
7,63 Mio. $ 1,4 %
40.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
ALAB-Symbol
24
Astera Labs
ALAB
49,6 Mrd. $
7,15 Mio. $ 1,31 %
+14.800
Neu +3,93 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MA-Symbol
25
Mastercard
MA
541 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,26 %
13.397
-210
-2 % -104.710 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

BF
Brooklyn FI New York 547 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HW
Hamilton Wealth Encino, California 546 Mio. $ AUM 31,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
Rossby Financial Melbourne, Florida 547 Mio. $ AUM 30,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
CoreView Capital Management Hong Kong 547 Mio. $ AUM 13,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
AR Asset Management West Hollywood, California 546 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QAM
Q3 Asset Management Birmingham, Michigan 546 Mio. $ AUM 24,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 546 Mio. $ AUM 20,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGAM
TBH Global Asset Management Brentwood, Tennessee 546 Mio. $ AUM 26,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von De Burlo Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt De Burlo Group 94 Positionen im Wert von 547 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 441 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von De Burlo Group für Q2 2026 weist 6 neu, 13 erhöht, 39 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF: 1.227.000 Aktien im Wert von 25,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 13,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von De Burlo Group im Q2 2026 war EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF: 1.227.000 Aktien im Wert von 25,8 Mio. $.
  • De Burlo Group hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von De Burlo Group im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
  • De Burlo Group hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,39 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von De Burlo Group machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 547 Mio. $ aus.
  • De Burlo Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von De Burlo Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 547 Mio. $.

Auf Grundlage der von De Burlo Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .