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KA

Kozak & Associates Portfolio-Positionen

AUM 576 Mio. $ Umschlag 10,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
576 Mio. $
AUM-Wachstum
+63,3 Mio. $
Kapitalfluss
+15,9 Mio. $
Kapitalfluss %
2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,9 %
Position
469
Neu
21
Aufgestockt
130
Reduziert
70
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+24 Mio. $
2
PJFV-Symbol
PGIM Jennison Focused Value ETF
PJFV
+24 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+17,7 Mio. $
4
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+13,2 Mio. $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+11,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RWL-Symbol
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
+31,4 Mio. $
2
IETC-Symbol
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
+19,7 Mio. $
3
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+14 Mio. $
4
IYJ-Symbol
iShares US Industrials ETF
IYJ
+11,8 Mio. $
5
IYG-Symbol
iShares US Financial Services ETF
IYG
+11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,93 %
2 Technologie 13,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,69 %
4 Basiskonsumgüter 2,33 %
5 Kommunikationsdienste 2,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IETC-Symbol
1
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
672 Mio. $
49,2 Mio. $ 8,54 %
464.639
-189.328
-29 % -19,7 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SPYG-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
48,5 Mio. $ 8,41 %
409.311
+103.398
+34 % +11,8 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
47 Mio. $ 8,16 %
63.062
-2.789
-4 % -2,02 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
46,1 Mio. $ 8,01 %
63.600
-5.935
-9 % -4,08 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
RWL-Symbol
5
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
42,9 Mio. $ 7,44 %
333.763
-252.834
-43 % -31,4 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IYG-Symbol
6
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,17 Mrd. $
28,2 Mio. $ 4,89 %
305.432
-124.951
-29 % -11 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IJK-Symbol
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
26,8 Mio. $ 4,64 %
230.502
+216.323
+1.526 % +24 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
PJFV-Symbol
8
PGIM Jennison Focused Value ETF
PJFV
166 Mio. $
25,3 Mio. $ 4,4 %
+258.669
Neu +24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SMH-Symbol
9
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
24,5 Mio. $ 4,25 %
39.507
-25.664
-39 % -14 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IYJ-Symbol
10
iShares US Industrials ETF
IYJ
2,02 Mrd. $
23,9 Mio. $ 4,14 %
144.050
-75.147
-34 % -11,8 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
23,3 Mio. $ 4,05 %
79.317
-6.908
-8 % -1,98 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
23 Mio. $ 3,99 %
116.352
-13.956
-11 % -2,87 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
20,6 Mio. $ 3,57 %
53.589
+3.565
+7 % +1,44 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
18,3 Mio. $ 3,17 %
75.508
-3.850
-5 % -966.382 $
2020 Q4
22 Quartale
PYLD-Symbol
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
17,9 Mio. $ 3,11 %
681.232
+668.956
+5.449 % +17,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
EMXC-Symbol
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,39 %
+139.690
Neu +13,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
17
Costco
COST
438 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,1 %
13.058
-1.650
-11 % -1,64 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
DIA-Symbol
18
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,94 %
21.352
+4.350
+26 % +2,17 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,08 Mio. $ 1,58 %
25.357
+18.995
+299 % +6,79 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
FNDE-Symbol
20
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
8,24 Mio. $ 1,43 %
209.032
+208.704
+63.629 % +8,44 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NLR-Symbol
21
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,22 Mrd. $
7,72 Mio. $ 1,34 %
+67.229
Neu +8,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,62 Mio. $ 0,46 %
7.102
+225
+3 % +90.215 $
2021 Q3
19 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,43 %
7.459
+40
+0,5 % +12.422 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHW-Symbol
24
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,43 %
25.933
-1.762
-6 % -160.684 $
2023 Q1
13 Quartale
CAT-Symbol
25
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,33 %
1.893
+79
+4 % +69.400 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

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HughesLittle Investment Management Vancouver 577 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Winslow Asset Management Beachwood, Ohio 575 Mio. $ AUM 36,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCA
MSH Capital Advisors Scottsdale, Arizona 575 Mio. $ AUM 23,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
M37 Management Menlo Park, California 575 Mio. $ AUM
AFGAS
Allegiance Financial Group Advisory Services Vienna, Virginia 578 Mio. $ AUM 24,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kozak & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kozak & Associates 469 Positionen im Wert von 576 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 513 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Kozak & Associates für Q2 2026 weist 21 neu, 130 erhöht, 70 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM Jennison Focused Value ETF: 258.669 Aktien im Wert von 25,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Revenue ETF mit einem geschätzten Wert von 31,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Kozak & Associates im Q2 2026 war PGIM Jennison Focused Value ETF: 258.669 Aktien im Wert von 25,3 Mio. $.
  • Kozak & Associates hat seine Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kozak & Associates im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Revenue ETF und belief sich schätzungsweise auf 31,4 Mio. $.
  • Kozak & Associates hat seine Position in Agnico Eagle Mines im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 217.380 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kozak & Associates machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 576 Mio. $ aus.
  • Kozak & Associates eröffnete 21 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Kozak & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 576 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kozak & Associates für Q2 2026 am 2. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .