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De Burlo Group Portfolio-Positionen
AUM
547 Mio. $
Umschlag
10,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+39,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+146,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.443,96 %
AUM
547 Mio. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+9,06 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,27 %
Position
94
Neu
6
Aufgestockt
13
Reduziert
39
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
|
+23,4 Mio. $ |
| 2 |
Unity
U
|
+4,5 Mio. $ |
| 3 |
Astera Labs
ALAB
|
+3,93 Mio. $ |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+3,58 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+3,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+4,33 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+4,12 Mio. $ |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+3,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,52 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,91 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,16 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
NextEra Energy
NEE
176 Mrd. $
| 394.965 $ | 0,07 % |
4.500
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
77
Adobe
ADBE
97,4 Mrd. $
| 382.977 $ | 0,07 % |
1.868
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
78
Veralto
VLTO
27,1 Mrd. $
| 359.331 $ | 0,07 % |
4.052
-83
| -2 % | -7.208 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
79
Republic Services
RSG
74,7 Mrd. $
| 342.633 $ | 0,06 % |
1.608
-25
| -2 % | -5.226 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
80
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 338.542 $ | 0,06 % |
1.333
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
81
Casella Waste Systems
CWST
5,94 Mrd. $
| 300.607 $ | 0,06 % |
3.100
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
82
General Mills
GIS
18,3 Mrd. $
| 278.400 $ | 0,05 % |
8.000
-2.600
| -25 % | -89.783 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
83
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 262.208 $ | 0,05 % |
964
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
84
Integra LifeSciences
IART
992 Mio. $
| 259.755 $ | 0,05 % |
14.463
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
85
Stryker
SYK
112 Mrd. $
| 256.595 $ | 0,05 % |
815
-1.443
| -64 % | -454.726 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
86
LPL Financial
LPLA
22,2 Mrd. $
| 253.512 $ | 0,05 % |
900
-100
| -10 % | -30.015 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
87
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
| 242.051 $ | 0,04 % |
4.248
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
88
lululemon athletica
LULU
12,4 Mrd. $
| 228.931 $ | 0,04 % |
2.005
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
89
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 215.461 $ | 0,04 % |
595
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
90
ExxonMobil
XOM
770 Mrd. $
| 213.693 $ | 0,04 % |
1.563
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
91
Abbott
ABT
184 Mrd. $
| – | – |
-2.733
| Geschlossen | -280.597 $ | – |
|
92
VanEck Gold Miners ETF
GDX
23,7 Mrd. $
| – | – |
-3.001
| Geschlossen | -275.393 $ | – |
|
93
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| – | – |
-7.802
| Geschlossen | -1,39 Mio. $ | – |
|
94
Royal Gold
RGLD
19,4 Mrd. $
| – | – |
-900
| Geschlossen | -229.041 $ | – |
|
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AAM
Portfolio-Rückblick von De Burlo Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt De Burlo Group 94 Positionen im Wert von 547 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 441 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von De Burlo Group für Q2 2026 weist 6 neu, 13 erhöht, 39 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF: 1.227.000 Aktien im Wert von 25,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 13,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von De Burlo Group im Q2 2026 war EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF: 1.227.000 Aktien im Wert von 25,8 Mio. $.
- De Burlo Group hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von De Burlo Group im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- De Burlo Group hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von De Burlo Group machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 547 Mio. $ aus.
- De Burlo Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von De Burlo Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 547 Mio. $.
Auf Grundlage der von De Burlo Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .