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QAM

Q3 Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 546 Mio. $ Umschlag 67,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+186,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
546 Mio. $
AUM-Wachstum
+134 Mio. $
Kapitalfluss
+114 Mio. $
Kapitalfluss %
20,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
77 %
Position
101
Neu
37
Aufgestockt
20
Reduziert
11
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XHLF-Symbol
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
+273 Mio. $
2
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+45,7 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+13,3 Mio. $
4
OIH-Symbol
VanEck Oil Services ETF
OIH
+11,2 Mio. $
5
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+8,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+6,63 Mio. $
2
TQQQ-Symbol
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
+5,66 Mio. $
3
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+5,1 Mio. $
4
QLD-Symbol
ProShares Ultra QQQ
QLD
+4,4 Mio. $
5
RIO-Symbol
Rio Tinto
RIO
+3,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,32 %
2 Technologie 2,59 %
3 Energie 1,67 %
4 Industrie 0,96 %
5 Kommunikationsdienste 0,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XHLF-Symbol
1
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,01 Mrd. $
273 Mio. $ 49,92 %
+5.434.650
Neu +273 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQM-Symbol
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
52,7 Mio. $ 9,64 %
183.081
+161.496
+748 % +45,7 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
QTAC-Symbol
3
Q3 All-Season Tactical Advantage ETF
QTAC
42,2 Mio. $
21,6 Mio. $ 3,95 %
847.519
-145.637
-15 % -3,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QVOY-Symbol
4
Q3 All-Season Active Rotation ETF
QVOY
57,6 Mio. $
19,9 Mio. $ 3,65 %
644.843
+6.085
+1 % +181.349 $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,55 %
20.447
+19.334
+1.737 % +13,3 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
OIH-Symbol
6
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,82 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,03 %
35.035
+26.628
+317 % +11,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VPL-Symbol
7
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
7,5 Mio. $ 1,37 %
+79.542
Neu +8,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FHLC-Symbol
8
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
7,31 Mio. $ 1,34 %
+95.065
Neu +6,83 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SEPQ-Symbol
9
STF Tactical Growth & Income ETF
SEPQ
91,6 Mio. $
7,17 Mio. $ 1,31 %
252.756
-35.295
-12 % -945.740 $
2022 Q2
16 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,75 Mio. $ 1,24 %
9.037
+1.346
+18 % +975.860 $
2024 Q2
8 Quartale
XBI-Symbol
11
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
6,68 Mio. $ 1,22 %
+52.918
Neu +7,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DIA-Symbol
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
6,5 Mio. $ 1,19 %
+13.055
Neu +6,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLK-Symbol
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
5,47 Mio. $ 1 %
+28.699
Neu +4,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CAT-Symbol
14
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
5,23 Mio. $ 0,96 %
+4.913
Neu +4,32 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MPC-Symbol
15
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
4,63 Mio. $ 0,85 %
+18.045
Neu +4,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HAL-Symbol
16
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
4,5 Mio. $ 0,82 %
+132.640
Neu +5,18 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,29 Mio. $ 0,79 %
+12.150
Neu +4,34 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,78 %
+36.086
Neu +3,77 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHV-Symbol
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
4,13 Mio. $ 0,76 %
118.565
-5.833
-5 % -192.145 $
2026 Q1
1 Quartal
SPHB-Symbol
20
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
907 Mio. $
3,79 Mio. $ 0,69 %
+24.352
Neu +3,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VLUE-Symbol
21
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,69 %
+18.830
Neu +3,37 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWF-Symbol
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,64 %
+28.262
Neu +3,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWS-Symbol
23
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,62 %
20.541
+1.990
+11 % +314.011 $
2025 Q4
2 Quartale
IWD-Symbol
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,61 %
13.798
+1.548
+13 % +360.576 $
2025 Q3
3 Quartale
KRBN-Symbol
25
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
136 Mio. $
2,68 Mio. $ 0,49 %
+73.001
Neu +2,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

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DBG
De Burlo Group Boston, Massachusetts 547 Mio. $ AUM 43,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TI
Trigran Investments Northbrook, Illinois 545 Mio. $ AUM 56,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BF
Brooklyn FI New York 547 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
Rossby Financial Melbourne, Florida 547 Mio. $ AUM 30,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Q3 Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Q3 Asset Management 101 Positionen im Wert von 546 Mio. $, ein Anstieg um 32 % gegenüber 412 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Q3 Asset Management investierte 114 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 37 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 5.434.650 Aktien im Wert von 273 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intel; sie wurde auf 6,63 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Q3 Asset Management im Q2 2026 war BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 5.434.650 Aktien im Wert von 273 Mio. $.
  • Q3 Asset Management hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 45,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Q3 Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 6,63 Mio. $.
  • Q3 Asset Management hat seine Position in ProShares UltraPro QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Q3 Asset Management machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 546 Mio. $ aus.
  • Q3 Asset Management eröffnete 37 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Q3 Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 546 Mio. $.

Auf Grundlage der von Q3 Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .